ケラノヴァ（Kellanova/K）の決算サマリー
ケラノヴァ（Kellanova/K）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,200 | 3,174 | 3,255 | 3,351 | 3,342 | 3,164 |
| 営業利益 | 393 | 74 | 482 | 509 | 346 | 335 |
| 純利益 | 267 | 27 | 271 | 355 | 298 | -99 |
| EPS | 1.01 | 0.78 | 1.03 | 1.25 | 1.10 | 0.94 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.74 | 0.17 | 1.45 | 1.96 | 1.60 | -0.54 |
| ROE | 8.47 | 0.85 | 6.71 | 8.95 | 7.35 | -2.51 |
| 純現金 | -27 | -835 | 807 | -37 | 38 | -81 |
| 流動比率 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 0.66 |
| 粗利率 | 0.10 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.30 |
| 純利益率 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | -0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 364 | 245 | 756 | 368 | 276 | 471 |
| 投資CF | -333 | -90 | -128 | -139 | -205 | -136 |
| 財務CF | -58 | -990 | 179 | -266 | -33 | -416 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -37 | 38 | -81 |
| フリーCF | 209 | 74 | 589 | 232 | 73 | 333 |
決算概況
前々年度の売上高は140億ドル、前年度の売上高は131億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.9%でした。 また、前々年度の営業利益は16億ドル、前年度の営業利益は14億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-13.7%でした。
ケラノヴァ（Kellanova/K）の四半期ごとの決算情報
ケラノヴァ（Kellanova/K）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,200 | 3,174 | 3,255 | 3,351 | 3,342 | 3,164 |
| 売上原価 | 2,867 | 2,079 | 2,145 | 2,257 | 2,358 | 2,217 |
| 売上総利益 | 333 | 1,095 | 1,110 | 1,094 | 984 | 947 |
| 販売費及び 一般管理費 | 638 | 323 | 861 | 824 | 638 | 825 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 393 | 74 | 482 | 509 | 346 | 335 |
| 営業外受取利息 | - | - | 83 | 82 | -10 | 529 |
| 営業外支払利息 | 83 | 58 | 83 | 82 | 70 | 69 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 349 | -9 | 373 | 461 | 384 | -137 |
| 法人所得税 | 82 | -36 | 104 | 104 | 61 | -39 |
| 当期純利益 | 267 | 27 | 271 | 355 | 298 | -99 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.01 | 0.78 | 1.03 | 1.25 | 1.10 | 0.94 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 242 | 274 | 1,099 | 308 | 347 | 299 |
| 短期投資 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 49 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,666 | 1,568 | 1,876 | 1,930 | - | 1,736 |
| 棚卸資産 | 1,210 | 1,243 | 1,632 | 1,706 | 1,801 | 1,339 |
| その他の 流動資産 | 332 | 245 | 379 | 344 | 356 | 378 |
| 流動資産合計 | 3,450 | 3,330 | 4,986 | 4,288 | 4,324 | 4,186 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 4,333 | - | - | - | 4,160 |
| のれん及び その他の無形資産 | 6,895 | 7,000 | 7,561 | 7,608 | 7,987 | 8,000 |
| のれん | 5,067 | 5,160 | 5,496 | 5,517 | 5,690 | 5,381 |
| その他の無形資産 | 1,828 | 1,930 | 2,065 | 2,091 | 2,297 | 2,239 |
| 投資その他の資産 | 100 | 184 | 194 | 323 | 434 | 432 |
| その他の非流動資産 | 1,104 | 1,144 | 1,587 | 1,494 | 1,488 | 1,280 |
| 非流動資産合計 | 11,865 | 12,585 | 13,709 | 13,813 | 14,306 | 14,838 |
| 資産合計 | 15,315 | 15,621 | 18,695 | 18,101 | 18,630 | 18,496 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2,209 | 2,314 | 2,789 | 2,810 | 2,900 | 2,568 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 895 | 774 | 951 | 1,053 | 1,061 | 1,387 |
| 短期借入金 | 236 | 121 | 353 | 461 | 471 | 780 |
| 資本リース債務 | 659 | 653 | 598 | 592 | 590 | 607 |
| 流動負債合計 | 5,525 | 5,060 | 6,524 | 6,476 | 6,001 | 6,349 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 5,059 | 5,753 | 6,098 | 5,692 | 6,390 | 6,704 |
| 長期借入金 | 4,400 | 5,100 | 5,500 | 5,100 | 5,800 | 6,097 |
| リース債務 | 659 | 653 | 598 | 592 | 590 | 607 |
| 繰延負債 | - | 85 | - | - | - | 150 |
| その他の 非流動性負債 | 480 | 461 | 469 | 477 | 475 | 490 |
| 非流動負債合計 | 6,512 | 7,265 | 7,894 | 7,404 | 8,150 | 7,831 |
| 負債合計 | 12,163 | 12,446 | 14,657 | 14,136 | 14,578 | 14,555 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 3,152 | 3,175 | 4,038 | 3,965 | 4,052 | 3,941 |
| 利益剰余金 | 8,878 | 8,804 | 9,509 | 9,447 | 9,293 | 9,197 |
| 株主資本 | 3,152 | 3,175 | 4,038 | 3,965 | 4,052 | 3,941 |
| 資本合計 | 3,152 | 3,175 | 4,038 | 3,965 | 4,052 | 3,941 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 267 | 27 | 271 | 355 | 298 | -99 |
| 減価償却費 及び償却費 | 86 | 81 | 112 | 110 | 116 | 127 |
| 売掛金増減額 | 173 | -187 | 36 | 83 | 110 | -269 |
| 在庫増減額 | 4 | -70 | -52 | -44 | 27 | 68 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 364 | 245 | 756 | 368 | 276 | 471 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -333 | -90 | -128 | -139 | -205 | -136 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -700 | -400 | 400 | -700 | -297 | 397 |
| 短期借入金の増加 | 115 | -232 | -108 | -10 | -309 | 606 |
| その他の負債の増加 | 19 | -8 | -8 | 2 | -15 | -54 |
| 株式発行による収益 | 23 | 9 | 6 | 26 | 19 | 33 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -58 | -990 | 179 | -266 | -33 | -416 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 274 | 1,099 | 308 | 347 | 299 | 373 |
| 現金同等物の変動額 | -32 | -825 | 791 | -39 | 48 | -74 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 242 | 274 | 1,099 | 308 | 347 | 299 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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