クォリーズ(Qualys Inc/QLYS)の決算サマリー
クォリーズ(Qualys Inc/QLYS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 146 | 145 | 142 | 137 | 131 | 131 |
営業利益 | 45 | 41 | 44 | 43 | 35 | 31 |
純利益 | 40 | 41 | 47 | 35 | 29 | 28 |
EPS | 1.45 | 1.40 | 1.51 | 1.27 | 1.09 | 1.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 4.61 | 5.00 | 6.19 | 4.99 | 4.31 | 4.04 |
ROE | 9.83 | 11.03 | 14.40 | 12.77 | 10.87 | 9.80 |
純現金 | 69 | -5 | 23 | -8 | 20 | -19 |
流動比率 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.38 | 1.32 | 1.34 |
粗利率 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.79 |
純利益率 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 86 | 34 | 92 | 52 | 67 | 44 |
投資CF | 8 | -26 | -50 | -17 | 20 | 45 |
財務CF | -25 | -13 | -20 | -42 | -66 | -108 |
現金期末残高 | - | - | - | -8 | 20 | -19 |
フリーCF | 83 | 32 | 91 | 50 | 63 | 41 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は13.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は24.9%でした。
クォリーズ(Qualys Inc/QLYS)の四半期ごとの決算情報
クォリーズ(Qualys Inc/QLYS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 146 | 145 | 142 | 137 | 131 | 131 |
売上原価 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
売上総利益 | 119 | 117 | 115 | 111 | 104 | 103 |
販売費及び 一般管理費 | 46 | 49 | 44 | 40 | 41 | 45 |
研究開発費 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 |
営業利益 | 45 | 41 | 44 | 43 | 35 | 31 |
営業外受取利息 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
営業外支払利息 | - | 2 | - | - | 2 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 49 | 48 | 48 | 46 | 37 | 34 |
法人所得税 | 10 | 7 | 2 | 10 | 8 | 6 |
当期純利益 | 40 | 41 | 47 | 35 | 29 | 28 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.45 | 1.40 | 1.51 | 1.27 | 1.09 | 1.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 274 | 204 | 209 | 186 | 194 | 174 |
短期投資 | 180 | 222 | 219 | 163 | 140 | 148 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 116 | 146 | 103 | 125 | 102 | 122 |
棚卸資産 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - |
その他の 流動資産 | 36 | 27 | 30 | 34 | 29 | 30 |
流動資産合計 | 605 | 600 | 562 | 508 | 465 | 473 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 223 | 219 | 214 | 208 | 202 | 195 |
のれん及び その他の無形資産 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
のれん | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
その他の無形資産 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
投資その他の資産 | 90 | 57 | 34 | 39 | 45 | 59 |
その他の非流動資産 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 |
非流動資産合計 | 269 | 224 | 200 | 212 | 221 | 238 |
資産合計 | 862 | 813 | 752 | 710 | 676 | 701 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 48 | 41 | 44 | 47 | 52 | 55 |
短期借入金 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
資本リース債務 | 38 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 |
流動負債合計 | 391 | 389 | 370 | 369 | 353 | 352 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 38 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 38 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 |
繰延負債 | 363 | 365 | 339 | 654 | 636 | 317 |
その他の 非流動性負債 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
非流動負債合計 | 67 | 55 | 58 | 63 | 55 | 60 |
負債合計 | 458 | 444 | 429 | 433 | 408 | 412 |
資本 | ||||||
資本金 | 404 | 368 | 323 | 277 | 268 | 289 |
利益剰余金 | -206 | -228 | -244 | -255 | -252 | -221 |
株主資本 | 404 | 368 | 323 | 277 | 268 | 289 |
資本合計 | 404 | 368 | 323 | 277 | 268 | 289 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 40 | 41 | 47 | 35 | 29 | 28 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
売掛金増減額 | -30 | 43 | -21 | 23 | -20 | 23 |
在庫増減額 | - | -5 | 2 | 3 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 86 | 34 | 92 | 52 | 67 | 44 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 8 | -26 | -50 | -17 | 20 | 45 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
その他の負債の増加 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
株式発行による収益 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -25 | -13 | -20 | -42 | -66 | -108 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 204 | 209 | 186 | 194 | 174 | 194 |
現金同等物の変動額 | 70 | -5 | 23 | -8 | 20 | -20 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 274 | 204 | 209 | 186 | 194 | 174 |
クォリーズ(Qualys Inc/QLYS)の会社概要
会社名 | Qualys Inc |
ティッカー | QLYS |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |