シースリー・エーアイ(C3 Ai Inc/AI)の決算サマリー
シースリー・エーアイ(C3 Ai Inc/AI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 78 | 73 | 72 | 72 | 67 | 62 |
営業利益 | -83 | -79 | -74 | -73 | -72 | -72 |
純利益 | -73 | -70 | -64 | -65 | -63 | -69 |
EPS | -0.13 | -0.13 | -0.09 | -0.13 | -0.06 | -0.11 |
年度ごとの業績
収益性
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -6.83 | -6.51 | -5.91 | -5.89 | -5.77 | -6.26 |
ROE | -8.09 | -7.66 | -6.90 | -6.99 | -6.67 | -7.22 |
純現金 | -34 | -57 | -78 | -26 | 33 | 56 |
流動比率 | 8.48 | 8.16 | 8.08 | 6.53 | 7.66 | 8.09 |
粗利率 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
純利益率 | -0.93 | -0.95 | -0.89 | -0.90 | -0.95 | -1.10 |
キャッシュフロー
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
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営業CF | -39 | -49 | 4 | 27 | -52 | -53 |
投資CF | 4 | -12 | -85 | -56 | 86 | 111 |
財務CF | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | -3 |
現金期末残高 | - | - | - | -26 | 33 | 56 |
フリーCF | -45 | -55 | -9 | 16 | -72 | -77 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は20%でした。
シースリー・エーアイ(C3 Ai Inc/AI)の四半期ごとの決算情報
シースリー・エーアイ(C3 Ai Inc/AI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 78 | 73 | 72 | 72 | 67 | 62 |
売上原価 | 33 | 32 | 32 | 25 | 22 | 21 |
売上総利益 | 45 | 41 | 41 | 48 | 44 | 42 |
販売費及び 一般管理費 | 78 | 70 | 64 | 71 | 61 | 64 |
研究開発費 | 49 | 50 | 51 | 50 | 55 | 50 |
営業利益 | -83 | -79 | -74 | -73 | -72 | -72 |
営業外受取利息 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 |
営業外支払利息 | - | - | - | -9 | 7 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | -72 | -70 | -64 | -65 | -63 | -69 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -73 | -70 | -64 | -65 | -63 | -69 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.13 | -0.13 | -0.09 | -0.13 | -0.06 | -0.11 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 115 | 149 | 206 | 285 | 311 | 278 |
短期投資 | 609 | 613 | 544 | 446 | 461 | 562 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 173 | 143 | 123 | 209 | 226 | 149 |
棚卸資産 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 29 | 26 | 21 | 23 | 30 | 25 |
流動資産合計 | 926 | 931 | 895 | 889 | 947 | 960 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 13 | 10 | 7 | 4 | 12 | 11 |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 0 | 0 | 59 | 81 | 17 | 19 |
その他の非流動資産 | 46 | 47 | 47 | 48 | 56 | 60 |
非流動資産合計 | 168 | 153 | 209 | 244 | 182 | 156 |
資産合計 | 1,064 | 1,071 | 1,089 | 1,103 | 1,095 | 1,101 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 20 | 26 | 27 | 25 | 20 | 31 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
短期借入金 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
資本リース債務 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
流動負債合計 | 109 | 114 | 111 | 136 | 124 | 119 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
繰延負債 | 83 | 81 | 82 | 96 | 78 | 61 |
その他の 非流動性負債 | 55 | 46 | 46 | 37 | 24 | 29 |
非流動負債合計 | 104 | 46 | 48 | 75 | 48 | 31 |
負債合計 | 166 | 160 | 157 | 173 | 148 | 147 |
資本 | ||||||
資本金 | 898 | 911 | 932 | 930 | 947 | 953 |
利益剰余金 | -1,017 | -944 | -875 | -810 | -745 | -682 |
株主資本 | 898 | 911 | 932 | 930 | 947 | 953 |
資本合計 | 898 | 911 | 932 | 930 | 947 | 953 |
キャッシュフロー計算書
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -73 | -70 | -64 | -65 | -63 | -69 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | 30 | 21 | -12 | -9 | 49 | 14 |
在庫増減額 | - | -5 | 14 | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -39 | -49 | 4 | 27 | -52 | -53 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 4 | -12 | -85 | -56 | 86 | 111 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
その他の負債の増加 | 9 | -1 | 9 | 13 | -4 | 2 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | -3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 149 | 206 | 285 | 311 | 278 | 222 |
現金同等物の変動額 | -34 | -57 | -78 | -26 | 34 | 56 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 115 | 149 | 206 | 285 | 311 | 278 |
シースリー・エーアイ(C3 Ai Inc/AI)の会社概要
会社名 | C3 Ai Inc |
ティッカー | AI |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 4月 |
前期の四半期決算月 | 2024年01月 |
権利確定日 | 2024年05月 |