G1セラピューティクス（G1 Therapeutics Inc/GTHX）の決算サマリー
G1セラピューティクス（G1 Therapeutics Inc/GTHX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12 | 15 | 12 | 42 | 12 | 10 |
| 営業利益 | -9 | -9 | -16 | 12 | -26 | -31 |
| 純利益 | -10 | -11 | -18 | 9 | -28 | -34 |
| EPS | -0.20 | -0.21 | -0.35 | 0.14 | -0.53 | -0.73 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -10.02 | -8.95 | -13.68 | 5.89 | -17.04 | -17.90 |
| ROE | -36.84 | -30.74 | -42.31 | 15.14 | -61.34 | -48.95 |
| 純現金 | -12 | -20 | -3 | -12 | -26 | 1 |
| 流動比率 | 2.94 | 3.87 | 3.75 | 4.14 | 4.57 | 5.04 |
| 粗利率 | -0.21 | -0.04 | -0.36 | 0.59 | -0.87 | 1.00 |
| 純利益率 | -0.82 | -0.75 | -1.48 | 0.21 | -2.22 | -3.28 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -9 | -13 | -11 | 14 | -29 | -31 |
| 投資CF | 5 | -8 | 7 | 0 | 3 | -20 |
| 財務CF | -9 | 0 | 0 | -27 | 0 | 52 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -12 | -26 | 1 |
| フリーCF | -9 | -13 | -11 | 14 | -29 | -31 |
決算概況
前々年度の売上高は5,076万ドル、前年度の売上高は8,165万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は60.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-3,953万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-71%でした。
G1セラピューティクス（G1 Therapeutics Inc/GTHX）の四半期ごとの決算情報
G1セラピューティクス（G1 Therapeutics Inc/GTHX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12 | 15 | 12 | 42 | 12 | 10 |
| 売上原価 | 15 | 15 | 17 | 17 | 23 | 24 |
| 売上総利益 | -3 | -1 | -4 | 25 | -11 | 10 |
| 販売費及び 一般管理費 | 15 | 15 | 17 | 17 | 22 | 24 |
| 研究開発費 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 |
| 営業利益 | -9 | -9 | -16 | 12 | -26 | -31 |
| 営業外受取利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 営業外支払利息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -10 | -10 | -17 | 10 | -28 | -33 |
| 法人所得税 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -10 | -11 | -18 | 9 | -28 | -34 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.20 | -0.21 | -0.35 | 0.14 | -0.53 | -0.73 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 20 | 32 | 53 | 56 | 68 | 95 |
| 短期投資 | 45 | 50 | 42 | 48 | 48 | 50 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 12 | 13 | 9 | 14 | 18 | 13 |
| 棚卸資産 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| その他の 流動資産 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 96 | 115 | 126 | 140 | 154 | 180 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 資産合計 | 102 | 122 | 133 | 148 | 162 | 188 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 10 | 6 | 5 | 30 | 5 | 8 |
| 短期借入金 | 6 | 1 | - | 25 | - | 1 |
| 資本リース債務 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 流動負債合計 | 33 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 47 | 56 | 55 | 55 | 80 | 82 |
| 長期借入金 | 43 | 52 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| リース債務 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 繰延負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 0 |
| 非流動負債合計 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 負債合計 | 74 | 86 | 90 | 90 | 117 | 119 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 28 | 35 | 43 | 58 | 45 | 69 |
| 利益剰余金 | -790 | -780 | -769 | -751 | -760 | -732 |
| 株主資本 | 28 | 35 | 43 | 58 | 45 | 69 |
| 資本合計 | 28 | 35 | 43 | 58 | 45 | 69 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -10 | -11 | -18 | 9 | -28 | -34 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | -1 | 3 | -4 | -3 | 5 | 1 |
| 在庫増減額 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -9 | -13 | -11 | 14 | -29 | -31 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 5 | -8 | 7 | 0 | 3 | -20 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -8 | 2 | 0 | -25 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 5 | 1 | -25 | 25 | -1 | 1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -6 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -9 | 0 | 0 | -27 | 0 | 52 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 32 | 53 | 56 | 68 | 95 | 93 |
| 現金同等物の変動額 | -12 | -20 | -3 | -12 | -26 | 1 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 20 | 32 | 53 | 56 | 68 | 95 |
G1セラピューティクス（G1 Therapeutics Inc/GTHX）の会社概要
| 会社名 | G1 Therapeutics Inc |
| ティッカー | GTHX |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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