ライラ・セラピューティクス（Lyra Therapeutics Inc/LYRA）の決算サマリー
ライラ・セラピューティクス（Lyra Therapeutics Inc/LYRA）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -49 | -24 | -16 | -17 | -17 | -17 |
| 純利益 | -48 | -22 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| EPS | -0.74 | -0.35 | -0.22 | -0.27 | -0.32 | -0.44 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -50.89 | -15.86 | -10.63 | -12.98 | -12.43 | -17.32 |
| ROE | -155.38 | -28.97 | -16.95 | -18.58 | -15.84 | -24.59 |
| 純現金 | 16 | -6 | -2 | -30 | 32 | -11 |
| 流動比率 | 3.60 | 4.78 | 5.35 | 5.45 | 8.38 | 5.99 |
| 粗利率 | -21.56 | -9.94 | -28.84 | -8.20 | -12.45 | -11.50 |
| 純利益率 | -80.49 | -42.20 | -103.81 | -28.77 | -34.10 | -39.65 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -20 | -22 | -19 | -14 | -14 | -16 |
| 投資CF | 36 | 8 | -2 | -15 | -1 | 5 |
| 財務CF | 0 | 9 | 19 | 0 | 47 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -11 |
| フリーCF | -20 | -25 | -20 | -14 | -14 | -16 |
決算概況
前々年度の売上高は626万ドル、前年度の売上高は156万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-75.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,631万ドル、前年度の営業利益は-6,712万ドルで、同期間の営業利益の成長率は19.2%でした。
ライラ・セラピューティクス（Lyra Therapeutics Inc/LYRA）の四半期ごとの決算情報
ライラ・セラピューティクス（Lyra Therapeutics Inc/LYRA）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 売上原価 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 売上総利益 | -13 | -5 | -4 | -4 | -6 | -5 |
| 販売費及び 一般管理費 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 研究開発費 | 13 | 18 | 12 | 12 | 11 | 13 |
| 営業利益 | -49 | -24 | -16 | -17 | -17 | -17 |
| 営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 営業外支払利息 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -48 | -22 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -48 | -22 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.74 | -0.35 | -0.22 | -0.27 | -0.32 | -0.44 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 32 | 16 | 22 | 25 | 54 | 22 |
| 短期投資 | 36 | 71 | 80 | 78 | 62 | 61 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 69 | 89 | 105 | 105 | 118 | 85 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 非流動資産合計 | 25 | 52 | 38 | 16 | 7 | 9 |
| 資産合計 | 95 | 142 | 143 | 121 | 126 | 94 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 41 | 42 | 32 | 8 | 3 | 4 |
| 短期借入金 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 資本リース債務 | 37 | 38 | 27 | 6 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 19 | 19 | 20 | 19 | 14 | 14 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 37 | 38 | 27 | 6 | 2 | 2 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 37 | 38 | 27 | 6 | 2 | 2 |
| 繰延負債 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 0 |
| 非流動負債合計 | 44 | 45 | 34 | 17 | 13 | 14 |
| 負債合計 | 64 | 64 | 53 | 36 | 27 | 28 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 31 | 78 | 89 | 84 | 99 | 66 |
| 利益剰余金 | -382 | -334 | -311 | -296 | -281 | -265 |
| 株主資本 | 31 | 78 | 89 | 84 | 99 | 66 |
| 資本合計 | 31 | 78 | 89 | 84 | 99 | 66 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -48 | -22 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| 減価償却費 及び償却費 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -20 | -22 | -19 | -14 | -14 | -16 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 36 | 8 | -2 | -15 | -1 | 5 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 9 | 19 | 0 | 47 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 16 | 22 | 25 | 54 | 22 | 33 |
| 現金同等物の変動額 | 16 | -7 | -2 | -30 | 32 | -11 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 32 | 16 | 22 | 25 | 54 | 22 |
ライラ・セラピューティクス（Lyra Therapeutics Inc/LYRA）の会社概要
| 会社名 | Lyra Therapeutics Inc |
| ティッカー | LYRA |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年10月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
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