ヘリックス・エナジー・ソリューションズ・グループ(Helix Energy Solutions Group Inc/HLX)の決算サマリー
ヘリックス・エナジー・ソリューションズ・グループ(Helix Energy Solutions Group Inc/HLX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | 296 | 335 | 396 | 309 | 250 | 288 |
営業利益 | -1 | 15 | 36 | 20 | -8 | -5 |
純利益 | -26 | -28 | 16 | 7 | -5 | 3 |
EPS | -0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | -0.03 | 0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.01 | -1.11 | 0.64 | 0.29 | -0.22 | 0.11 |
ROE | -1.79 | -1.89 | 1.02 | 0.46 | -0.34 | 0.18 |
純現金 | -8 | 168 | -13 | 25 | -21 | 3 |
流動比率 | 1.74 | 1.56 | 1.42 | 1.34 | 1.56 | 1.55 |
粗利率 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.06 | 0.11 |
純利益率 | -0.09 | -0.08 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 64 | 95 | 32 | 32 | -5 | 32 |
投資CF | -3 | -3 | -8 | -1 | -6 | -29 |
財務CF | -69 | 76 | -36 | -6 | -9 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | 25 | -21 | 21 |
フリーCF | 61 | 91 | 23 | 30 | -12 | 4 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は13億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は47.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,486万ドル、前年度の営業利益は6,351万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-241.6%でした。
ヘリックス・エナジー・ソリューションズ・グループ(Helix Energy Solutions Group Inc/HLX)の四半期ごとの決算情報
ヘリックス・エナジー・ソリューションズ・グループ(Helix Energy Solutions Group Inc/HLX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 296 | 335 | 396 | 309 | 250 | 288 |
売上原価 | 277 | 286 | 315 | 253 | 235 | 256 |
売上総利益 | 20 | 49 | 81 | 55 | 15 | 31 |
販売費及び 一般管理費 | 21 | 23 | 28 | 24 | 20 | 23 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -1 | 15 | 36 | 20 | -8 | -5 |
営業外受取利息 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
営業外支払利息 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
税金等調整前 当期純利益 | -28 | -20 | 24 | 10 | -7 | 5 |
法人所得税 | -2 | 9 | 8 | 3 | -2 | 3 |
当期純利益 | -26 | -28 | 16 | 7 | -5 | 3 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | -0.03 | 0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 324 | 332 | 168 | 183 | 167 | 187 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 220 | 280 | 308 | 255 | 218 | 213 |
棚卸資産 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 |
その他の 流動資産 | 62 | 85 | 79 | 76 | 63 | 59 |
流動資産合計 | 606 | 698 | 555 | 512 | 449 | 461 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,538 | 1,506 | 1,475 | 1,450 | 1,410 | 1,375 |
のれん及び その他の無形資産 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 47 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 |
非流動資産合計 | 1,980 | 1,830 | 1,849 | 1,880 | 1,913 | 1,938 |
資産合計 | 2,614 | 2,556 | 2,435 | 2,424 | 2,369 | 2,389 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 120 | 135 | 142 | 146 | 134 | 135 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 433 | 290 | 261 | 281 | 292 | 295 |
短期借入金 | 64 | 111 | 70 | 94 | 93 | 89 |
資本リース債務 | 369 | 179 | 191 | 187 | 200 | 206 |
流動負債合計 | 348 | 449 | 390 | 383 | 288 | 298 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 687 | 541 | 418 | 448 | 460 | 470 |
長期借入金 | 318 | 362 | 227 | 261 | 260 | 264 |
リース債務 | 369 | 179 | 191 | 187 | 200 | 206 |
繰延負債 | 42 | 66 | 37 | 47 | 23 | 20 |
その他の 非流動性負債 | 65 | 66 | 60 | 56 | 101 | 95 |
非流動負債合計 | 864 | 673 | 574 | 565 | 666 | 670 |
負債合計 | 1,147 | 1,055 | 904 | 892 | 854 | 873 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,467 | 1,501 | 1,531 | 1,532 | 1,516 | 1,517 |
利益剰余金 | 286 | 312 | 341 | 325 | 318 | 323 |
株主資本 | 1,467 | 1,501 | 1,531 | 1,532 | 1,516 | 1,517 |
資本合計 | 1,467 | 1,501 | 1,531 | 1,532 | 1,516 | 1,517 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -26 | -28 | 16 | 7 | -5 | 3 |
減価償却費 及び償却費 | 46 | 44 | 43 | 39 | 38 | 40 |
売掛金増減額 | -59 | -32 | 59 | 34 | 2 | -20 |
在庫増減額 | - | 49 | 25 | -74 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 64 | 95 | 32 | 32 | -5 | 32 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -3 | -8 | -1 | -6 | -29 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -44 | 134 | -34 | 1 | -4 | 0 |
短期借入金の増加 | -47 | 41 | -24 | 1 | 4 | 3 |
その他の負債の増加 | -1 | 6 | 4 | -45 | 6 | 42 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -69 | 76 | -36 | -6 | -9 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 332 | 168 | 183 | 167 | 187 | 162 |
現金同等物の変動額 | -8 | 164 | -14 | 16 | -20 | 24 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 324 | 332 | 168 | 183 | 167 | 187 |
ヘリックス・エナジー・ソリューションズ・グループ(Helix Energy Solutions Group Inc/HLX)の会社概要
会社名 | Helix Energy Solutions Group Inc |
ティッカー | HLX |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |