コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の決算サマリー
コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 69 | 68 | 75 | 98 | 58 | 59 |
| 営業利益 | -6 | -57 | -7 | -13 | -88 | -10 |
| 純利益 | -19 | -64 | -18 | -34 | -95 | -19 |
| EPS | -0.72 | -3.37 | -0.16 | -0.34 | -0.20 | -0.24 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -4.10 | -13.18 | -3.05 | -5.74 | -16.27 | -2.90 |
| ROE | 25.13 | 112.49 | -78.75 | -91.13 | -134.11 | -11.96 |
| 純現金 | -4 | -1 | -4 | 7 | -3 | -7 |
| 流動比率 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.65 |
| 粗利率 | 0.32 | -0.31 | 0.36 | 1.46 | -1.70 | -0.34 |
| 純利益率 | -0.28 | -0.95 | -0.23 | -0.34 | -1.64 | -0.33 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1 | 4 | 2 | -11 | 3 | -1 |
| 投資CF | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 財務CF | -2 | -1 | -1 | 23 | -1 | -1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -7 |
| フリーCF | -2 | 0 | -3 | -16 | -2 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-8,550万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は38.9%でした。
コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の四半期ごとの決算情報
コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 69 | 68 | 75 | 98 | 58 | 59 |
| 売上原価 | 47 | 89 | 48 | -45 | 157 | 79 |
| 売上総利益 | 22 | -21 | 27 | 143 | -99 | -20 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -6 | -57 | -7 | -13 | -88 | -10 |
| 営業外受取利息 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 営業外支払利息 | 8 | 13 | 1 | -28 | 11 | 10 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -20 | -66 | -18 | -34 | -98 | -20 |
| 法人所得税 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 当期純利益 | -19 | -64 | -18 | -34 | -95 | -19 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.72 | -3.37 | -0.16 | -0.34 | -0.20 | -0.24 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 19 | 22 | 23 | 27 | 20 | 23 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 46 | 47 | 56 | 54 | 49 | 47 |
| 棚卸資産 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| その他の 流動資産 | 12 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 83 | 88 | 99 | 102 | 92 | 89 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 368 | 397 | 453 | 463 | 471 | 558 |
| のれん | 229 | 249 | 295 | 295 | 295 | 373 |
| その他の無形資産 | 139 | 148 | 158 | 168 | 176 | 185 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 非流動資産合計 | 381 | 411 | 467 | 485 | 482 | 570 |
| 資産合計 | 474 | 488 | 577 | 587 | 586 | 671 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 3 | 15 | 14 | 0 | 18 | 17 |
| 短期借入金 | 3 | 5 | 3 | - | 7 | 6 |
| 資本リース債務 | - | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 流動負債合計 | 64 | 65 | 72 | 72 | 63 | 54 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 306 | 307 | 305 | 424 | 424 |
| 長期借入金 | - | 296 | 296 | 305 | 413 | 413 |
| リース債務 | - | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 繰延負債 | 16 | 17 | 16 | 18 | 8 | 9 |
| その他の 非流動性負債 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 |
| 非流動負債合計 | 469 | 470 | 332 | 334 | 452 | 454 |
| 負債合計 | 551 | 548 | 554 | 550 | 515 | 508 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -77 | -57 | 22 | 37 | 71 | 163 |
| 利益剰余金 | -536 | -497 | -433 | -415 | -382 | -286 |
| 株主資本 | -77 | -57 | 22 | 37 | 71 | 163 |
| 資本合計 | -77 | -60 | 22 | 37 | 71 | 163 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -19 | -64 | -18 | -34 | -95 | -19 |
| 減価償却費 及び償却費 | -28 | 14 | 14 | - | 14 | 15 |
| 売掛金増減額 | - | - | 3 | - | - | - |
| 在庫増減額 | -1 | -1 | -1 | - | - | -1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | 4 | 2 | -11 | 3 | -1 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -296 | 0 | -9 | -108 | 0 | -1 |
| 短期借入金の増加 | -2 | 1 | 3 | -7 | 1 | -1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -1 | -1 | 23 | -1 | -1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 22 | 23 | 27 | 20 | 23 | 31 |
| 現金同等物の変動額 | -4 | -1 | -4 | 7 | -3 | -8 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 19 | 22 | 23 | 27 | 20 | 23 |
コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の会社概要
| 会社名 | KORE Group Holdings Inc |
| ティッカー | KORE |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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