コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の決算サマリー
コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 75 | 98 | 58 | 59 | 56 | 55 |
| 営業利益 | -7 | -13 | -88 | -10 | -9 | -64 |
| 純利益 | -18 | -34 | -95 | -19 | -18 | -70 |
| EPS | -0.16 | -0.34 | -0.20 | -0.24 | -0.24 | -0.16 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -3.05 | -5.74 | -16.27 | -2.90 | -2.73 | -10.10 |
| ROE | -78.75 | -91.13 | -134.11 | -11.96 | -11.23 | -38.50 |
| 純現金 | -4 | 7 | -3 | -7 | -4 | -10 |
| 流動比率 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.65 | 1.82 | 2.11 |
| 粗利率 | 0.36 | 1.46 | -1.70 | -0.34 | -0.33 | -1.06 |
| 純利益率 | -0.23 | -0.34 | -1.64 | -0.33 | -0.33 | -1.27 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2 | -11 | 3 | -1 | 2 | -4 |
| 投資CF | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 財務CF | -1 | 23 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -7 | -10 | - |
| フリーCF | -3 | -16 | -2 | -6 | -3 | -9 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-8,550万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は38.9%でした。
コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の四半期ごとの決算情報
コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 75 | 98 | 58 | 59 | 56 | 55 |
| 売上原価 | 48 | -45 | 157 | 79 | 75 | 58 |
| 売上総利益 | 27 | 143 | -99 | -20 | -18 | -58 |
| 販売費及び 一般管理費 | 36 | 34 | 33 | 33 | 30 | 26 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -7 | -13 | -88 | -10 | -9 | -64 |
| 営業外受取利息 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 営業外支払利息 | 1 | -28 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -18 | -34 | -98 | -20 | -19 | -74 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 |
| 当期純利益 | -18 | -34 | -95 | -19 | -18 | -70 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.16 | -0.34 | -0.20 | -0.24 | -0.24 | -0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 23 | 27 | 20 | 23 | 31 | 35 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 56 | 54 | 49 | 47 | 48 | 50 |
| 棚卸資産 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 |
| その他の 流動資産 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| 流動資産合計 | 99 | 102 | 92 | 89 | 100 | 103 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 453 | 463 | 471 | 558 | 553 | 562 |
| のれん | 295 | 295 | 295 | 373 | 370 | 370 |
| その他の無形資産 | 158 | 168 | 176 | 185 | 183 | 193 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 非流動資産合計 | 467 | 485 | 482 | 570 | 564 | 574 |
| 資産合計 | 577 | 587 | 586 | 671 | 677 | 689 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 18 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 15 | 0 | 17 | 17 | 18 | 0 |
| 短期借入金 | 4 | - | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 資本リース債務 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 流動負債合計 | 72 | 72 | 63 | 54 | 55 | 49 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 307 | 305 | 424 | 424 | 425 | 426 |
| 長期借入金 | 296 | 305 | 413 | 413 | 414 | 425 |
| リース債務 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 繰延負債 | 16 | 18 | 8 | 9 | 8 | 16 |
| その他の 非流動性負債 | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 11 |
| 非流動負債合計 | 332 | 334 | 452 | 454 | 457 | 459 |
| 負債合計 | 554 | 550 | 515 | 508 | 512 | 508 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 22 | 37 | 71 | 163 | 165 | 181 |
| 利益剰余金 | -415 | -415 | -382 | -286 | -247 | 0 |
| 株主資本 | 22 | 37 | 71 | 163 | 165 | 181 |
| 資本合計 | 22 | 37 | 71 | 163 | 165 | 181 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -18 | -34 | -95 | -19 | -18 | -70 |
| 減価償却費 及び償却費 | 14 | - | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 売掛金増減額 | 3 | - | - | - | 3 | 2 |
| 在庫増減額 | -1 | - | - | -1 | -1 | 2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 2 | -11 | 3 | -1 | 2 | -4 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -9 | -108 | 0 | -1 | -11 | 11 |
| 短期借入金の増加 | 4 | -6 | -1 | -1 | 7 | -7 |
| その他の負債の増加 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 23 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 27 | 20 | 23 | 31 | 35 | 43 |
| 現金同等物の変動額 | -4 | 7 | -3 | -8 | -4 | -8 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 23 | 27 | 20 | 23 | 31 | 35 |
コア・グループ・ホールディングス（KORE Group Holdings Inc/KORE）の会社概要
| 会社名 | KORE Group Holdings Inc |
| ティッカー | KORE |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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