アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の決算サマリー
アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 567 | 588 | 553 | 549 | 569 | 578 |
| 営業利益 | -11 | -12 | 23 | 3 | 9 | 0 |
| 純利益 | -39 | -17 | -39 | -10 | -10 | -16 |
| EPS | 0.96 | 1.57 | 1.57 | 1.88 | 1.74 | 1.60 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.92 | -0.39 | -0.90 | -0.22 | -0.22 | -0.34 |
| ROE | -1.91 | -0.81 | -1.91 | -0.47 | -0.47 | -0.74 |
| 純現金 | 1 | 53 | 4 | -25 | 10 | -36 |
| 流動比率 | 2.61 | 2.53 | 2.63 | 2.57 | 2.62 | 2.50 |
| 粗利率 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.30 |
| 純利益率 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 46 | 91 | 35 | -1 | 41 | -2 |
| 投資CF | -18 | -31 | -25 | -18 | -15 | -24 |
| 財務CF | -27 | -8 | -6 | -6 | -16 | -10 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -25 | 10 | - |
| フリーCF | 27 | 59 | 11 | -22 | 25 | -26 |
決算概況
前々年度の売上高は23億ドル、前年度の売上高は23億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,290万ドル、前年度の営業利益は2,283万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-153.2%でした。
アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の四半期ごとの決算情報
アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 567 | 588 | 553 | 549 | 569 | 578 |
| 売上原価 | 381 | 416 | 369 | 357 | 377 | 403 |
| 売上総利益 | 185 | 172 | 184 | 192 | 192 | 175 |
| 販売費及び 一般管理費 | 158 | 155 | 149 | 151 | 153 | 143 |
| 研究開発費 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 |
| 営業利益 | -11 | -12 | 23 | 3 | 9 | 0 |
| 営業外受取利息 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 営業外支払利息 | 24 | 32 | 24 | 24 | 23 | 25 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -37 | -37 | -5 | -23 | -13 | -21 |
| 法人所得税 | 3 | -20 | -13 | -13 | -4 | -6 |
| 当期純利益 | -39 | -17 | -39 | -10 | -10 | -16 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.96 | 1.57 | 1.57 | 1.88 | 1.74 | 1.60 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 251 | 254 | 197 | 196 | 221 | 209 |
| 短期投資 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 145 | 162 | 162 | 162 | 139 | 222 |
| 棚卸資産 | 693 | 709 | 760 | 775 | 748 | 696 |
| その他の 流動資産 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,188 | 1,221 | 1,219 | 1,245 | 1,213 | 1,235 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 644 | 624 | 597 | 575 | 550 | 526 |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,296 | 2,343 | 2,336 | 2,394 | 2,420 | 2,432 |
| のれん | 1,459 | 1,472 | 1,444 | 1,464 | 1,463 | 1,449 |
| その他の無形資産 | 837 | 871 | 891 | 930 | 958 | 983 |
| 投資その他の資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| その他の非流動資産 | 97 | 94 | 108 | 100 | 102 | 105 |
| 非流動資産合計 | 3,118 | 3,163 | 3,186 | 3,243 | 3,283 | 3,286 |
| 資産合計 | 4,288 | 4,378 | 4,377 | 4,463 | 4,471 | 4,516 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 152 | 150 | 149 | 167 | 186 | 216 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 71 | 74 | 48 | 43 | 37 | 32 |
| 短期借入金 | 70 | 72 | 46 | 40 | 35 | 30 |
| 資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 455 | 482 | 464 | 484 | 462 | 495 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 3,252 | 4,895 | 3,326 | 3,335 | 3,343 | 5,005 |
| 長期借入金 | 3,250 | 4,893 | 3,324 | 3,332 | 3,341 | 5,003 |
| リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 繰延負債 | 54 | 84 | 52 | 58 | 64 | 93 |
| その他の 非流動性負債 | 103 | 100 | 100 | 110 | 114 | 114 |
| 非流動負債合計 | 1,671 | 1,680 | 1,691 | 1,713 | 1,728 | 1,740 |
| 負債合計 | 2,251 | 2,255 | 2,279 | 2,348 | 2,370 | 2,426 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,068 | 2,123 | 2,068 | 2,115 | 2,100 | 2,090 |
| 利益剰余金 | 768 | 808 | 825 | 818 | 828 | 838 |
| 株主資本 | 2,068 | 2,123 | 2,068 | 2,115 | 2,100 | 2,090 |
| 資本合計 | 2,037 | 2,123 | 2,098 | 2,115 | 2,100 | 2,090 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -39 | -17 | -39 | -10 | -10 | -16 |
| 減価償却費 及び償却費 | 56 | 57 | 58 | 58 | 56 | 57 |
| 売掛金増減額 | -14 | -6 | 4 | 35 | -82 | 10 |
| 在庫増減額 | -14 | -61 | -9 | 27 | 49 | 49 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 46 | 91 | 35 | -1 | 41 | -2 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -18 | -31 | -25 | -18 | -15 | -24 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -1,643 | 1,569 | -9 | -9 | -1,662 | 1,620 |
| 短期借入金の増加 | -2 | 26 | 5 | 5 | 5 | -13 |
| その他の負債の増加 | 2 | 0 | -10 | -4 | 0 | -5 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -27 | -8 | -6 | -6 | -16 | -10 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 254 | 197 | 196 | 221 | 209 | 244 |
| 現金同等物の変動額 | -3 | 57 | 1 | -25 | 12 | -35 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 251 | 254 | 197 | 196 | 221 | 209 |
アイシーユー・メディカル（ICU Medical Inc/ICUI）の会社概要
| 会社名 | ICU Medical Inc |
| ティッカー | ICUI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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