トランスアルタ コーポレーション(TransAlta Corp/TAC)の決算サマリー
トランスアルタ コーポレーション(TransAlta Corp/TAC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 688 | 453 | 738 | 454 | 791 | 620 |
営業利益 | 177 | 60 | 370 | 86 | 319 | 24 |
純利益 | 161 | -43 | 280 | 54 | 213 | -60 |
EPS | 0.53 | -0.27 | 1.41 | 0.23 | 1.10 | -0.61 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.54 | -0.68 | 4.05 | 0.77 | 2.98 | -0.76 |
ROE | 12.28 | -3.84 | 20.40 | 5.02 | 21.21 | -7.39 |
純現金 | 94 | -484 | 205 | -342 | 83 | -22 |
流動比率 | 0.69 | 0.91 | 1.54 | 1.66 | 1.51 | 1.29 |
粗利率 | 0.47 | 0.28 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.45 |
純利益率 | 0.23 | -0.09 | 0.38 | 0.12 | 0.27 | -0.10 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 177 | 225 | 494 | 8 | 335 | 255 |
投資CF | - | - | -163 | -266 | -132 | -538 |
財務CF | -83 | -709 | -127 | -83 | -120 | 261 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 127 | 52 | 372 | -134 | 127 | -65 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は24億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.7%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は8億ドルで、同期間の営業利益の成長率は88.8%でした。
トランスアルタ コーポレーション(TransAlta Corp/TAC)の四半期ごとの決算情報
トランスアルタ コーポレーション(TransAlta Corp/TAC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 688 | 453 | 738 | 454 | 791 | 620 |
売上原価 | 362 | 325 | 216 | 155 | 259 | 343 |
売上総利益 | 325 | 128 | 523 | 299 | 531 | 277 |
販売費及び 一般管理費 | 47 | 46 | 44 | 48 | 46 | 60 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 177 | 60 | 370 | 86 | 319 | 24 |
営業外受取利息 | 7 | 10 | 13 | 21 | 25 | 10 |
営業外支払利息 | 46 | 52 | 46 | 49 | 49 | 46 |
税金等調整前 当期純利益 | 193 | -28 | 329 | 57 | 278 | 5 |
法人所得税 | 21 | 14 | 25 | -13 | 36 | 65 |
当期純利益 | 161 | -43 | 280 | 54 | 213 | -60 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.53 | -0.27 | 1.41 | 0.23 | 1.10 | -0.61 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 338 | 303 | 894 | 691 | 905 | 823 |
短期投資 | - | - | - | 163 | 248 | 515 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 110 | 114 | 131 | 145 | 105 | 114 |
その他の 流動資産 | 220 | 144 | 316 | 460 | 409 | 826 |
流動資産合計 | 1,168 | 1,147 | 1,822 | 1,871 | 2,007 | 2,697 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 158 | 162 | 166 | 171 | 177 | 183 |
のれん | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
その他の無形資産 | 158 | 162 | 166 | 171 | 177 | 183 |
投資その他の資産 | 105 | 100 | 99 | 100 | 94 | 94 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 5,186 | 5,140 | 5,090 | 5,086 | 5,150 | 5,102 |
資産合計 | 6,355 | 6,287 | 6,912 | 6,957 | 7,157 | 7,799 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 929 | 492 | 384 | 99 | 130 | 239 |
短期借入金 | 929 | 388 | 384 | 99 | 130 | 141 |
資本リース債務 | - | 104 | - | - | - | 98 |
流動負債合計 | 1,694 | 1,265 | 1,181 | 1,125 | 1,329 | 2,097 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,123 | 2,675 | 2,200 | 3,047 | 3,045 | 2,529 |
長期借入金 | 2,123 | 2,571 | 2,200 | 3,047 | 3,045 | 2,431 |
リース債務 | - | 104 | - | - | - | 98 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 166 | 9 | 716 | 740 | 746 | 544 |
非流動負債合計 | 3,258 | 3,814 | 3,797 | 4,182 | 4,206 | 4,258 |
負債合計 | 4,952 | 5,079 | 4,979 | 5,307 | 5,536 | 6,355 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,313 | 1,116 | 1,374 | 1,071 | 1,006 | 806 |
利益剰余金 | -1,699 | -1,864 | -1,323 | -1,582 | -1,613 | -1,825 |
株主資本 | 1,313 | 1,116 | 1,374 | 1,071 | 1,006 | 806 |
資本合計 | 1,403 | 1,208 | 1,934 | 1,650 | 1,621 | 1,444 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 161 | -43 | 280 | 54 | 213 | -60 |
減価償却費 及び償却費 | 99 | 104 | 102 | 126 | 128 | 137 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | -1 | - | - | - | 4 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 177 | 225 | 494 | 8 | 335 | 255 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -163 | -266 | -132 | -538 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -448 | 371 | -847 | 1 | 614 | 89 |
短期借入金の増加 | 541 | 4 | 285 | -30 | -11 | -383 |
その他の負債の増加 | 156 | -706 | -24 | -7 | 203 | 8 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -83 | -709 | -127 | -83 | -120 | 261 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 303 | 894 | 691 | 905 | 823 | 592 |
現金同等物の変動額 | 35 | -591 | 203 | -214 | 82 | 231 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 338 | 303 | 894 | 691 | 905 | 823 |
トランスアルタ コーポレーション(TransAlta Corp/TAC)の会社概要
会社名 | TransAlta Corp |
ティッカー | TAC |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |