ドーマン・プロダクツ(Dorman Products Inc/DORM)の決算サマリー
ドーマン・プロダクツ(Dorman Products Inc/DORM)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 458 | 483 | 476 | 468 | 455 | 491 |
営業利益 | 54 | 77 | 64 | 55 | 18 | 33 |
純利益 | 33 | 50 | 41 | 33 | 6 | 18 |
EPS | 1.05 | 1.57 | 1.40 | 1.01 | 0.56 | 1.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.48 | 2.19 | 1.79 | 1.45 | 0.25 | 0.76 |
ROE | 2.80 | 4.30 | 3.59 | 3.02 | 0.54 | 1.71 |
純現金 | -2 | 5 | -4 | 2 | -13 | 11 |
流動比率 | 2.50 | 2.25 | 2.24 | 2.08 | 1.96 | 1.87 |
粗利率 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
純利益率 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 52 | 60 | 56 | 67 | 26 | 12 |
投資CF | -11 | -11 | -10 | -13 | -10 | -504 |
財務CF | -44 | -44 | -50 | -51 | -29 | 502 |
現金期末残高 | - | - | - | 2 | -13 | 11 |
フリーCF | 41 | 49 | 47 | 54 | 16 | -2 |
決算概況
前々年度の売上高は17億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.5%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は25.6%でした。
ドーマン・プロダクツ(Dorman Products Inc/DORM)の四半期ごとの決算情報
ドーマン・プロダクツ(Dorman Products Inc/DORM)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 458 | 483 | 476 | 468 | 455 | 491 |
売上原価 | 420 | 432 | 429 | 431 | 454 | 488 |
売上総利益 | 181 | 194 | 183 | 164 | 144 | 158 |
販売費及び 一般管理費 | 127 | 117 | 119 | 108 | 126 | 125 |
研究開発費 | - | 32 | - | - | - | 25 |
営業利益 | 54 | 77 | 64 | 55 | 18 | 33 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 |
税金等調整前 当期純利益 | 44 | 66 | 53 | 43 | 7 | 23 |
法人所得税 | 11 | 16 | 12 | 10 | 1 | 5 |
当期純利益 | 33 | 50 | 41 | 33 | 6 | 18 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.05 | 1.57 | 1.40 | 1.01 | 0.56 | 1.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 34 | 37 | 32 | 36 | 33 | 46 |
短期投資 | - | 5 | - | - | - | 5 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 486 | 527 | 484 | 453 | - | 427 |
棚卸資産 | 620 | 637 | 626 | 643 | 687 | 756 |
その他の 流動資産 | 22 | 33 | 53 | 58 | 40 | 40 |
流動資産合計 | 1,163 | 1,234 | 1,195 | 1,189 | 1,190 | 1,269 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 241 | - | - | - | 209 |
のれん及び その他の無形資産 | 739 | 745 | 750 | 756 | 760 | 765 |
のれん | 443 | 444 | 443 | 444 | 443 | 443 |
その他の無形資産 | 296 | 302 | 307 | 313 | 317 | 322 |
投資その他の資産 | - | 11 | - | - | - | 9 |
その他の非流動資産 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 49 |
非流動資産合計 | 1,057 | 1,089 | 1,065 | 1,068 | 1,071 | 1,102 |
資産合計 | 2,220 | 2,292 | 2,260 | 2,257 | 2,261 | 2,342 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 131 | 177 | 158 | 152 | 146 | 180 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 187 | 217 | 227 | 272 | 325 | 350 |
短期借入金 | 94 | 125 | 132 | 179 | 228 | 252 |
資本リース債務 | 93 | 91 | 95 | 93 | 97 | 98 |
流動負債合計 | 466 | 547 | 533 | 570 | 607 | 678 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 174 | 184 | 215 | 259 | 576 | 338 |
長期借入金 | 81 | 93 | 120 | 167 | 479 | 239 |
リース債務 | 93 | 91 | 95 | 93 | 97 | 98 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 10 | 10 | 15 | 16 | 17 | 28 |
非流動負債合計 | 580 | 577 | 599 | 600 | 605 | 621 |
負債合計 | 1,046 | 1,124 | 1,132 | 1,171 | 1,212 | 1,299 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,174 | 1,168 | 1,128 | 1,086 | 1,049 | 1,043 |
利益剰余金 | 1,076 | 1,069 | 1,034 | 994 | 962 | 957 |
株主資本 | 1,174 | 1,168 | 1,128 | 1,086 | 1,049 | 1,043 |
資本合計 | 1,174 | 1,168 | 1,128 | 1,086 | 1,049 | 1,043 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 33 | 50 | 41 | 33 | 6 | 18 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
売掛金増減額 | -40 | 44 | 32 | 23 | 5 | -9 |
在庫増減額 | -17 | 12 | -17 | -44 | -69 | -12 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 52 | 60 | 56 | 67 | 26 | 12 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -11 | -11 | -10 | -13 | -10 | -504 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -12 | -27 | -47 | -313 | 240 | 10 |
短期借入金の増加 | -32 | -7 | -47 | -49 | -24 | 23 |
その他の負債の増加 | 1 | -6 | -1 | 0 | -12 | 23 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -44 | -44 | -50 | -51 | -29 | 502 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 37 | 32 | 36 | 33 | 46 | 35 |
現金同等物の変動額 | -2 | 5 | -4 | 2 | -13 | 11 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 34 | 37 | 32 | 36 | 33 | 46 |
ドーマン・プロダクツ(Dorman Products Inc/DORM)の会社概要
会社名 | Dorman Products Inc |
ティッカー | DORM |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2012年12月 |