ペナント・グループ（Pennant Group Inc/PNTG）の決算サマリー
ペナント・グループ（Pennant Group Inc/PNTG）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 156 | 144 | 139 | 131 | 125 | 123 |
| 営業利益 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 純利益 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| EPS | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 0.54 | 0.36 | 0.68 |
| ROE | 2.99 | 2.99 | 3.14 | 2.09 | 1.43 | 2.76 |
| 純現金 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 流動比率 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.05 |
| 粗利率 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1 | 5 | 12 | 7 | 9 | -4 |
| 投資CF | -24 | -13 | -6 | -9 | -2 | -4 |
| 財務CF | 20 | 10 | -5 | 2 | -6 | 7 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 0 | 1 | -1 |
| フリーCF | -3 | 3 | 11 | 5 | 7 | -8 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は14.8%でした。 また、前々年度の営業利益は1,274万ドル、前年度の営業利益は2,517万ドルで、同期間の営業利益の成長率は97.6%でした。
ペナント・グループ（Pennant Group Inc/PNTG）の四半期ごとの決算情報
ペナント・グループ（Pennant Group Inc/PNTG）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 156 | 144 | 139 | 131 | 125 | 123 |
| 売上原価 | 139 | 128 | 123 | 116 | 115 | 110 |
| 売上総利益 | 17 | 16 | 16 | 15 | 10 | 13 |
| 販売費及び 一般管理費 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 法人所得税 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 当期純利益 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 71 | 61 | 59 | 57 | 51 | 53 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 0 | - |
| その他の 流動資産 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 18 |
| 流動資産合計 | 87 | 80 | 72 | 72 | 67 | 74 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| のれん及び その他の無形資産 | 182 | 159 | 149 | 145 | 138 | 138 |
| のれん | 107 | 91 | 86 | 84 | 79 | 79 |
| その他の無形資産 | 75 | 68 | 63 | 61 | 59 | 59 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 491 | 460 | 448 | 444 | 441 | 438 |
| 資産合計 | 578 | 540 | 520 | 515 | 508 | 512 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 279 | 283 | 282 | 281 | 284 | 280 |
| 短期借入金 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 資本リース債務 | 262 | 266 | 266 | 264 | 267 | 264 |
| 流動負債合計 | 75 | 72 | 69 | 68 | 66 | 70 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 345 | 330 | 320 | 323 | 324 | 327 |
| 長期借入金 | 83 | 64 | 54 | 59 | 57 | 63 |
| リース債務 | 262 | 266 | 266 | 264 | 267 | 264 |
| 繰延負債 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| その他の 非流動性負債 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| 非流動負債合計 | 255 | 259 | 258 | 254 | 256 | 253 |
| 負債合計 | 414 | 394 | 381 | 382 | 379 | 386 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 164 | 146 | 140 | 134 | 129 | 126 |
| 利益剰余金 | 40 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 |
| 株主資本 | 164 | 146 | 140 | 134 | 129 | 126 |
| 資本合計 | 164 | 146 | 140 | 134 | 129 | 126 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | 10 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 在庫増減額 | - | 7 | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | 5 | 12 | 7 | 9 | -4 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -24 | -13 | -6 | -9 | -2 | -4 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 19 | 10 | -5 | 2 | -6 | 7 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| その他の負債の増加 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 20 | 10 | -5 | 2 | -6 | 7 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 現金同等物の変動額 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ペナント・グループ（Pennant Group Inc/PNTG）の会社概要
| 会社名 | Pennant Group Inc |
| ティッカー | PNTG |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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