ハートランド・フィナンシャル・ユーエスエー(Heartland Financial USA Inc/HTLF)の決算サマリー
ハートランド・フィナンシャル・ユーエスエー(Heartland Financial USA Inc/HTLF)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 181 | 33 | 173 | 174 | 179 | 192 |
営業利益 | 40 | -98 | 36 | 36 | 35 | 71 |
純利益 | 52 | -70 | 48 | 49 | 53 | 61 |
EPS | 1.22 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.19 | 1.37 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.27 | -0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
ROE | 2.61 | -3.64 | 2.63 | 2.66 | 2.88 | 3.50 |
純現金 | 121 | -25 | -52 | 38 | -1 | -37 |
流動比率 | 0.69 | 0.53 | 0.91 | 9.84 | 4.28 | 1.04 |
粗利率 | 0.37 | -3.00 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
純利益率 | 0.29 | -2.16 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 130 | -117 | 212 | 110 | 74 | 75 |
投資CF | 281 | 775 | -35 | 7 | 55 | -575 |
財務CF | -290 | -684 | -230 | -79 | -130 | 463 |
現金期末残高 | - | - | - | 38 | -1 | -37 |
フリーCF | 130 | -118 | 210 | 107 | 74 | 72 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-21.4%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は957万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-94.6%でした。
ハートランド・フィナンシャル・ユーエスエー(Heartland Financial USA Inc/HTLF)の四半期ごとの決算情報
ハートランド・フィナンシャル・ユーエスエー(Heartland Financial USA Inc/HTLF)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 181 | 33 | 173 | 174 | 179 | 192 |
売上原価 | 114 | 130 | 111 | 109 | 114 | 121 |
売上総利益 | 67 | -98 | 62 | 65 | 65 | 71 |
販売費及び 一般管理費 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 27 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 40 | -98 | 36 | 36 | 35 | 71 |
営業外受取利息 | 252 | 256 | 245 | 236 | 217 | 205 |
営業外支払利息 | 98 | 100 | 100 | 88 | 65 | 39 |
税金等調整前 当期純利益 | 67 | -98 | 62 | 65 | 68 | 75 |
法人所得税 | 16 | -27 | 13 | 15 | 15 | 14 |
当期純利益 | 52 | -70 | 48 | 49 | 53 | 61 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.22 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.19 | 1.37 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 444 | 323 | 348 | 400 | 362 | 363 |
短期投資 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -11,965 | -11,671 | -12,159 | -12,047 | -11,789 | -11,319 |
その他の 流動資産 | 490 | 369 | 397 | 440 | 406 | -58 |
流動資産合計 | 446 | 329 | 356 | 437 | 395 | 390 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 101 | - | - | - | 105 |
のれん及び その他の無形資産 | 593 | 594 | 596 | 598 | 599 | 609 |
のれん | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
その他の無形資産 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 33 |
投資その他の資産 | 5,328 | 5,576 | 6,408 | 6,705 | 7,001 | 7,051 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 759 | 675 | 781 | 784 | 786 | 719 |
資産合計 | 19,133 | 19,412 | 20,130 | 20,225 | 20,183 | 20,244 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 650 | 622 | 393 | 44 | 92 | 376 |
短期借入金 | 650 | 622 | 393 | 44 | 92 | 376 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 650 | 622 | 393 | 44 | 92 | 376 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
長期借入金 | 373 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 11,643 | -3,682 | 372 | 372 | 92 | 376 |
負債合計 | 17,154 | 17,479 | 18,304 | 18,366 | 18,353 | 18,509 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,979 | 1,933 | 1,826 | 1,859 | 1,829 | 1,735 |
利益剰余金 | 1,178 | 1,142 | 1,227 | 1,194 | 1,159 | 1,121 |
株主資本 | 1,979 | 1,933 | 1,826 | 1,859 | 1,829 | 1,735 |
資本合計 | 1,979 | 1,933 | 1,826 | 1,859 | 1,829 | 1,735 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 52 | -70 | 48 | 49 | 53 | 61 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
売掛金増減額 | -2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 130 | -117 | 212 | 110 | 74 | 75 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 281 | 775 | -35 | 7 | 55 | -575 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 28 | 230 | 348 | -48 | -284 | 229 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -290 | -684 | -230 | -79 | -130 | 463 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 323 | 348 | 400 | 362 | 363 | 400 |
現金同等物の変動額 | 121 | -25 | -52 | 38 | -1 | -37 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 444 | 323 | 348 | 400 | 362 | 363 |
ハートランド・フィナンシャル・ユーエスエー(Heartland Financial USA Inc/HTLF)の会社概要
会社名 | Heartland Financial USA Inc |
ティッカー | HTLF |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |