ティムケン(Timken Company/TKR)の決算サマリー
ティムケン(Timken Company/TKR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,158 | 1,091 | 1,115 | 1,244 | 1,243 | 1,082 |
営業利益 | 185 | 119 | 150 | 201 | 188 | 127 |
純利益 | 104 | 59 | 88 | 125 | 122 | 97 |
EPS | 1.77 | 1.37 | 1.55 | 2.01 | 2.09 | 1.22 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.58 | 0.90 | 1.41 | 2.00 | 2.09 | 1.68 |
ROE | 3.97 | 2.27 | 3.55 | 4.95 | 5.21 | 4.29 |
純現金 | 10 | 32 | 34 | 23 | -3 | 29 |
流動比率 | 1.87 | 1.79 | 1.73 | 2.65 | 2.76 | 2.47 |
粗利率 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.27 |
純利益率 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 49 | 128 | 194 | 144 | 79 | 242 |
投資CF | -25 | -207 | -187 | -348 | -65 | -331 |
財務CF | -15 | 112 | 27 | 227 | -18 | 118 |
現金期末残高 | - | - | - | 23 | -3 | 29 |
フリーCF | 5 | 75 | 151 | 94 | 37 | 186 |
決算概況
前々年度の売上高は44億ドル、前年度の売上高は47億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.6%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は8.3%でした。
ティムケン(Timken Company/TKR)の四半期ごとの決算情報
ティムケン(Timken Company/TKR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,158 | 1,091 | 1,115 | 1,244 | 1,243 | 1,082 |
売上原価 | 1,007 | 972 | 994 | 1,072 | 1,075 | 169 |
売上総利益 | 151 | 119 | 121 | 172 | 167 | 296 |
販売費及び 一般管理費 | 191 | 190 | 180 | 185 | 187 | 167 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 185 | 119 | 150 | 201 | 188 | 127 |
営業外受取利息 | 3 | 3 | 25 | 26 | 23 | 22 |
営業外支払利息 | 32 | 31 | 28 | 28 | 24 | 23 |
税金等調整前 当期純利益 | 146 | 58 | 121 | 172 | 165 | 122 |
法人所得税 | 43 | 0 | 33 | 47 | 43 | 25 |
当期純利益 | 104 | 59 | 88 | 125 | 122 | 97 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.77 | 1.37 | 1.55 | 2.01 | 2.09 | 1.22 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 422 | 419 | 368 | 344 | 331 | 332 |
短期投資 | 11 | 32 | 42 | 38 | 39 | 39 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 770 | 672 | 707 | 812 | 758 | 700 |
棚卸資産 | 1,231 | 1,229 | 1,202 | 1,252 | 1,209 | 1,191 |
その他の 流動資産 | 90 | 129 | 145 | 128 | 123 | 124 |
流動資産合計 | 2,701 | 2,635 | 2,607 | 2,711 | 2,592 | 2,504 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 2,343 | 2,401 | 2,193 | 2,075 | 1,831 | 1,864 |
のれん | 1,353 | 1,370 | 1,258 | 1,198 | 1,076 | 1,098 |
その他の無形資産 | 990 | 1,031 | 935 | 876 | 755 | 765 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 |
非流動資産合計 | 2,544 | 2,604 | 3,638 | 3,541 | 3,261 | 2,065 |
資産合計 | 6,544 | 6,542 | 6,245 | 6,251 | 5,853 | 5,772 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 373 | 367 | 344 | 392 | 391 | 404 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 351 | 252 | 314 | 120 | 113 | 48 |
短期借入金 | 243 | 246 | 242 | 50 | 46 | 46 |
資本リース債務 | 108 | 6 | 73 | 70 | 68 | 2 |
流動負債合計 | 1,443 | 1,471 | 1,504 | 1,022 | 940 | 1,012 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,265 | 2,156 | 2,031 | 2,120 | 2,049 | 1,919 |
長期借入金 | 2,157 | 2,150 | 1,958 | 2,050 | 1,982 | 1,917 |
リース債務 | 108 | 6 | 73 | 70 | 68 | 2 |
繰延負債 | 102 | 91 | 111 | 111 | 92 | 54 |
その他の 非流動性負債 | 108 | 110 | 100 | 102 | 101 | 96 |
非流動負債合計 | 2,366 | 2,368 | 2,144 | 2,579 | 2,477 | 2,407 |
負債合計 | 3,936 | 3,959 | 3,767 | 3,720 | 3,505 | 3,504 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,608 | 2,582 | 2,478 | 2,531 | 2,348 | 2,268 |
利益剰余金 | 2,311 | 2,232 | 2,197 | 2,132 | 2,031 | 1,932 |
株主資本 | 2,608 | 2,582 | 2,478 | 2,531 | 2,348 | 2,268 |
資本合計 | 2,608 | 2,582 | 2,478 | 2,531 | 2,348 | 2,268 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 104 | 59 | 88 | 125 | 122 | 97 |
減価償却費 及び償却費 | 55 | 52 | 52 | 51 | 46 | 42 |
売掛金増減額 | 106 | -59 | -100 | 37 | 50 | -84 |
在庫増減額 | 11 | -24 | -32 | -9 | -6 | -2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 49 | 128 | 194 | 144 | 79 | 242 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -25 | -207 | -187 | -348 | -65 | -331 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 8 | 191 | -92 | 68 | 65 | 185 |
短期借入金の増加 | -4 | 5 | 192 | 4 | -1 | -5 |
その他の負債の増加 | -2 | 10 | -2 | 1 | 5 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -15 | 112 | 27 | 227 | -18 | 118 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 419 | 368 | 344 | 331 | 332 | 301 |
現金同等物の変動額 | 3 | 51 | 24 | 14 | -1 | 31 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 422 | 419 | 368 | 344 | 331 | 332 |