ペプジェン(PepGen Ltd/PEPG)の決算サマリー
ペプジェン(PepGen Ltd/PEPG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 2 | - | - | - | - |
営業利益 | -20 | -21 | -25 | -21 | -18 | -17 |
純利益 | -18 | -19 | -23 | -20 | -16 | -15 |
EPS | - | -0.81 | -0.98 | -0.82 | -0.69 | -0.24 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -8.71 | -13.63 | -14.18 | -10.72 | -8.12 | -6.87 |
ROE | -10.07 | -17.98 | -18.50 | -13.25 | -9.90 | -8.31 |
純現金 | 53 | -49 | -17 | -18 | -16 | -14 |
流動比率 | 15.78 | 6.43 | 6.35 | 8.88 | 9.35 | 9.88 |
粗利率 | - | -2.72 | - | - | - | - |
純利益率 | - | -11.74 | - | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -23 | -19 | -16 | -18 | -15 | -13 |
投資CF | -11 | -30 | 0 | -1 | -1 | -1 |
財務CF | 87 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -16 | -14 |
フリーCF | -23 | -20 | -17 | -19 | -17 | -14 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高は166万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-6,830万ドル、前年度の営業利益は-8,477万ドルで、同期間の営業利益の成長率は24.1%でした。
ペプジェン(PepGen Ltd/PEPG)の四半期ごとの決算情報
ペプジェン(PepGen Ltd/PEPG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 2 | - | - | - | - |
売上原価 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
売上総利益 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
販売費及び 一般管理費 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
研究開発費 | 15 | 16 | 21 | 17 | 14 | 13 |
営業利益 | -20 | -21 | -25 | -21 | -18 | -17 |
営業外受取利息 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
営業外支払利息 | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -18 | -19 | -23 | -20 | -16 | -16 |
法人所得税 | - | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 |
当期純利益 | -18 | -19 | -23 | -20 | -16 | -15 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.81 | -0.98 | -0.82 | -0.69 | -0.24 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 134 | 81 | 130 | 147 | 165 | 182 |
短期投資 | 41 | 30 | - | - | - | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | 0 |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
流動資産合計 | 178 | 113 | 133 | 150 | 168 | 186 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 |
資産合計 | 207 | 143 | 164 | 182 | 201 | 217 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 30 |
短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
資本リース債務 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 |
流動負債合計 | 11 | 18 | 21 | 17 | 18 | 19 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 18 | 19 |
非流動負債合計 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
負債合計 | 28 | 35 | 38 | 35 | 36 | 38 |
資本 | ||||||
資本金 | 179 | 108 | 126 | 147 | 165 | 180 |
利益剰余金 | -200 | -181 | -162 | -139 | -119 | -103 |
株主資本 | 179 | 108 | 126 | 147 | 165 | 180 |
資本合計 | 179 | 108 | 126 | 147 | 165 | 180 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -18 | -19 | -23 | -20 | -16 | -15 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | 0 | - | - | - | -4 |
在庫増減額 | - | 1 | 0 | - | - | -4 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -23 | -19 | -16 | -18 | -15 | -13 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -11 | -30 | 0 | -1 | -1 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 6 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -18 | -1 | 19 |
株式発行による収益 | 10 | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 87 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 81 | 130 | 147 | 165 | 182 | 196 |
現金同等物の変動額 | 53 | -49 | -17 | -18 | -16 | -14 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 134 | 81 | 130 | 147 | 165 | 182 |
ペプジェン(PepGen Ltd/PEPG)の会社概要
会社名 | PepGen Ltd |
ティッカー | PEPG |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |