ケノン・ホールディングス(Kenon Holdings/KEN)の決算サマリー
ケノン・ホールディングス(Kenon Holdings/KEN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 151 | 229 | 165 | 147 | 145 | 163 |
営業利益 | 4 | 32 | -6 | 32 | 75 | 299 |
純利益 | 7 | -205 | -30 | 5 | -835 | 251 |
EPS | 0.13 | -3.80 | -0.56 | -0.15 | -15.63 | 4.66 |
年度ごとの業績
収益性
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.17 | -5.23 | -0.73 | 0.12 | -22.15 | 5.50 |
ROE | 0.58 | -17.08 | -2.11 | 0.34 | -52.26 | 10.32 |
純現金 | 183 | 50 | -187 | 215 | -151 | -286 |
流動比率 | 3.05 | 2.79 | 3.03 | 2.90 | 5.50 | 5.20 |
粗利率 | 0.09 | 0.23 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
純利益率 | 0.05 | -0.90 | -0.18 | 0.03 | -5.76 | 1.54 |
キャッシュフロー
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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営業CF | 4 | 76 | 163 | 26 | 48 | 163 |
投資CF | - | -42 | -272 | -31 | -203 | -80 |
財務CF | 180 | 16 | -78 | 220 | 4 | -369 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -122 | 14 | 76 | -31 | 3 | 103 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は20.3%でした。 また、前々年度の営業利益は13億ドル、前年度の営業利益は6,174万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-95.4%でした。
ケノン・ホールディングス(Kenon Holdings/KEN)の四半期ごとの決算情報
ケノン・ホールディングス(Kenon Holdings/KEN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 151 | 229 | 165 | 147 | 145 | 163 |
売上原価 | 137 | 176 | 146 | 117 | 122 | 130 |
売上総利益 | 14 | 53 | 19 | 30 | 23 | 33 |
販売費及び 一般管理費 | 18 | 25 | 23 | 23 | 16 | 23 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 4 | 32 | -6 | 32 | 75 | 299 |
営業外受取利息 | 2 | 11 | 34 | 13 | 820 | 273 |
営業外支払利息 | 3 | 23 | 18 | 14 | 9 | 12 |
税金等調整前 当期純利益 | 2 | -181 | -40 | 18 | -831 | 287 |
法人所得税 | 6 | 9 | -3 | 13 | 4 | 16 |
当期純利益 | 7 | -205 | -30 | 5 | -835 | 251 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.13 | -3.80 | -0.56 | -0.15 | -15.63 | 4.66 |
四半期ごとの貸借対照表
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 697 | 633 | 590 | 750 | 535 | 550 |
短期投資 | 216 | 252 | 279 | 315 | 391 | 368 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
その他の 流動資産 | 32 | 41 | 50 | 206 | 6 | 60 |
流動資産合計 | 1,096 | 1,010 | 998 | 1,327 | 1,062 | 1,034 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 129 | 285 | 288 | 245 | 104 | 222 |
のれん | 192 | - | - | - | 117 | - |
その他の無形資産 | 129 | 285 | 288 | 245 | 104 | 222 |
投資その他の資産 | 703 | 696 | 901 | 929 | 1,079 | 1,966 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 3,012 | 2,906 | 3,093 | 2,846 | 2,710 | 3,527 |
資産合計 | 4,108 | 3,916 | 4,091 | 4,173 | 3,772 | 4,561 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 236 | 203 | 180 | 136 | 94 | 109 |
短期借入金 | 175 | 130 | 106 | 99 | 57 | 71 |
資本リース債務 | 62 | 73 | 74 | 37 | 38 | 38 |
流動負債合計 | 359 | 362 | 329 | 457 | 193 | 199 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,422 | 1,325 | 1,342 | 1,240 | 1,161 | 1,139 |
長期借入金 | 1,360 | 1,252 | 1,268 | 1,203 | 1,124 | 1,101 |
リース債務 | 62 | 73 | 74 | 37 | 38 | 38 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 110 | 41 | 39 | 43 | 41 | 35 |
非流動負債合計 | 1,679 | 1,487 | 1,493 | 1,396 | 1,283 | 1,252 |
負債合計 | 2,038 | 1,849 | 1,822 | 1,853 | 1,476 | 1,451 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,203 | 1,200 | 1,420 | 1,470 | 1,598 | 2,433 |
利益剰余金 | 1,087 | 1,083 | 1,303 | 1,349 | 1,505 | 2,345 |
株主資本 | 1,203 | 1,200 | 1,420 | 1,470 | 1,598 | 2,433 |
資本合計 | 2,070 | 2,067 | 2,269 | 2,320 | 2,296 | 3,110 |
キャッシュフロー計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 7 | -205 | -30 | 5 | -835 | 251 |
減価償却費 及び償却費 | 25 | 28 | 23 | 15 | 19 | 15 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 4 | 76 | 163 | 26 | 48 | 163 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | -42 | -272 | -31 | -203 | -80 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 108 | -16 | 65 | 79 | 23 | -16 |
短期借入金の増加 | 45 | 24 | 7 | 42 | -14 | 3 |
その他の負債の増加 | 69 | 2 | -4 | 2 | 6 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 180 | 16 | -78 | 220 | 4 | -369 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 633 | 590 | 750 | 535 | 550 | 837 |
現金同等物の変動額 | 64 | 43 | -160 | 215 | -15 | -287 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 697 | 633 | 590 | 750 | 535 | 550 |
ケノン・ホールディングス(Kenon Holdings/KEN)の会社概要
会社名 | Kenon Holdings |
ティッカー | KEN |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年12月 |
権利確定日 | 2024年04月 |