リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の決算サマリー
リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 4 | - | 38 | 5 | 5 |
| 営業利益 | - | -44 | - | -113 | -140 | -18 |
| 純利益 | - | -137 | - | 67 | -131 | -131 |
| EPS | -0.76 | -0.76 | 0.38 | 0.38 | -0.19 | -0.19 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | - | -14.66 | - | 7.58 | -17.15 | -17.15 |
| ROE | - | -56.26 | - | 17.85 | -42.98 | -42.98 |
| 純現金 | - | 38 | - | 110 | -28 | -134 |
| 流動比率 | - | 1.16 | - | 0.95 | 1.90 | 1.90 |
| 粗利率 | - | -25.17 | - | -0.69 | 0.11 | -2.13 |
| 純利益率 | - | -32.55 | - | 1.75 | -27.77 | -27.77 |
キャッシュフロー
| 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | - | -29 | - | 105 | -24 | -131 |
| 投資CF | - | -6 | - | - | - | - |
| 財務CF | - | 74 | - | 5 | -4 | -4 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | - | -35 | - | 99 | -202 | -308 |
決算概況
前々年度の売上高は2,611万ドル、前年度の売上高は6,510万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は149.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は140.3%でした。
リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の四半期ごとの決算情報
リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 4 | - | 38 | 5 | 5 |
| 売上原価 | - | 17 | - | 65 | 4 | 6 |
| 売上総利益 | - | -106 | - | -27 | 1 | -10 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 32 | - | 77 | 36 | 6 |
| 研究開発費 | - | 0 | - | 2 | 2 | 2 |
| 営業利益 | - | -44 | - | -113 | -140 | -18 |
| 営業外受取利息 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 営業外支払利息 | - | 12 | - | -4 | 4 | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | - | -137 | - | 67 | -131 | -131 |
| 法人所得税 | - | 0 | - | - | 4 | 4 |
| 当期純利益 | - | -137 | - | 67 | -131 | -131 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.76 | -0.76 | 0.38 | 0.38 | -0.19 | -0.19 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | - | 109 | - | 71 | 137 | 137 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 5 | - | 3 | - | - |
| 棚卸資産 | - | 9 | - | 10 | 4 | 4 |
| その他の 流動資産 | - | - | - | 56 | 52 | 52 |
| 流動資産合計 | - | 187 | - | 149 | 199 | 199 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 18 | - | 16 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | 745 | - | 737 | 562 | 562 |
| 資産合計 | - | 932 | - | 886 | 761 | 761 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | 119 | - | 135 | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 69 |
| 短期借入金 | - | - | - | 4 | 6 | 6 |
| 資本リース債務 | - | 2 | - | 2 | - | 63 |
| 流動負債合計 | - | 161 | - | 157 | 105 | 105 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | - | 611 | - | 449 | 0 | 351 |
| 長期借入金 | - | 609 | - | 446 | - | 288 |
| リース債務 | - | 2 | - | 2 | - | 63 |
| 繰延負債 | - | 8 | - | 11 | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | 528 | - | 353 | 353 | 353 |
| 負債合計 | - | 689 | - | 510 | 457 | 457 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | - | 243 | - | 376 | 304 | 304 |
| 利益剰余金 | - | -408 | - | -272 | -498 | -498 |
| 株主資本 | - | 243 | - | 376 | 304 | 304 |
| 資本合計 | 243 | 376 | 304 | 304 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/10 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | - | -137 | - | 67 | -131 | -131 |
| 減価償却費 及び償却費 | - | 4 | - | 4 | 5 | 5 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | 0 | - | -13 | -1 | -1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | - | -29 | - | 105 | -24 | -131 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | -6 | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -609 | 609 | -446 | 446 | -288 | 5 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | - | 74 | - | 5 | -4 | -4 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 109 | - | 71 | 137 | 137 | 289 |
| 現金同等物の変動額 | -109 | 109 | -71 | -67 | 0 | -151 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 109 | - | 71 | 137 | 137 |
リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の会社概要
| 会社名 | LiCycle Holdings Corp |
| ティッカー | LICY |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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