レプリミューン(Replimune Group Inc/REPL)の決算サマリー
レプリミューン(Replimune Group Inc/REPL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -59 | -57 | -64 | -56 | -53 | -42 |
純利益 | -55 | -51 | -60 | -50 | -49 | -40 |
EPS | -0.82 | -0.77 | -0.90 | -0.75 | -0.74 | -0.69 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -11.29 | -9.59 | -10.68 | -8.21 | -7.62 | -5.85 |
ROE | -14.71 | -12.13 | -12.91 | -9.64 | -8.88 | -6.67 |
純現金 | -23 | 22 | -30 | -40 | -56 | 118 |
流動比率 | 10.72 | 12.40 | 12.76 | 17.06 | 17.52 | 23.58 |
粗利率 | - | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -46 | -47 | -44 | -49 | -33 | -29 |
投資CF | 23 | 54 | 13 | 7 | -23 | -125 |
財務CF | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 271 |
現金期末残高 | - | - | - | -40 | - | 118 |
フリーCF | -48 | -49 | -45 | -49 | -33 | -29 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高はドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は46.7%でした。
レプリミューン(Replimune Group Inc/REPL)の四半期ごとの決算情報
レプリミューン(Replimune Group Inc/REPL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
売上原価 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 |
売上総利益 | -18 | -16 | -17 | -17 | -23 | -13 |
販売費及び 一般管理費 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 |
研究開発費 | 43 | 43 | 49 | 40 | 38 | 30 |
営業利益 | -59 | -57 | -64 | -56 | -53 | -42 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -55 | -51 | -60 | -49 | -49 | -40 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -55 | -51 | -60 | -50 | -49 | -40 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.82 | -0.77 | -0.90 | -0.75 | -0.74 | -0.69 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 74 | 98 | 76 | 106 | 147 | 207 |
短期投資 | 346 | 369 | 421 | 433 | 437 | 410 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
流動資産合計 | 434 | 479 | 508 | 550 | 593 | 624 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 55 |
資産合計 | 488 | 533 | 562 | 604 | 647 | 679 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
短期借入金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
資本リース債務 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
流動負債合計 | 40 | 39 | 40 | 32 | 34 | 26 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 68 | 68 | 53 | 53 | 53 | 52 |
長期借入金 | 45 | 44 | 29 | 29 | 29 | 28 |
リース債務 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
非流動負債合計 | 73 | 28 | 28 | 29 | 57 | 28 |
負債合計 | 113 | 111 | 97 | 90 | 91 | 83 |
資本 | ||||||
資本金 | 375 | 422 | 465 | 514 | 555 | 595 |
利益剰余金 | -701 | -646 | -595 | -535 | -485 | -436 |
株主資本 | 375 | 422 | 465 | 514 | 555 | 595 |
資本合計 | 375 | 422 | 465 | 514 | 555 | 595 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -55 | -51 | -60 | -50 | -49 | -40 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -46 | -47 | -44 | -49 | -33 | -29 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 23 | 54 | 13 | 7 | -23 | -125 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 271 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 98 | 76 | 106 | 147 | 207 | 89 |
現金同等物の変動額 | -23 | 22 | -30 | -40 | -60 | 118 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 74 | 98 | 76 | 106 | 147 | 207 |
レプリミューン(Replimune Group Inc/REPL)の会社概要
会社名 | Replimune Group Inc |
ティッカー | REPL |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 3月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |