アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の決算サマリー
アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 589 | 596 | 567 | 588 | 553 | 549 |
| 営業利益 | 8 | 8 | -11 | -12 | 23 | 3 |
| 純利益 | -33 | -21 | -39 | -17 | 7 | -10 |
| EPS | 1.59 | 1.56 | 0.96 | 1.57 | 1.57 | 1.88 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.77 | -0.50 | -0.92 | -0.39 | 0.17 | -0.22 |
| ROE | -1.61 | -1.05 | -1.91 | -0.81 | 0.34 | -0.47 |
| 純現金 | 3 | 50 | 1 | 53 | 4 | -25 |
| 流動比率 | 2.29 | 2.41 | 2.61 | 2.53 | 2.63 | 2.57 |
| 粗利率 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
| 純利益率 | -0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.02 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 36 | 82 | 46 | 91 | 35 | -1 |
| 投資CF | -23 | -22 | -18 | -31 | -25 | -18 |
| 財務CF | -10 | -10 | -27 | -8 | -6 | -6 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -25 |
| フリーCF | 13 | 60 | 27 | 59 | 11 | -22 |
決算概況
前々年度の売上高は23億ドル、前年度の売上高は23億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,290万ドル、前年度の営業利益は2,283万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-153.2%でした。
アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の四半期ごとの決算情報
アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 589 | 596 | 567 | 588 | 553 | 549 |
| 売上原価 | 384 | 389 | 381 | 416 | 369 | 357 |
| 売上総利益 | 205 | 207 | 185 | 172 | 184 | 192 |
| 販売費及び 一般管理費 | 163 | 160 | 158 | 155 | 149 | 151 |
| 研究開発費 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| 営業利益 | 8 | 8 | -11 | -12 | 23 | 3 |
| 営業外受取利息 | - | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 営業外支払利息 | 25 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -18 | -20 | -37 | -37 | -5 | -23 |
| 法人所得税 | 15 | 2 | 3 | -20 | -13 | -13 |
| 当期純利益 | -33 | -21 | -39 | -17 | 7 | -10 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.59 | 1.56 | 0.96 | 1.57 | 1.57 | 1.88 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 313 | 303 | 251 | 254 | 197 | 196 |
| 短期投資 | - | 303 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 174 | 152 | 145 | 162 | 162 | 162 |
| 棚卸資産 | 692 | 683 | 693 | 709 | 760 | 775 |
| その他の 流動資産 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,258 | 1,236 | 1,188 | 1,221 | 1,219 | 1,245 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 685 | 664 | 644 | 624 | 597 | 575 |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,264 | 2,257 | 2,296 | 2,343 | 2,336 | 2,394 |
| のれん | 1,478 | 1,451 | 1,459 | 1,472 | 1,444 | 1,464 |
| その他の無形資産 | 786 | 806 | 837 | 871 | 891 | 930 |
| 投資その他の資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| その他の非流動資産 | 87 | 95 | 97 | 94 | 108 | 100 |
| 非流動資産合計 | 3,053 | 3,067 | 3,118 | 3,163 | 3,186 | 3,243 |
| 資産合計 | 4,305 | 4,287 | 4,288 | 4,378 | 4,377 | 4,463 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 169 | 156 | 152 | 150 | 149 | 167 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 53 | 72 | 72 | 74 | 48 | 43 |
| 短期借入金 | 51 | 70 | 70 | 72 | 46 | 40 |
| 資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 550 | 512 | 455 | 482 | 464 | 484 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 3,224 | 3,238 | 3,252 | 4,895 | 3,326 | 3,335 |
| 長期借入金 | 3,222 | 3,236 | 3,250 | 4,893 | 3,324 | 3,332 |
| リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 繰延負債 | 47 | 54 | 54 | 84 | 52 | 58 |
| その他の 非流動性負債 | 80 | 91 | 103 | 100 | 100 | 110 |
| 非流動負債合計 | 1,626 | 1,649 | 1,671 | 1,680 | 1,691 | 1,713 |
| 負債合計 | 2,256 | 2,249 | 2,221 | 2,255 | 2,279 | 2,348 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,049 | 2,038 | 2,068 | 2,123 | 2,098 | 2,115 |
| 利益剰余金 | 714 | 747 | 768 | 808 | 825 | 818 |
| 株主資本 | 2,049 | 2,038 | 2,068 | 2,123 | 2,098 | 2,115 |
| 資本合計 | 2,049 | 2,038 | 2,068 | 2,123 | 2,098 | 2,115 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -33 | -21 | -39 | -17 | 7 | -10 |
| 減価償却費 及び償却費 | 56 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 |
| 売掛金増減額 | 18 | 7 | -14 | -6 | 4 | 35 |
| 在庫増減額 | 12 | -7 | -14 | -61 | -9 | 27 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 36 | 82 | 46 | 91 | 35 | -1 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -23 | -22 | -18 | -31 | -25 | -18 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -14 | -14 | -1,643 | 1,569 | -9 | -9 |
| 短期借入金の増加 | -19 | 0 | -2 | 26 | 5 | 5 |
| その他の負債の増加 | -11 | -11 | 2 | 0 | -10 | -4 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -10 | -10 | -27 | -8 | -6 | -6 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 303 | 251 | 254 | 197 | 196 | 221 |
| 現金同等物の変動額 | 10 | 51 | -3 | 57 | 1 | -25 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 313 | 303 | 251 | 254 | 197 | 196 |
アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の会社概要
| 会社名 | ICU Medical Inc |
| ティッカー | ICUI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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