ライラ・セラピューティクス(Lyra Therapeutics Inc/LYRA)の決算サマリー
ライラ・セラピューティクス(Lyra Therapeutics Inc/LYRA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -24 | -16 | -17 | -17 | -17 | -15 |
純利益 | -22 | -15 | -16 | -16 | -16 | -14 |
EPS | - | -0.22 | -0.27 | -0.32 | -0.44 | -0.38 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -15.86 | -10.63 | -12.98 | -12.43 | -17.32 | -12.94 |
ROE | -28.97 | -16.95 | -18.58 | -15.84 | -24.59 | -17.63 |
純現金 | -6 | -2 | -30 | 32 | -11 | -77 |
流動比率 | 4.78 | 5.35 | 5.45 | 8.38 | 5.99 | 6.97 |
粗利率 | -9.94 | -28.84 | -8.20 | -12.45 | -11.50 | -518.55 |
純利益率 | -42.20 | -103.81 | -28.77 | -34.10 | -39.65 | -1,294.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -22 | -19 | -14 | -14 | -16 | -12 |
投資CF | 8 | -2 | -15 | -1 | 5 | -65 |
財務CF | 9 | 19 | 0 | 47 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -11 | - |
フリーCF | -25 | -20 | -14 | -14 | -16 | -12 |
決算概況
前々年度の売上高は626万ドル、前年度の売上高は156万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-75.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,631万ドル、前年度の営業利益は-6,712万ドルで、同期間の営業利益の成長率は19.2%でした。
ライラ・セラピューティクス(Lyra Therapeutics Inc/LYRA)の四半期ごとの決算情報
ライラ・セラピューティクス(Lyra Therapeutics Inc/LYRA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
売上原価 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
売上総利益 | -5 | -4 | -4 | -6 | -5 | -6 |
販売費及び 一般管理費 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
研究開発費 | 18 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 |
営業利益 | -24 | -16 | -17 | -17 | -17 | -15 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | - | 1 | - | - | 1 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -22 | -15 | -16 | -16 | -16 | -14 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -22 | -15 | -16 | -16 | -16 | -14 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.22 | -0.27 | -0.32 | -0.44 | -0.38 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 16 | 22 | 25 | 54 | 22 | 33 |
短期投資 | 71 | 80 | 78 | 62 | 61 | 65 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
流動資産合計 | 89 | 105 | 105 | 118 | 85 | 101 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 2 | - | - | - | 4 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 |
非流動資産合計 | 52 | 38 | 16 | 7 | 9 | 9 |
資産合計 | 142 | 143 | 121 | 126 | 94 | 110 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 42 | 32 | 8 | 3 | 4 | 4 |
短期借入金 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
資本リース債務 | 38 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 |
流動負債合計 | 19 | 20 | 19 | 14 | 14 | 14 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 38 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 38 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 |
繰延負債 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 0 | - |
非流動負債合計 | 45 | 34 | 17 | 13 | 14 | 15 |
負債合計 | 64 | 53 | 36 | 27 | 28 | 29 |
資本 | ||||||
資本金 | 78 | 89 | 84 | 99 | 66 | 81 |
利益剰余金 | -334 | -311 | -296 | -281 | -265 | -249 |
株主資本 | 78 | 89 | 84 | 99 | 66 | 81 |
資本合計 | 78 | 89 | 84 | 99 | 66 | 81 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -22 | -15 | -16 | -16 | -16 | -14 |
減価償却費 及び償却費 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -22 | -19 | -14 | -14 | -16 | -12 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 8 | -2 | -15 | -1 | 5 | -65 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 9 | 19 | 0 | 47 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 22 | 25 | 54 | 22 | 33 | 110 |
現金同等物の変動額 | -7 | -2 | -30 | 32 | -11 | -77 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 16 | 22 | 25 | 54 | 22 | 33 |
ライラ・セラピューティクス(Lyra Therapeutics Inc/LYRA)の会社概要
会社名 | Lyra Therapeutics Inc |
ティッカー | LYRA |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |