ハーコ・カンパニーズ(Hurco Companies Inc/HURC)の決算サマリー
ハーコ・カンパニーズ(Hurco Companies Inc/HURC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 45 | 66 | 53 | 54 | 55 | 63 |
営業利益 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
純利益 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EPS | -0.25 | 0.36 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.21 |
年度ごとの業績
収益性
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.57 | 0.83 | 0.09 | 0.12 | 0.43 | 0.46 |
ROE | -0.73 | 1.09 | 0.12 | 0.17 | 0.57 | 0.64 |
純現金 | -5 | 2 | -11 | -4 | -10 | -8 |
流動比率 | 4.86 | 4.52 | 4.10 | 3.73 | 4.03 | 3.66 |
粗利率 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.28 |
純利益率 | -0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -3 | 3 | -9 | 1 | -8 | -6 |
投資CF | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
財務CF | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | -4 | -10 | -2 |
フリーCF | -3 | 3 | -9 | 0 | -9 | -7 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-9.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1,275万ドル、前年度の営業利益は662万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-48.1%でした。
ハーコ・カンパニーズ(Hurco Companies Inc/HURC)の四半期ごとの決算情報
ハーコ・カンパニーズ(Hurco Companies Inc/HURC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 45 | 66 | 53 | 54 | 55 | 63 |
売上原価 | 35 | 49 | 40 | 41 | 42 | 46 |
売上総利益 | 10 | 17 | 13 | 13 | 13 | 18 |
販売費及び 一般管理費 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 15 |
研究開発費 | - | 6 | - | - | - | 5 |
営業利益 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
法人所得税 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
当期純利益 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.25 | 0.36 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.21 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 38 | 42 | 41 | 52 | 57 | 64 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 33 | 40 | 33 | 35 | 35 | 38 |
棚卸資産 | 165 | 158 | 178 | 176 | 169 | 156 |
その他の 流動資産 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 |
流動資産合計 | 247 | 248 | 262 | 272 | 272 | 268 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 32 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | - | 0 | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
その他の非流動資産 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
非流動資産合計 | 36 | 35 | 34 | 32 | 33 | 31 |
資産合計 | 290 | 291 | 303 | 312 | 312 | 306 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 28 | 30 | 36 | 45 | 38 | 41 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 |
短期借入金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
資本リース債務 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 |
流動負債合計 | 51 | 55 | 64 | 73 | 67 | 73 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 |
長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リース債務 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 |
繰延負債 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 |
その他の 非流動性負債 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
非流動負債合計 | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 |
負債合計 | 66 | 68 | 77 | 84 | 79 | 84 |
資本 | ||||||
資本金 | 225 | 222 | 226 | 228 | 233 | 223 |
利益剰余金 | 177 | 180 | 179 | 180 | 180 | 180 |
株主資本 | 225 | 222 | 226 | 228 | 233 | 223 |
資本合計 | 225 | 222 | 226 | 228 | 233 | 223 |
キャッシュフロー計算書
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | -8 | 8 | -2 | 0 | -6 | 4 |
在庫増減額 | 2 | -14 | 4 | 7 | 3 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -3 | 3 | -9 | 1 | -8 | -6 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 42 | 41 | 52 | 57 | 64 | 74 |
現金同等物の変動額 | -4 | 1 | -11 | -5 | -7 | -10 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 38 | 42 | 41 | 52 | 57 | 64 |
ハーコ・カンパニーズ(Hurco Companies Inc/HURC)の会社概要
会社名 | Hurco Companies Inc |
ティッカー | HURC |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 10月 |
前期の四半期決算月 | 2024年01月 |
権利確定日 | 2024年04月 |