モーリス(Moelis & Co/MC)の決算サマリー
モーリス(Moelis & Co/MC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 217 | 215 | 272 | 180 | 188 | 216 |
営業利益 | 6 | -9 | -20 | -10 | -1 | 29 |
純利益 | 17 | -6 | -11 | -12 | 4 | 20 |
EPS | 0.22 | -0.06 | -0.15 | -0.04 | 0.05 | 0.33 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.64 | -0.48 | -0.96 | -1.18 | 0.37 | 1.65 |
ROE | 4.55 | -1.61 | -2.92 | -3.07 | 0.89 | 4.51 |
純現金 | -83 | 38 | -13 | 26 | -72 | 54 |
流動比率 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.85 |
粗利率 | 0.54 | 0.66 | 0.73 | 0.61 | 0.50 | 0.70 |
純利益率 | 0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | 0.02 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -165 | 99 | 140 | 71 | -152 | 122 |
投資CF | 129 | -15 | -108 | 2 | 170 | -15 |
財務CF | -48 | -46 | -45 | -47 | -91 | -52 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -72 | 54 |
フリーCF | -170 | 94 | 135 | 66 | -153 | 120 |
決算概況
前々年度の売上高は10億ドル、前年度の売上高は9億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-14%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は-4,035万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-118.7%でした。
モーリス(Moelis & Co/MC)の四半期ごとの決算情報
モーリス(Moelis & Co/MC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 217 | 215 | 272 | 180 | 188 | 216 |
売上原価 | 100 | 72 | 75 | 70 | 94 | 64 |
売上総利益 | 118 | 143 | 197 | 110 | 94 | 152 |
販売費及び 一般管理費 | 97 | 70 | 73 | 68 | 92 | 62 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 6 | -9 | -20 | -10 | -1 | 29 |
営業外受取利息 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
営業外支払利息 | - | 2 | - | - | 2 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 9 | -3 | -9 | -14 | 0 | 30 |
法人所得税 | -7 | 2 | 1 | -2 | -3 | 10 |
当期純利益 | 17 | -6 | -11 | -12 | 4 | 20 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.22 | -0.06 | -0.15 | -0.04 | 0.05 | 0.33 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 103 | 186 | 147 | 160 | 135 | 207 |
短期投資 | - | 163 | - | - | - | 265 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
棚卸資産 | - | 186 | - | 213 | 185 | - |
その他の 流動資産 | -188 | -349 | -195 | -213 | -184 | 1 |
流動資産合計 | 106 | 191 | 152 | 167 | 143 | 482 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
のれん | -206 | 16 | - | 26 | - | - |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
投資その他の資産 | 68 | 210 | 198 | 87 | 92 | 265 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 728 | 690 | 696 | 686 | 676 | 654 |
資産合計 | 1,012 | 1,180 | 1,120 | 1,018 | 989 | 1,217 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 230 | 237 | 222 | 212 | 206 | 209 |
短期借入金 | 18 | 21 | 6 | 11 | 17 | 16 |
資本リース債務 | 212 | 216 | 217 | 201 | 190 | 193 |
流動負債合計 | 408 | 602 | 524 | 411 | 367 | 565 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 212 | 216 | 217 | 201 | 190 | 193 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 212 | 216 | 217 | 201 | 190 | 193 |
繰延負債 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 194 | 200 |
非流動負債合計 | 212 | 216 | 217 | 201 | 190 | 193 |
負債合計 | 620 | 817 | 740 | 612 | 557 | 758 |
資本 | ||||||
資本金 | 364 | 352 | 367 | 390 | 411 | 444 |
利益剰余金 | -799 | -768 | -717 | -661 | -603 | -561 |
株主資本 | 364 | 352 | 367 | 390 | 411 | 444 |
資本合計 | 393 | 362 | 380 | 406 | 432 | 459 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 17 | -6 | -11 | -12 | 4 | 20 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
売掛金増減額 | 0 | 26 | -10 | 4 | -16 | -1 |
在庫増減額 | - | -47 | - | 47 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -165 | 99 | 140 | 71 | -152 | 122 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 129 | -15 | -108 | 2 | 170 | -15 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -3 | 15 | -5 | -6 | 0 | 12 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -194 | -7 | 3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -48 | -46 | -45 | -47 | -91 | -52 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 186 | 147 | 160 | 135 | 207 | 148 |
現金同等物の変動額 | -84 | 39 | -13 | 26 | -72 | 59 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 103 | 186 | 147 | 160 | 135 | 207 |
モーリス(Moelis & Co/MC)の会社概要
会社名 | Moelis & Co |
ティッカー | MC |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |