ティージー・セラピューティクス(TG Therapeutics Inc/TGTX)の決算サマリー
ティージー・セラピューティクス(TG Therapeutics Inc/TGTX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 63 | 42 | 162 | 13 | 6 | 0 |
営業利益 | -9 | -12 | 115 | -45 | -37 | -52 |
純利益 | -11 | -14 | 114 | -48 | -39 | -53 |
EPS | -0.07 | -0.10 | 0.73 | -0.34 | -0.28 | -0.39 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.87 | -4.37 | 34.41 | -21.56 | -19.88 | -27.38 |
ROE | -6.69 | -8.98 | 69.15 | -117.69 | -143.01 | -90.45 |
純現金 | -17 | -58 | 54 | 36 | -41 | -8 |
流動比率 | 3.62 | 5.92 | 5.53 | 2.87 | 2.93 | 3.16 |
粗利率 | 0.37 | 0.06 | 0.78 | -1.34 | -4.06 | -280.96 |
純利益率 | -0.17 | -0.35 | 0.70 | -3.62 | -7.05 | -662.43 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -8 | -13 | 84 | -42 | -60 | -24 |
投資CF | -9 | -45 | -30 | 31 | -6 | 16 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | 36 | -41 | -8 |
フリーCF | -8 | -13 | 84 | -42 | -60 | -24 |
決算概況
前々年度の売上高は278万ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7886.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は2,063万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-110.7%でした。
ティージー・セラピューティクス(TG Therapeutics Inc/TGTX)の四半期ごとの決算情報
ティージー・セラピューティクス(TG Therapeutics Inc/TGTX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 63 | 42 | 162 | 13 | 6 | 0 |
売上原価 | 40 | 39 | 36 | 31 | 28 | 23 |
売上総利益 | 23 | 3 | 126 | -18 | -23 | -22 |
販売費及び 一般管理費 | 35 | 31 | 33 | 31 | 28 | 23 |
研究開発費 | 33 | 17 | 15 | 28 | 16 | 30 |
営業利益 | -9 | -12 | 115 | -45 | -37 | -52 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | -11 | -14 | 114 | -48 | -39 | -53 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 1 |
当期純利益 | -11 | -14 | 114 | -48 | -39 | -53 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.07 | -0.10 | 0.73 | -0.34 | -0.28 | -0.39 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 75 | 93 | 151 | 97 | 61 | 102 |
短期投資 | 134 | 125 | 78 | 48 | 78 | 59 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 65 | 51 | 39 | 17 | 9 | 0 |
棚卸資産 | 78 | 40 | 34 | 30 | 27 | 0 |
その他の 流動資産 | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | 2 |
流動資産合計 | 361 | 318 | 319 | 209 | 185 | 168 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 |
資産合計 | 373 | 330 | 331 | 221 | 197 | 194 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
資本リース債務 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
流動負債合計 | 100 | 54 | 58 | 73 | 63 | 53 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 217 | 111 | 110 | 109 | 108 | 83 |
長期借入金 | 207 | 100 | 99 | 98 | 97 | 71 |
リース債務 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
繰延負債 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
非流動負債合計 | 114 | 115 | 109 | 108 | 107 | 82 |
負債合計 | 213 | 169 | 166 | 180 | 170 | 135 |
資本 | ||||||
資本金 | 160 | 161 | 165 | 40 | 27 | 59 |
利益剰余金 | -1,525 | -1,514 | -1,500 | -1,614 | -1,566 | -1,527 |
株主資本 | 160 | 161 | 165 | 40 | 27 | 59 |
資本合計 | 160 | 161 | 165 | 40 | 27 | 59 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -11 | -14 | 114 | -48 | -39 | -53 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
売掛金増減額 | 14 | 12 | 22 | 9 | 9 | 0 |
在庫増減額 | 37 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -8 | -13 | 84 | -42 | -60 | -24 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -9 | -45 | -30 | 31 | -6 | 16 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 107 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 93 | 151 | 97 | 61 | 102 | 110 |
現金同等物の変動額 | -17 | -58 | 54 | 36 | -41 | -8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 75 | 93 | 151 | 97 | 61 | 102 |
ティージー・セラピューティクス(TG Therapeutics Inc/TGTX)の会社概要
会社名 | TG Therapeutics Inc |
ティッカー | TGTX |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |