テラン・オービタル（Terran Orbital Corp/LLAP）の決算サマリー
テラン・オービタル（Terran Orbital Corp/LLAP）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 |
| 営業利益 | -34 | -28 | -19 | -28 | -34 | -62 |
| 純利益 | -53 | -43 | -26 | -28 | -54 | -33 |
| EPS | -0.26 | -0.21 | -0.15 | -0.18 | -0.24 | -0.26 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -27.60 | -19.44 | -15.52 | -17.70 | -34.72 | -18.06 |
| ROE | 25.71 | 27.18 | 22.25 | 22.38 | 40.23 | 36.07 |
| 純現金 | -28 | 33 | -10 | -9 | -36 | 58 |
| 流動比率 | 0.69 | 1.01 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.96 |
| 粗利率 | -0.45 | - | - | 0.04 | -0.08 | -107.87 |
| 純利益率 | -3.93 | - | - | -1.37 | -3.15 | -329.79 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -23 | 40 | -32 | -32 | -33 | -28 |
| 投資CF | -2 | -5 | -6 | -9 | -3 | -7 |
| 財務CF | -3 | -3 | 28 | 32 | 0 | 93 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -9 | -36 | 58 |
| フリーCF | -25 | 36 | -38 | -41 | -36 | -35 |
決算概況
前々年度の売上高は5,806万ドル、前年度の売上高は3,777万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-34.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-28.7%でした。
テラン・オービタル（Terran Orbital Corp/LLAP）の四半期ごとの決算情報
テラン・オービタル（Terran Orbital Corp/LLAP）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 |
| 売上原価 | 62 | 1 | -10 | 60 | 62 | 11 |
| 売上総利益 | -6 | -1 | 10 | 1 | -1 | -11 |
| 販売費及び 一般管理費 | 28 | 27 | 29 | 29 | 33 | 28 |
| 研究開発費 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 営業利益 | -34 | -28 | -19 | -28 | -34 | -62 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -53 | -43 | -26 | -28 | -54 | -33 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -53 | -43 | -26 | -28 | -54 | -33 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.26 | -0.21 | -0.15 | -0.18 | -0.24 | -0.26 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 44 | 72 | 39 | 49 | 57 | 94 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 2 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |
| 棚卸資産 | 69 | 67 | 68 | 56 | 57 | 48 |
| その他の 流動資産 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 129 | 156 | 105 | 99 | 104 | 139 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 16 | 18 | 19 | 18 | 21 | 19 |
| 非流動資産合計 | 87 | 85 | 87 | 82 | 69 | 60 |
| 資産合計 | 193 | 220 | 170 | 159 | 157 | 183 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 25 | 23 | 31 | 24 | 26 | 21 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 17 | 3 | 15 | 16 | 10 | 8 |
| 短期借入金 | 13 | - | 12 | 12 | 10 | 8 |
| 資本リース債務 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 流動負債合計 | 186 | 154 | 73 | 70 | 73 | 71 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 183 | 312 | 168 | 161 | 149 | 302 |
| 長期借入金 | 179 | 309 | 164 | 158 | 148 | 302 |
| リース債務 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 繰延負債 | 112 | 104 | 13 | 18 | 19 | 27 |
| その他の 非流動性負債 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 21 |
| 非流動負債合計 | 232 | 242 | 234 | 233 | 238 | 223 |
| 負債合計 | 400 | 378 | 289 | 285 | 292 | 274 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -207 | -158 | -119 | -126 | -135 | -91 |
| 利益剰余金 | -513 | -513 | -470 | -444 | -416 | -361 |
| 株主資本 | -207 | -158 | -119 | -126 | -135 | -91 |
| 資本合計 | -207 | -158 | -119 | -126 | -135 | -91 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -53 | -43 | -26 | -28 | -54 | -33 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | -13 | -5 | 10 | 3 | -2 | -2 |
| 在庫増減額 | 1 | -2 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -23 | 40 | -32 | -32 | -33 | -28 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -5 | -6 | -9 | -3 | -7 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -129 | 145 | 7 | 9 | -154 | 202 |
| 短期借入金の増加 | 13 | -12 | -1 | 3 | 2 | 0 |
| その他の負債の増加 | -1 | -1 | 0 | -3 | 1 | 1 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -3 | -3 | 28 | 32 | 0 | 93 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 72 | 39 | 49 | 57 | 94 | 36 |
| 現金同等物の変動額 | -28 | 33 | -10 | -9 | -36 | 58 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 44 | 72 | 39 | 49 | 57 | 94 |
テラン・オービタル（Terran Orbital Corp/LLAP）の会社概要
| 会社名 | Terran Orbital Corp |
| ティッカー | LLAP |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 不動産・建設 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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