セレス・セラピューティクス(Seres Therapeutics Inc/MCRB)の決算サマリー
セレス・セラピューティクス(Seres Therapeutics Inc/MCRB)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 126 | -1 | 1 |
営業利益 | -40 | -40 | -47 | 50 | -71 | -68 |
純利益 | -40 | -41 | -48 | 47 | -71 | -69 |
EPS | -0.27 | -0.32 | -0.37 | 0.36 | -0.57 | -0.54 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -11.76 | -11.50 | -13.01 | 11.46 | -26.34 | -19.72 |
ROE | 67.18 | 91.96 | 316.43 | 205.85 | 148.68 | -638.00 |
純現金 | -17 | -42 | -60 | 135 | -68 | -42 |
流動比率 | 1.68 | 1.78 | 2.71 | 3.23 | 1.82 | 2.28 |
粗利率 | - | -355.88 | -63.48 | 0.78 | 44.05 | -21.98 |
純利益率 | - | -644.50 | -154.37 | 0.37 | 136.35 | -70.56 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -35 | -47 | -59 | 66 | -77 | -53 |
投資CF | 0 | -1 | -2 | 11 | 3 | 6 |
財務CF | 19 | 6 | 1 | 58 | 6 | 5 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -68 | -42 |
フリーCF | -35 | -48 | -61 | 65 | -81 | -56 |
決算概況
前々年度の売上高は713万ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1672.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-56.2%でした。
セレス・セラピューティクス(Seres Therapeutics Inc/MCRB)の四半期ごとの決算情報
セレス・セラピューティクス(Seres Therapeutics Inc/MCRB)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 126 | -1 | 1 |
売上原価 | 20 | 23 | 20 | 28 | 22 | 22 |
売上総利益 | -20 | -23 | -20 | 98 | -23 | -21 |
販売費及び 一般管理費 | 15 | 17 | 20 | 28 | 22 | 22 |
研究開発費 | 22 | 27 | 28 | 47 | 44 | 46 |
営業利益 | -40 | -40 | -47 | 50 | -71 | -68 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -40 | -41 | -48 | 47 | -71 | -69 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -40 | -41 | -48 | 47 | -71 | -69 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.27 | -0.32 | -0.37 | 0.36 | -0.57 | -0.54 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 111 | 128 | 170 | 230 | 95 | 163 |
短期投資 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 42 | 30 | 19 | 5 | - | 0 |
その他の 流動資産 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 |
流動資産合計 | 165 | 175 | 214 | 251 | 116 | 195 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | 0 |
その他の非流動資産 | 41 | 41 | 12 | 11 | 11 | 10 |
非流動資産合計 | 176 | 183 | 153 | 155 | 154 | 154 |
資産合計 | 341 | 359 | 368 | 406 | 270 | 349 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 5 | 4 | 9 | 13 | 12 | 17 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 121 | 119 | 117 | 118 | 116 | 116 |
短期借入金 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
資本リース債務 | 112 | 112 | 111 | 112 | 111 | 112 |
流動負債合計 | 98 | 99 | 79 | 78 | 64 | 86 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 222 | 222 | 221 | 222 | 161 | 162 |
長期借入金 | 110 | 110 | 110 | 110 | 50 | 50 |
リース債務 | 112 | 112 | 111 | 112 | 111 | 112 |
繰延負債 | 8 | 8 | 9 | 3 | - | 0 |
その他の 非流動性負債 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 207 | 209 | 209 | 211 | 159 | 160 |
負債合計 | 401 | 403 | 383 | 384 | 318 | 338 |
資本 | ||||||
資本金 | -60 | -45 | -15 | 23 | -48 | 11 |
利益剰余金 | -1,018 | -978 | -937 | -889 | -936 | -865 |
株主資本 | -60 | -45 | -15 | 23 | -48 | 11 |
資本合計 | -60 | -45 | -15 | 23 | -48 | 11 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -40 | -41 | -48 | 47 | -71 | -69 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
売掛金増減額 | -1 | -8 | 9 | - | - | - |
在庫増減額 | 12 | 11 | 13 | 5 | 0 | -5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -35 | -47 | -59 | 66 | -77 | -53 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | -1 | -2 | 11 | 3 | 6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 19 | 6 | 1 | 58 | 6 | 5 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 128 | 170 | 230 | 95 | 163 | 205 |
現金同等物の変動額 | -17 | -42 | -60 | 135 | -68 | -42 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 111 | 128 | 170 | 230 | 95 | 163 |
セレス・セラピューティクス(Seres Therapeutics Inc/MCRB)の会社概要
会社名 | Seres Therapeutics Inc |
ティッカー | MCRB |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |