タフビルト・インダストリーズ(Toughbuilt Industries Inc/TBLT)の決算サマリー
タフビルト・インダストリーズ(Toughbuilt Industries Inc/TBLT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | - | - | 20 | 18 | 20 | 29 |
営業利益 | - | - | -11 | -12 | -15 | -15 |
純利益 | - | - | -14 | -6 | -8 | -23 |
EPS | 0.00 | - | -0.25 | -0.36 | -0.56 | 16.28 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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ROA | - | - | -22.08 | -8.48 | -11.20 | -27.48 |
ROE | - | - | -172.27 | -34.72 | -38.40 | -77.63 |
純現金 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
流動比率 | - | - | 0.74 | 0.87 | 0.99 | 1.18 |
粗利率 | - | - | 0.24 | 0.32 | 0.18 | 0.33 |
純利益率 | - | - | -0.70 | -0.31 | -0.42 | -0.81 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | - | - | -2 | -3 | 1 | -7 |
投資CF | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 |
財務CF | - | - | 3 | 4 | 0 | 6 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | - | - | -3 | -4 | 0 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は9,332万ドル、前年度の売上高は5,830万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-37.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,228万ドル、前年度の営業利益は-3,768万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-27.9%でした。
タフビルト・インダストリーズ(Toughbuilt Industries Inc/TBLT)の四半期ごとの決算情報
タフビルト・インダストリーズ(Toughbuilt Industries Inc/TBLT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | 20 | 18 | 20 | 29 |
売上原価 | - | - | 28 | 28 | 32 | 42 |
売上総利益 | - | - | 5 | 6 | 4 | 9 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | 13 | 15 | 15 | 21 |
研究開発費 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
営業利益 | - | - | -11 | -12 | -15 | -15 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | 0 | - |
営業外支払利息 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | - | - | -14 | -6 | -8 | -23 |
法人所得税 | - | - | -6 | 0 | -6 | 6 |
当期純利益 | - | - | -14 | -6 | -8 | -23 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.00 | - | -0.25 | -0.36 | -0.56 | 16.28 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | 9 | 8 | 12 | 17 |
棚卸資産 | - | - | 28 | 31 | 33 | 40 |
その他の 流動資産 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
流動資産合計 | - | - | 39 | 41 | 48 | 60 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 11 | 10 | 8 | 7 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
非流動資産合計 | - | - | 25 | 26 | 25 | 24 |
資産合計 | - | - | 65 | 68 | 74 | 84 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | 41 | 37 | 35 | 30 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 |
短期借入金 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 |
流動負債合計 | - | - | 53 | 48 | 49 | 51 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
負債合計 | - | - | 56 | 51 | 52 | 54 |
資本 | ||||||
資本金 | - | - | 8 | 16 | 22 | 30 |
利益剰余金 | - | - | -173 | -159 | -153 | -145 |
株主資本 | - | - | 8 | 16 | 22 | 30 |
資本合計 | 8 | 16 | 22 | 30 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | - | -14 | -6 | -8 | -23 |
減価償却費 及び償却費 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | - | - | 3 | -3 | -4 | -4 |
在庫増減額 | - | - | -3 | -1 | -8 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | - | -2 | -3 | 1 | -7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -1 | -1 | -1 | 2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 3 | 0 | 0 | 6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | - | 3 | 4 | 0 | 6 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
現金同等物の変動額 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
タフビルト・インダストリーズ(Toughbuilt Industries Inc/TBLT)の会社概要
会社名 | Toughbuilt Industries Inc |
ティッカー | TBLT |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年09月 |
権利確定日 | 2020年04月 |