インターフェース（Interface Inc/TILE）の決算サマリー
インターフェース（Interface Inc/TILE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 283 | 318 | 303 | 321 | 287 | 323 |
| 営業利益 | 24 | 35 | 31 | 29 | 9 | -15 |
| 純利益 | 14 | 20 | 10 | 16 | -1 | -25 |
| EPS | 0.24 | 0.41 | 0.28 | 0.25 | 0.07 | 0.31 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.19 | 1.59 | 0.82 | 1.29 | -0.06 | -1.94 |
| ROE | 3.31 | 4.59 | 2.55 | 4.10 | -0.19 | -6.81 |
| 純現金 | -19 | -12 | 29 | -9 | 3 | 14 |
| 流動比率 | 2.73 | 2.72 | 2.79 | 2.99 | 2.76 | 2.80 |
| 粗利率 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| 純利益率 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | -0.08 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 13 | 28 | 66 | 18 | 30 | 28 |
| 投資CF | -2 | -9 | -6 | 1 | -6 | -5 |
| 財務CF | -30 | -31 | -32 | -28 | -21 | -9 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -9 | 3 | 14 |
| フリーCF | 9 | 19 | 60 | 13 | 24 | 23 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は12億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-2.7%でした。 また、前々年度の営業利益は7,540万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は38.6%でした。
インターフェース（Interface Inc/TILE）の四半期ごとの決算情報
インターフェース（Interface Inc/TILE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 283 | 318 | 303 | 321 | 287 | 323 |
| 売上原価 | 267 | 292 | 281 | 304 | 288 | 6 |
| 売上総利益 | 110 | 123 | 110 | 112 | 96 | 105 |
| 販売費及び 一般管理費 | 86 | 88 | 79 | 86 | 86 | 83 |
| 研究開発費 | - | 17 | - | - | - | 19 |
| 営業利益 | 24 | 35 | 31 | 29 | 9 | -15 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 19 | 27 | 16 | 21 | -1 | -25 |
| 法人所得税 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 14 | 20 | 10 | 16 | -1 | -25 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.24 | 0.41 | 0.28 | 0.25 | 0.07 | 0.31 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 90 | 110 | 120 | 93 | 101 | 98 |
| 短期投資 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 147 | 163 | 144 | 166 | - | 183 |
| 棚卸資産 | 296 | 279 | 289 | 288 | 313 | 306 |
| その他の 流動資産 | 33 | 31 | 33 | 34 | 47 | 30 |
| 流動資産合計 | 566 | 584 | 586 | 581 | 612 | 617 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 157 | 162 | 156 | 163 | 163 | 162 |
| のれん | 103 | 105 | 101 | 104 | 104 | 102 |
| その他の無形資産 | 54 | 56 | 55 | 58 | 59 | 60 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 85 | 84 | 85 | 90 | 89 | 90 |
| 非流動資産合計 | 354 | 362 | 340 | 356 | 641 | 357 |
| 資産合計 | 1,193 | 1,230 | 1,202 | 1,220 | 1,253 | 1,267 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 75 | 63 | 76 | 70 | 86 | 78 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 28 | 29 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| 短期借入金 | 24 | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| 資本リース債務 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 流動負債合計 | 208 | 215 | 210 | 194 | 221 | 220 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 396 | 422 | 449 | 480 | 505 | 524 |
| 長期借入金 | 392 | 417 | 444 | 476 | 501 | 520 |
| リース債務 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 68 | 69 | 63 | 68 | 63 | 64 |
| 非流動負債合計 | 562 | 594 | 608 | 645 | 665 | 689 |
| 負債合計 | 765 | 804 | 814 | 835 | 886 | 905 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 429 | 426 | 388 | 385 | 367 | 362 |
| 利益剰余金 | 334 | 321 | 302 | 293 | 277 | 279 |
| 株主資本 | 429 | 426 | 388 | 385 | 367 | 362 |
| 資本合計 | 429 | 426 | 388 | 385 | 367 | 362 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 14 | 20 | 10 | 16 | -1 | -25 |
| 減価償却費 及び償却費 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 売掛金増減額 | -14 | 16 | -20 | 18 | 36 | 9 |
| 在庫増減額 | 20 | -17 | 6 | -25 | -5 | -22 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 13 | 28 | 66 | 18 | 30 | 28 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -9 | -6 | 1 | -6 | -5 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -25 | -27 | -31 | -26 | -19 | -1 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | -5 |
| その他の負債の増加 | -1 | 5 | -5 | 5 | 0 | -14 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -30 | -31 | -32 | -28 | -21 | -9 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 110 | 120 | 93 | 101 | 98 | 79 |
| 現金同等物の変動額 | -21 | -9 | 27 | -8 | 4 | 18 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 90 | 110 | 120 | 93 | 101 | 98 |
インターフェース（Interface Inc/TILE）の会社概要
| 会社名 | Interface Inc |
| ティッカー | TILE |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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