ランウェイ・グロース・ファイナンス（Runway Growth Finance Corp/RWAY）の決算サマリー
ランウェイ・グロース・ファイナンス（Runway Growth Finance Corp/RWAY）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14 | 22 | 12 | 8 | 6 | 8 |
| 営業利益 | -33 | -31 | -11 | -15 | -33 | -9 |
| 純利益 | 12 | -5 | 15 | 22 | 12 | 18 |
| EPS | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.45 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.17 | -0.44 | 1.43 | 1.96 | 1.02 | 1.62 |
| ROE | 2.28 | -0.87 | 2.60 | 3.89 | 2.10 | 3.21 |
| 純現金 | 4 | -12 | -23 | 34 | -2 | 0 |
| 流動比率 | 1.77 | 0.44 | 1.86 | 4.55 | 0.39 | 0.93 |
| 粗利率 | -0.79 | -0.46 | 0.94 | 0.91 | -1.99 | 1.18 |
| 純利益率 | 0.87 | -0.22 | 1.25 | 2.66 | 1.95 | 2.34 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 69 | -62 | 102 | 90 | -19 | -196 |
| 投資CF | - | - | - | - | - | - |
| 財務CF | -65 | 50 | -125 | -56 | 16 | 196 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | 12 | - |
| フリーCF | 69 | -62 | 102 | 90 | -19 | -196 |
決算概況
前々年度の売上高は3,634万ドル、前年度の売上高は4,838万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は33.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-787万ドル、前年度の営業利益は-9,052万ドルで、同期間の営業利益の成長率は1050.5%でした。
ランウェイ・グロース・ファイナンス（Runway Growth Finance Corp/RWAY）の四半期ごとの決算情報
ランウェイ・グロース・ファイナンス（Runway Growth Finance Corp/RWAY）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14 | 22 | 12 | 8 | 6 | 8 |
| 売上原価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 売上総利益 | -11 | -10 | 11 | 8 | -12 | 9 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -33 | -31 | -11 | -15 | -33 | -9 |
| 営業外受取利息 | 39 | 38 | 41 | 41 | 39 | 0 |
| 営業外支払利息 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 12 | -5 | 15 | 22 | 12 | 18 |
| 法人所得税 | 30 | -7 | - | 20 | - | 47 |
| 当期純利益 | 12 | -5 | 15 | 22 | 12 | 18 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.45 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 7 | 3 | 15 | 38 | 3 | 6 |
| 短期投資 | 21 | 42 | - | - | 35 | 1,115 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 34 | - | 0 | - | 47 | 13 |
| その他の 流動資産 | -34 | -53 | -23 | -46 | -47 | -13 |
| 流動資産合計 | 14 | 3 | 15 | 38 | 3 | 6 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 1,016 | 1,067 | 1,011 | 1,095 | 9 | 1,126 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 資産合計 | 1,031 | 1,079 | 1,034 | 1,142 | 1,173 | 1,142 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 6 | 0 | 5 | 3 | 584 | 549 |
| 短期借入金 | 6 | - | 5 | 3 | 584 | 549 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 476 | 510 | 441 | 547 | 584 | 549 |
| 長期借入金 | 476 | 510 | 441 | 547 | 584 | 549 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 10 | 9 |
| 非流動負債合計 | 476 | 532 | 441 | 547 | 8 | 6 |
| 負債合計 | 501 | 532 | 464 | 568 | 604 | 566 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 529 | 547 | 570 | 574 | 570 | 576 |
| 利益剰余金 | -55 | -48 | -25 | -21 | -26 | -19 |
| 株主資本 | 529 | 547 | 570 | 574 | 570 | 576 |
| 資本合計 | 529 | 547 | 570 | 574 | 570 | 576 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 12 | -5 | 15 | 22 | 12 | 18 |
| 減価償却費 及び償却費 | -3 | -1 | 1 | 1 | -2 | -3 |
| 売掛金増減額 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 69 | -62 | 102 | 90 | -19 | -196 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -34 | 69 | -106 | -37 | 35 | 212 |
| 短期借入金の増加 | 6 | -5 | 2 | -581 | 35 | 212 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 | 2 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -65 | 50 | -125 | -56 | 16 | 196 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 3 | 15 | 38 | 3 | 6 | 6 |
| 現金同等物の変動額 | 4 | -12 | -23 | 34 | -2 | 0 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 7 | 3 | 15 | 38 | 3 | 6 |
ランウェイ・グロース・ファイナンス（Runway Growth Finance Corp/RWAY）の会社概要
| 会社名 | Runway Growth Finance Corp |
| ティッカー | RWAY |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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