ユーエス・シリカ・ホールディングス(US Silica Holdings Inc/SLCA)の決算サマリー
ユーエス・シリカ・ホールディングス(US Silica Holdings Inc/SLCA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 301 | 330 | 341 | 381 | 417 | 394 |
営業利益 | 40 | 45 | 61 | 85 | 85 | 62 |
純利益 | 14 | 29 | 27 | 46 | 45 | 32 |
EPS | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.59 | 0.66 | 0.43 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.67 | 1.39 | 1.28 | 2.22 | 2.16 | 1.43 |
ROE | 1.58 | 3.43 | 3.29 | 5.88 | 6.08 | 4.53 |
純現金 | -11 | 23 | 35 | 47 | -141 | 14 |
流動比率 | 3.62 | 3.23 | 2.85 | 2.81 | 2.36 | 2.42 |
粗利率 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
純利益率 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 41 | 54 | 77 | 92 | 41 | 93 |
投資CF | -12 | 1 | -13 | -13 | -19 | -24 |
財務CF | -40 | -31 | -28 | -31 | -163 | -55 |
現金期末残高 | - | - | - | 47 | -141 | 14 |
フリーCF | 28 | 37 | 63 | 77 | 22 | 69 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は61.1%でした。
ユーエス・シリカ・ホールディングス(US Silica Holdings Inc/SLCA)の四半期ごとの決算情報
ユーエス・シリカ・ホールディングス(US Silica Holdings Inc/SLCA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 301 | 330 | 341 | 381 | 417 | 394 |
売上原価 | 257 | 261 | 273 | 291 | 325 | 321 |
売上総利益 | 44 | 68 | 68 | 90 | 92 | 74 |
販売費及び 一般管理費 | 31 | 32 | 29 | 29 | 29 | 35 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 40 | 45 | 61 | 85 | 85 | 62 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 |
税金等調整前 当期純利益 | 18 | 37 | 39 | 61 | 58 | 43 |
法人所得税 | 5 | 8 | 12 | 15 | 14 | 11 |
当期純利益 | 14 | 29 | 27 | 46 | 45 | 32 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.59 | 0.66 | 0.43 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 234 | 246 | 222 | 187 | 139 | 281 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 189 | 185 | 182 | 192 | 222 | 204 |
棚卸資産 | 140 | 149 | 163 | 162 | 152 | 148 |
その他の 流動資産 | 15 | 20 | 26 | 14 | 17 | 20 |
流動資産合計 | 579 | 601 | 595 | 557 | 535 | 657 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 315 | 317 | 319 | 322 | 324 | 326 |
のれん | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
その他の無形資産 | 129 | 131 | 134 | 136 | 138 | 141 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
非流動資産合計 | 1,489 | 1,509 | 1,520 | 1,539 | 1,551 | 1,566 |
資産合計 | 2,055 | 2,097 | 2,101 | 2,081 | 2,070 | 2,215 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 124 | - | - | - | 183 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 32 | 37 | 41 | 31 | 34 | 41 |
短期借入金 | 30 | 35 | 39 | 30 | 33 | 39 |
資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
流動負債合計 | 160 | 186 | 209 | 198 | 227 | 272 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 798 | 826 | 850 | 873 | 899 | 1,040 |
長期借入金 | 797 | 824 | 848 | 872 | 897 | 1,037 |
リース債務 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
繰延負債 | 27 | 31 | 37 | 43 | 50 | 62 |
その他の 非流動性負債 | 37 | 35 | 28 | 28 | 26 | 26 |
非流動負債合計 | 1,025 | 1,055 | 1,067 | 1,089 | 1,102 | 1,238 |
負債合計 | 1,185 | 1,241 | 1,276 | 1,287 | 1,328 | 1,510 |
資本 | ||||||
資本金 | 864 | 849 | 818 | 787 | 734 | 697 |
利益剰余金 | -190 | -204 | -233 | -260 | -306 | -351 |
株主資本 | 864 | 849 | 818 | 787 | 734 | 697 |
資本合計 | 870 | 856 | 825 | 794 | 742 | 705 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 14 | 29 | 27 | 46 | 45 | 32 |
減価償却費 及び償却費 | 31 | 33 | 36 | 34 | 35 | 33 |
売掛金増減額 | 3 | 2 | -11 | -31 | 18 | -27 |
在庫増減額 | -10 | -13 | 1 | 9 | 5 | 4 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 41 | 54 | 77 | 92 | 41 | 93 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -12 | 1 | -13 | -13 | -19 | -24 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -27 | -24 | -24 | -25 | -140 | -52 |
短期借入金の増加 | -4 | -4 | 9 | -3 | -7 | -3 |
その他の負債の増加 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -9 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -40 | -31 | -28 | -31 | -163 | -55 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 246 | 222 | 187 | 139 | 281 | 267 |
現金同等物の変動額 | -11 | 23 | 35 | 47 | -141 | 14 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 234 | 246 | 222 | 187 | 139 | 281 |
ユーエス・シリカ・ホールディングス(US Silica Holdings Inc/SLCA)の会社概要
会社名 | US Silica Holdings Inc |
ティッカー | SLCA |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2020年04月 |