リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の決算サマリー
リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 107 | - | 42 | - | 4 | - |
| 営業利益 | -25 | - | -27 | - | -44 | - |
| 純利益 | 57 | - | -8 | - | -137 | - |
| EPS | -1.85 | - | -2.88 | -0.76 | -0.76 | 0.38 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.49 | - | -0.91 | - | -14.66 | - |
| ROE | 19.13 | - | -3.48 | - | -56.26 | - |
| 純現金 | -25 | - | -52 | - | 38 | - |
| 流動比率 | 0.60 | - | 0.75 | - | 1.16 | - |
| 粗利率 | 0.81 | - | 0.54 | - | -25.17 | - |
| 純利益率 | 0.53 | - | -0.20 | - | -32.55 | - |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -21 | - | -43 | - | -29 | - |
| 投資CF | -5 | - | -9 | - | -6 | - |
| 財務CF | 1 | - | 0 | - | 74 | - |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -26 | - | -52 | - | -35 | - |
決算概況
前々年度の売上高は2,611万ドル、前年度の売上高は8,290万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は217.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は126.7%でした。
リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の四半期ごとの決算情報
リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 107 | - | 42 | - | 4 | - |
| 売上原価 | 20 | - | 19 | - | 17 | - |
| 売上総利益 | 87 | - | 22 | - | -106 | - |
| 販売費及び 一般管理費 | 13 | - | 15 | - | 32 | - |
| 研究開発費 | - | - | 1 | - | 0 | - |
| 営業利益 | -25 | - | -27 | - | -44 | - |
| 営業外受取利息 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 営業外支払利息 | - | - | 16 | - | 12 | - |
| 税金等調整前 当期純利益 | 57 | - | -8 | - | -137 | - |
| 法人所得税 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 当期純利益 | 57 | - | -8 | - | -137 | - |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -1.85 | - | -2.88 | -0.76 | -0.76 | 0.38 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 32 | - | 57 | - | 109 | - |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 9 | - | 7 | - | 5 | - |
| 棚卸資産 | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
| その他の 流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 82 | - | 104 | - | 187 | - |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 25 | - | 21 | - | 18 | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 7 | - | 8 | - | 8 | - |
| 非流動資産合計 | 789 | - | 796 | - | 745 | - |
| 資産合計 | 871 | - | 900 | - | 932 | - |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 105 | - | 104 | - | 119 | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| 資本リース債務 | 0 | - | 0 | - | 2 | - |
| 流動負債合計 | 136 | - | 140 | - | 161 | - |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 609 | - | 616 | - | 611 | - |
| 長期借入金 | 609 | - | 616 | - | 609 | - |
| リース債務 | 0 | - | 0 | - | 2 | - |
| 繰延負債 | 6 | - | 6 | - | 8 | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 440 | - | 525 | - | 528 | - |
| 負債合計 | 575 | - | 664 | - | 689 | - |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 295 | - | 236 | - | 243 | - |
| 利益剰余金 | - | - | -417 | - | -408 | - |
| 株主資本 | 295 | - | 236 | - | 243 | - |
| 資本合計 | 295 | 236 | 243 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 57 | - | -8 | - | -137 | - |
| 減価償却費 及び償却費 | 4 | - | 3 | - | 4 | - |
| 売掛金増減額 | 2 | - | 3 | - | 2 | - |
| 在庫増減額 | -1 | - | -1 | - | 0 | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -21 | - | -43 | - | -29 | - |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -5 | - | -9 | - | -6 | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 609 | -616 | 616 | -609 | 609 | -446 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | - | 0 | - | 74 | - |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 57 | - | 109 | - | 71 |
| 現金同等物の変動額 | 32 | -57 | 57 | -109 | 109 | -71 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 32 | - | 57 | - | 109 | - |
リサイクル・ホールディングス（LiCycle Holdings Corp/LICY）の会社概要
| 会社名 | LiCycle Holdings Corp |
| ティッカー | LICY |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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