イコル・ホールディングス（Ichor Holdings Ltd/ICHR）の決算サマリー
イコル・ホールディングス（Ichor Holdings Ltd/ICHR）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 197 | 199 | 192 | 180 | 221 | 298 |
| 営業利益 | -4 | -8 | -5 | -3 | 5 | 18 |
| 純利益 | -9 | -12 | -10 | -21 | 0 | 14 |
| EPS | -0.09 | -0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.38 | 0.72 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.94 | -1.27 | -1.05 | -2.06 | 0.00 | 1.31 |
| ROE | -1.29 | -2.11 | -1.82 | -3.58 | 0.00 | 2.42 |
| 純現金 | 22 | 4 | -9 | 16 | -18 | 30 |
| 流動比率 | 4.16 | 4.06 | 3.90 | 4.25 | 3.97 | 3.09 |
| 粗利率 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 純利益率 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.11 | 0.00 | 0.05 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5 | 38 | 4 | 27 | -11 | 39 |
| 投資CF | -4 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 |
| 財務CF | 22 | -31 | -10 | -7 | 0 | -2 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 16 | -18 | 30 |
| フリーCF | 0 | 35 | 2 | 23 | -18 | 32 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-37.6%でした。 また、前々年度の営業利益は8,582万ドル、前年度の営業利益は-1,090万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-112.7%でした。
イコル・ホールディングス（Ichor Holdings Ltd/ICHR）の四半期ごとの決算情報
イコル・ホールディングス（Ichor Holdings Ltd/ICHR）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 197 | 199 | 192 | 180 | 221 | 298 |
| 売上原価 | 205 | 211 | 196 | 183 | 221 | 283 |
| 売上総利益 | 23 | 20 | 24 | 26 | 33 | 49 |
| 販売費及び 一般管理費 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| 研究開発費 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 営業利益 | -4 | -8 | -5 | -3 | 5 | 18 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -8 | -13 | -10 | -8 | -1 | 14 |
| 法人所得税 | 1 | -1 | 0 | 13 | -1 | -1 |
| 当期純利益 | -9 | -12 | -10 | -21 | 0 | 14 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.09 | -0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.38 | 0.72 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 102 | 80 | 76 | 85 | 69 | 86 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 73 | 67 | 103 | 96 | 123 | 136 |
| 棚卸資産 | 241 | 246 | 267 | 266 | 272 | 284 |
| その他の 流動資産 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 421 | 401 | 451 | 452 | 470 | 513 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 86 | 83 | 81 | 76 | 72 | 67 |
| のれん及び その他の無形資産 | 391 | 393 | 396 | 399 | 403 | 407 |
| のれん | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| その他の無形資産 | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 非流動資産合計 | 537 | 538 | 544 | 553 | 572 | 572 |
| 資産合計 | 957 | 938 | 994 | 1,003 | 1,040 | 1,084 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 61 | 60 | 74 | 64 | 68 | 110 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 56 | 55 | 55 | 57 | 58 | 58 |
| 短期借入金 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 資本リース債務 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 41 |
| 流動負債合計 | 101 | 99 | 116 | 106 | 118 | 166 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 170 | 286 | 318 | 332 | 340 | 342 |
| 長期借入金 | 132 | 249 | 280 | 292 | 299 | 301 |
| リース債務 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 41 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 非流動負債合計 | 159 | 275 | 306 | 320 | 328 | 330 |
| 負債合計 | 260 | 374 | 422 | 426 | 447 | 496 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 697 | 565 | 573 | 577 | 593 | 587 |
| 利益剰余金 | 196 | 205 | 217 | 227 | 248 | 248 |
| 株主資本 | 697 | 565 | 573 | 577 | 593 | 587 |
| 資本合計 | 697 | 565 | 573 | 577 | 593 | 587 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -9 | -12 | -10 | -21 | 0 | 14 |
| 減価償却費 及び償却費 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 売掛金増減額 | 7 | -37 | 8 | -27 | -14 | -47 |
| 在庫増減額 | -5 | -21 | 1 | -5 | -12 | -7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 5 | 38 | 4 | 27 | -11 | 39 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -117 | -32 | -12 | -7 | -2 | -2 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の負債の増加 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 22 | -31 | -10 | -7 | 0 | -2 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 80 | 76 | 85 | 69 | 86 | 56 |
| 現金同等物の変動額 | 22 | 4 | -9 | 16 | -18 | 30 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 102 | 80 | 76 | 85 | 69 | 86 |
イコル・ホールディングス（Ichor Holdings Ltd/ICHR）の会社概要
| 会社名 | Ichor Holdings Ltd |
| ティッカー | ICHR |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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