トゥルーブルー(TrueBlue Inc/TBI)の決算サマリー
トゥルーブルー(TrueBlue Inc/TBI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 403 | 492 | 473 | 476 | 465 | 558 |
営業利益 | -16 | -9 | -3 | -7 | -6 | 7 |
純利益 | -2 | -3 | 0 | -7 | -4 | 7 |
EPS | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | -0.06 | 0.43 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.20 | -0.28 | 0.00 | -0.79 | -0.45 | 0.69 |
ROE | -0.38 | -0.56 | 0.00 | -1.61 | -0.92 | 1.42 |
純現金 | -27 | 9 | -16 | -2 | -26 | 23 |
流動比率 | 1.71 | 1.74 | 1.79 | 1.78 | 1.73 | 1.77 |
粗利率 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
純利益率 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -14 | 15 | -1 | 12 | 9 | 40 |
投資CF | 1 | -6 | -14 | -4 | -8 | -17 |
財務CF | -14 | 0 | -1 | -9 | -27 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | -2 | -26 | 23 |
フリーCF | -22 | 7 | -9 | 4 | 1 | 32 |
決算概況
前々年度の売上高は23億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-15.4%でした。 また、前々年度の営業利益は7,219万ドル、前年度の営業利益は-2,385万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-133%でした。
トゥルーブルー(TrueBlue Inc/TBI)の四半期ごとの決算情報
トゥルーブルー(TrueBlue Inc/TBI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 403 | 492 | 473 | 476 | 465 | 558 |
売上原価 | 419 | 501 | 477 | 482 | 471 | 553 |
売上総利益 | 99 | 128 | 124 | 130 | 123 | 148 |
販売費及び 一般管理費 | 107 | 130 | 121 | 121 | 123 | 134 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -16 | -9 | -3 | -7 | -6 | 7 |
営業外受取利息 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -14 | -7 | -2 | -6 | -5 | 7 |
法人所得税 | -12 | -5 | -2 | 1 | -1 | 0 |
当期純利益 | -2 | -3 | 0 | -7 | -4 | 7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | -0.06 | 0.43 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 36 | 62 | 47 | 50 | 47 | 72 |
短期投資 | 188 | 193 | 199 | 206 | 213 | 214 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 254 | 264 | 289 | 281 | 295 | 326 |
棚卸資産 | - | 23 | 17 | 0 | 0 | - |
その他の 流動資産 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 |
流動資産合計 | 315 | 355 | 360 | 354 | 371 | 430 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 185 | - | - | - | 184 |
のれん及び その他の無形資産 | 93 | 95 | 97 | 98 | 109 | 110 |
のれん | 84 | 84 | 85 | 85 | 94 | 94 |
その他の無形資産 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
投資その他の資産 | 117 | 123 | - | - | 124 | 124 |
その他の非流動資産 | 15 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 |
非流動資産合計 | 618 | 613 | 619 | 618 | 637 | 638 |
資産合計 | 869 | 899 | 915 | 925 | 957 | 1,019 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 74 | 73 | 77 | 77 | 74 | 75 |
短期借入金 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
資本リース債務 | 62 | 61 | 64 | 65 | 62 | 63 |
流動負債合計 | 184 | 204 | 201 | 199 | 215 | 243 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 62 | 61 | 95 | 65 | 62 | 89 |
長期借入金 | - | - | 31 | - | - | 26 |
リース債務 | 62 | 61 | 64 | 65 | 62 | 63 |
繰延負債 | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 |
その他の 非流動性負債 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
非流動負債合計 | 238 | 237 | 258 | 272 | 275 | 280 |
負債合計 | 422 | 442 | 458 | 471 | 489 | 523 |
資本 | ||||||
資本金 | 446 | 458 | 457 | 454 | 468 | 496 |
利益剰余金 | 467 | 479 | 478 | 474 | 488 | 516 |
株主資本 | 446 | 458 | 457 | 454 | 468 | 496 |
資本合計 | 446 | 458 | 457 | 454 | 468 | 496 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -2 | -3 | 0 | -7 | -4 | 7 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
売掛金増減額 | -9 | -24 | 9 | -12 | -29 | -11 |
在庫増減額 | - | -19 | 10 | 9 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -14 | 15 | -1 | 12 | 9 | 40 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 1 | -6 | -14 | -4 | -8 | -17 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -31 | 31 | 0 | -26 | 2 |
短期借入金の増加 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -14 | 0 | -1 | -9 | -27 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 62 | 47 | 50 | 47 | 72 | 44 |
現金同等物の変動額 | -26 | 15 | -3 | 2 | -25 | 28 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 36 | 62 | 47 | 50 | 47 | 72 |
トゥルーブルー(TrueBlue Inc/TBI)の会社概要
会社名 | TrueBlue Inc |
ティッカー | TBI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |