ARISウォーター・ソリューション・インク(Aris Water Solutions Inc/ARIS)の決算サマリー
ARISウォーター・ソリューション・インク(Aris Water Solutions Inc/ARIS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 95 | 95 | 94 | 89 | 84 | 76 |
営業利益 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 13 |
純利益 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
EPS | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.56 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.14 |
ROE | 2.30 | 1.67 | 1.70 | 1.49 | 1.08 | 0.59 |
純現金 | 16 | -19 | 20 | -21 | 24 | -24 |
流動比率 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.29 | 1.52 |
粗利率 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
純利益率 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 44 | 31 | 56 | 37 | 60 | -7 |
投資CF | -20 | -38 | -36 | -41 | -35 | -44 |
財務CF | -9 | -13 | 0 | -17 | 0 | 27 |
現金期末残高 | - | - | - | -21 | 24 | -24 |
フリーCF | 24 | -7 | 2 | -6 | 24 | -57 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は24.2%でした。 また、前々年度の営業利益は3,451万ドル、前年度の営業利益は8,387万ドルで、同期間の営業利益の成長率は143%でした。
ARISウォーター・ソリューション・インク(Aris Water Solutions Inc/ARIS)の四半期ごとの決算情報
ARISウォーター・ソリューション・インク(Aris Water Solutions Inc/ARIS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 95 | 95 | 94 | 89 | 84 | 76 |
売上原価 | 59 | 64 | 64 | 64 | 62 | 56 |
売上総利益 | 36 | 30 | 30 | 25 | 21 | 20 |
販売費及び 一般管理費 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 |
研究開発費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
営業利益 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 13 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 |
法人所得税 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
当期純利益 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 21 | 5 | 24 | 4 | 26 | 1 |
短期投資 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 11 | 13 | 18 | 9 | 106 | 132 |
棚卸資産 | - | - | -23 | -28 | -32 | 0 |
その他の 流動資産 | 6 | 8 | 26 | 50 | 37 | 6 |
流動資産合計 | 119 | 109 | 126 | 129 | 136 | 139 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 131 | 122 | 112 | 103 | 97 | 89 |
のれん及び その他の無形資産 | 258 | 267 | 276 | 286 | 295 | 304 |
のれん | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
その他の無形資産 | 223 | 232 | 242 | 251 | 260 | 270 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 1,248 | 1,232 | 1,229 | 1,204 | 1,192 | 1,164 |
資産合計 | 1,368 | 1,340 | 1,355 | 1,333 | 1,328 | 1,303 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | 28 | 23 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 20 | 22 | 18 | 10 | 10 | 2 |
短期借入金 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 1 |
流動負債合計 | 109 | 97 | 113 | 113 | 106 | 91 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 439 | 438 | 445 | 433 | 444 | 430 |
長期借入金 | 422 | 422 | 429 | 424 | 435 | 429 |
リース債務 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 1 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 16 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 |
非流動負債合計 | 473 | 538 | 479 | 460 | 471 | 517 |
負債合計 | 666 | 653 | 676 | 663 | 667 | 646 |
資本 | ||||||
資本金 | 332 | 324 | 319 | 316 | 312 | 310 |
利益剰余金 | 5 | 0 | -3 | -5 | -7 | -8 |
株主資本 | 332 | 324 | 319 | 316 | 312 | 310 |
資本合計 | 701 | 688 | 679 | 669 | 661 | 657 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
減価償却費 及び償却費 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
売掛金増減額 | -2 | -2 | -3 | -3 | -26 | 24 |
在庫増減額 | - | 0 | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 44 | 31 | 56 | 37 | 60 | -7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -20 | -38 | -36 | -41 | -35 | -44 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -8 | 5 | -12 | 6 | 35 |
短期借入金の増加 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -9 | -13 | 0 | -17 | 0 | 27 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 5 | 24 | 4 | 26 | 1 | 25 |
現金同等物の変動額 | 16 | -19 | 20 | -21 | 24 | -24 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 21 | 5 | 24 | 4 | 26 | 1 |
ARISウォーター・ソリューション・インク(Aris Water Solutions Inc/ARIS)の会社概要
会社名 | Aris Water Solutions Inc |
ティッカー | ARIS |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |