ペニーマック・ホールディングス（PennyMac Finl Svcs Inc/PFSI）の決算サマリー
ペニーマック・ホールディングス（PennyMac Finl Svcs Inc/PFSI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 471 | 532 | 557 | 515 | 435 | 444 |
| 営業利益 | -346 | -87 | 18 | -12 | -83 | -84 |
| 純利益 | 39 | -37 | 93 | 58 | 30 | 38 |
| EPS | 2.48 | -0.74 | 1.77 | 1.11 | 0.57 | 0.71 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.20 | -0.20 | 0.49 | 0.32 | 0.15 | 0.22 |
| ROE | 1.10 | -1.04 | 2.60 | 1.67 | 0.88 | 1.08 |
| 純現金 | -11 | -239 | -355 | 34 | 169 | -230 |
| 流動比率 | 0.13 | 771.25 | 0.20 | 0.30 | 0.21 | 0.30 |
| 粗利率 | -0.16 | 0.63 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | 0.45 |
| 純利益率 | 0.08 | -0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -898 | 430 | -976 | 2,228 | -3,265 | 489 |
| 投資CF | -783 | 105 | -191 | -166 | -21 | -238 |
| 財務CF | 1,670 | -774 | 812 | -2,028 | 3,455 | -482 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 34 | 169 | -230 |
| フリーCF | -903 | 423 | -985 | 2,219 | -3,276 | 476 |
決算概況
前々年度の売上高は23億ドル、前年度の売上高は20億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-6億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-73.2%でした。
ペニーマック・ホールディングス（PennyMac Finl Svcs Inc/PFSI）の四半期ごとの決算情報
ペニーマック・ホールディングス（PennyMac Finl Svcs Inc/PFSI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 471 | 532 | 557 | 515 | 435 | 444 |
| 売上原価 | 230 | 215 | 250 | 233 | 252 | 230 |
| 売上総利益 | -73 | 336 | 302 | 263 | 190 | 201 |
| 販売費及び 一般管理費 | 53 | 53 | 64 | 64 | 77 | 71 |
| 研究開発費 | 36 | 33 | 39 | 35 | 36 | 35 |
| 営業利益 | -346 | -87 | 18 | -12 | -83 | -84 |
| 営業外受取利息 | 156 | 165 | 167 | 173 | 128 | 107 |
| 営業外支払利息 | 166 | 171 | 157 | 179 | 132 | 104 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 44 | -54 | 127 | 73 | 38 | 68 |
| 法人所得税 | 5 | -17 | 34 | 15 | 8 | 30 |
| 当期純利益 | 39 | -37 | 93 | 58 | 30 | 38 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 2.48 | -0.74 | 1.77 | 1.11 | 0.57 | 0.71 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 927 | 938 | 1,177 | 1,532 | 1,498 | 1,329 |
| 短期投資 | 0 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | 2 |
| 棚卸資産 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | -107 |
| その他の 流動資産 | -1,096 | -978 | -1,329 | -1,724 | -1,668 | 804 |
| 流動資産合計 | 927 | 949 | 1,183 | 1,540 | 1,501 | 1,343 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 7,624 | 7,099 | 7,084 | 6,511 | 6,003 | 5,954 |
| のれん | - | 149 | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 7,624 | 7,099 | 7,084 | 6,511 | 6,003 | 5,954 |
| 投資その他の資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 64 | 69 | 74 | 80 | 87 | 94 |
| 資産合計 | 19,802 | 18,845 | 18,949 | 17,984 | 20,103 | 16,823 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 5,819 | 8,654 | 4,482 | 3,856 | 5,846 | 3,087 |
| 短期借入金 | 5,819 | 8,654 | 4,412 | 3,781 | 5,764 | 3,001 |
| 資本リース債務 | - | - | 70 | 76 | 82 | 86 |
| 流動負債合計 | 6,900 | 1 | 5,832 | 5,214 | 7,162 | 4,497 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 4,530 | 4,430 | 4,550 | 4,356 | 4,362 | 3,836 |
| 長期借入金 | 4,530 | 4,430 | 4,480 | 4,280 | 4,280 | 3,750 |
| リース債務 | - | - | 70 | 76 | 82 | 86 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| 非流動負債合計 | 9,331 | 9,815 | 9,544 | 9,291 | 9,489 | 8,854 |
| 負債合計 | 16,231 | 15,306 | 15,376 | 14,506 | 16,651 | 13,352 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 3,570 | 3,539 | 3,573 | 3,479 | 3,452 | 3,471 |
| 利益剰余金 | 3,543 | 3,514 | 3,561 | 3,479 | 3,452 | 3,471 |
| 株主資本 | 3,570 | 3,539 | 3,573 | 3,479 | 3,452 | 3,471 |
| 資本合計 | 3,570 | 3,539 | 3,573 | 3,479 | 3,452 | 3,471 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 39 | -37 | 93 | 58 | 30 | 38 |
| 減価償却費 及び償却費 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 売掛金増減額 | 2 | 3 | 3 | -10 | -2 | 4 |
| 在庫増減額 | -90 | 206 | - | -111 | 90 | 85 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -898 | 430 | -976 | 2,228 | -3,265 | 489 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -783 | 105 | -191 | -166 | -21 | -238 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 100 | -50 | 200 | 0 | 530 | 150 |
| 短期借入金の増加 | -2,835 | 4,242 | 631 | -1,984 | 2,763 | -486 |
| その他の負債の増加 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 1,670 | -774 | 812 | -2,028 | 3,455 | -482 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 938 | 1,177 | 1,532 | 1,498 | 1,329 | 1,559 |
| 現金同等物の変動額 | -11 | -239 | -355 | 34 | 169 | -230 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 927 | 938 | 1,177 | 1,532 | 1,498 | 1,329 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |