リワノワ(LivaNova PLC/LIVN)の決算サマリー
リワノワ(LivaNova PLC/LIVN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 253 | 294 | 272 | 278 | 250 | 258 |
営業利益 | 16 | -88 | 4 | 17 | -2 | 14 |
純利益 | -42 | 16 | -7 | 1 | 7 | 2 |
EPS | 0.73 | 0.87 | 0.73 | 0.78 | 0.43 | 0.81 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.71 | 0.67 | -0.31 | 0.05 | 0.32 | 0.07 |
ROE | -3.43 | 1.28 | -0.60 | 0.09 | 0.60 | 0.14 |
純現金 | 41 | 37 | 4 | 11 | 4 | 6 |
流動比率 | 3.17 | 2.95 | 3.23 | 3.27 | 2.86 | 2.98 |
粗利率 | 0.82 | 0.65 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.71 |
純利益率 | -0.17 | 0.06 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 10 | 54 | 18 | -18 | 21 | 19 |
投資CF | -6 | -12 | -10 | -7 | -11 | -11 |
財務CF | 37 | -5 | -4 | 36 | -5 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | 11 | 4 | - |
フリーCF | 4 | 41 | 9 | -24 | 13 | 10 |
決算概況
前々年度の売上高は10億ドル、前年度の売上高は11億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-7,675万ドル、前年度の営業利益は-6,850万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-10.8%でした。
リワノワ(LivaNova PLC/LIVN)の四半期ごとの決算情報
リワノワ(LivaNova PLC/LIVN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 253 | 294 | 272 | 278 | 250 | 258 |
売上原価 | 231 | 265 | 219 | 215 | 220 | 219 |
売上総利益 | 207 | 190 | 202 | 205 | 174 | 184 |
販売費及び 一般管理費 | 130 | 133 | 135 | 126 | 124 | 120 |
研究開発費 | 46 | 46 | 47 | 51 | 50 | 45 |
営業利益 | 16 | -88 | 4 | 17 | -2 | 14 |
営業外受取利息 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
営業外支払利息 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 |
税金等調整前 当期純利益 | -34 | -94 | -2 | 5 | 10 | 6 |
法人所得税 | 8 | -111 | 5 | 4 | 2 | 5 |
当期純利益 | -42 | 16 | -7 | 1 | 7 | 2 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.73 | 0.87 | 0.73 | 0.78 | 0.43 | 0.81 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 309 | 267 | 234 | 223 | 214 | 214 |
短期投資 | - | - | 0 | - | 1 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 209 | 215 | 190 | 186 | 178 | 183 |
棚卸資産 | 153 | 148 | 162 | 156 | 142 | 129 |
その他の 流動資産 | 62 | 47 | 44 | 39 | 35 | 25 |
流動資産合計 | 1,040 | 988 | 954 | 942 | 903 | 886 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 196 | - | - | - | 175 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,026 | 895 | 1,115 | 1,137 | 1,139 | 881 |
のれん | 772 | 783 | 767 | 779 | 774 | 769 |
その他の無形資産 | 254 | 261 | 348 | 357 | 364 | 369 |
投資その他の資産 | 23 | 23 | 23 | 64 | 22 | 16 |
その他の非流動資産 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 |
非流動資産合計 | 1,397 | 1,292 | 1,353 | 1,378 | 1,370 | 1,152 |
資産合計 | 2,460 | 2,430 | 2,329 | 2,342 | 2,295 | 2,295 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 76 | 81 | 63 | 78 | 76 | 74 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 53 | 54 | 26 | 28 | 30 | 41 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
資本リース債務 | 52 | 54 | 25 | 27 | 29 | 39 |
流動負債合計 | 328 | 335 | 295 | 288 | 316 | 297 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 676 | 640 | 612 | 614 | 571 | 578 |
長期借入金 | 624 | 586 | 587 | 586 | 542 | 539 |
リース債務 | 52 | 54 | 25 | 27 | 29 | 39 |
繰延負債 | 22 | 26 | 26 | 27 | 27 | 24 |
その他の 非流動性負債 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 |
非流動負債合計 | 830 | 832 | 719 | 720 | 661 | 719 |
負債合計 | 1,238 | 1,152 | 1,104 | 1,101 | 1,068 | 1,087 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,222 | 1,278 | 1,225 | 1,241 | 1,227 | 1,208 |
利益剰余金 | -1,008 | -966 | -983 | -976 | -977 | -984 |
株主資本 | 1,222 | 1,278 | 1,225 | 1,241 | 1,227 | 1,208 |
資本合計 | 1,222 | 1,278 | 1,225 | 1,241 | 1,227 | 1,208 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -42 | 16 | -7 | 1 | 7 | 2 |
減価償却費 及び償却費 | 15 | 17 | 18 | 14 | 20 | 20 |
売掛金増減額 | -2 | 21 | 8 | 8 | -8 | 3 |
在庫増減額 | 8 | -5 | 8 | 14 | 11 | 3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 10 | 54 | 18 | -18 | 21 | 19 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -12 | -10 | -7 | -11 | -11 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 38 | -1 | 0 | 45 | 3 | 2 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 37 | -5 | -4 | 36 | -5 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 267 | 234 | 223 | 214 | 214 | 231 |
現金同等物の変動額 | 43 | 33 | 11 | 9 | 0 | -17 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 309 | 267 | 234 | 223 | 214 | 214 |
リワノワ(LivaNova PLC/LIVN)の会社概要
会社名 | LivaNova PLC |
ティッカー | LIVN |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |