モデルN（Model N Inc/MODN）の決算サマリー
モデルN（Model N Inc/MODN）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 65 | 63 | 64 | 64 | 63 | 59 |
| 営業利益 | -3 | -3 | 0 | 3 | -3 | -4 |
| 純利益 | -1 | -2 | 1 | 3 | -33 | -4 |
| EPS | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.22 | 0.23 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.26 | -0.35 | 0.13 | 0.58 | -6.93 | -1.05 |
| ROE | -1.01 | -1.45 | 0.54 | 2.72 | -36.15 | -3.60 |
| 純現金 | 31 | 2 | 2 | 29 | 96 | -19 |
| 流動比率 | 3.86 | 4.00 | 4.11 | 4.13 | 3.70 | 2.85 |
| 粗利率 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| 純利益率 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.53 | -0.07 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 29 | 2 | 0 | 30 | 12 | -18 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務CF | 3 | 0 | 2 | -1 | 83 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 29 | 96 | -19 |
| フリーCF | 29 | 2 | 0 | 29 | 12 | -18 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,449万ドル、前年度の営業利益は-324万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-77.7%でした。
モデルN（Model N Inc/MODN）の四半期ごとの決算情報
モデルN（Model N Inc/MODN）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 65 | 63 | 64 | 64 | 63 | 59 |
| 売上原価 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 |
| 売上総利益 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 33 |
| 販売費及び 一般管理費 | 27 | 26 | 25 | 22 | 26 | 24 |
| 研究開発費 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 営業利益 | -3 | -3 | 0 | 3 | -3 | -4 |
| 営業外受取利息 | 4 | 4 | 3 | - | 0 | 1 |
| 営業外支払利息 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -1 | -1 | 1 | 4 | -32 | -4 |
| 法人所得税 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 当期純利益 | -1 | -2 | 1 | 3 | -33 | -4 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.22 | 0.23 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 335 | 303 | 301 | 300 | 271 | 175 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 79 | 83 | 62 | 52 | 76 | 66 |
| 棚卸資産 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| その他の 流動資産 | 8 | 10 | 15 | 9 | 8 | 14 |
| 流動資産合計 | 427 | 402 | 384 | 364 | 358 | 261 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 12 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 |
| のれん | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| その他の無形資産 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 非流動資産合計 | 120 | 121 | 123 | 126 | 130 | 134 |
| 資産合計 | 538 | 515 | 500 | 483 | 481 | 387 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 短期借入金 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 資本リース債務 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 流動負債合計 | 111 | 100 | 93 | 88 | 97 | 91 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 290 | 291 | 292 | 292 | 293 | 184 |
| 長期借入金 | 281 | 281 | 280 | 280 | 279 | 169 |
| リース債務 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 繰延負債 | 165 | 149 | 124 | 120 | 142 | 135 |
| その他の 非流動性負債 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 非流動負債合計 | 291 | 291 | 291 | 291 | 292 | 183 |
| 負債合計 | 401 | 391 | 385 | 380 | 389 | 274 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 137 | 124 | 115 | 104 | 92 | 113 |
| 利益剰余金 | -300 | -299 | -297 | -297 | -300 | -267 |
| 株主資本 | 137 | 124 | 115 | 104 | 92 | 113 |
| 資本合計 | 137 | 124 | 115 | 104 | 92 | 113 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -1 | -2 | 1 | 3 | -33 | -4 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 売掛金増減額 | -4 | 21 | 10 | -24 | 11 | 17 |
| 在庫増減額 | - | -1 | -7 | 0 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 29 | 2 | 0 | 30 | 12 | -18 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 34 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 3 | 0 | 2 | -1 | 83 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 303 | 301 | 300 | 271 | 175 | 194 |
| 現金同等物の変動額 | 31 | 2 | 2 | 29 | 95 | -18 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 335 | 303 | 301 | 300 | 271 | 175 |
モデルN（Model N Inc/MODN）の会社概要
| 会社名 | Model N Inc |
| ティッカー | MODN |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 9月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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