タイタン・マシーナリー（Titan Machinery Inc/TITN）の決算サマリー
タイタン・マシーナリー（Titan Machinery Inc/TITN）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 852 | 694 | 643 | 570 | 583 | 669 |
| 営業利益 | 41 | 46 | 45 | 37 | 25 | 55 |
| 純利益 | 24 | 30 | 31 | 27 | 18 | 41 |
| EPS | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.19 | 0.81 | 1.83 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.20 | 1.83 | 2.06 | 1.96 | 1.52 | 3.67 |
| ROE | 3.64 | 4.82 | 5.25 | 4.78 | 3.38 | 8.07 |
| 純現金 | -31 | 16 | 14 | -6 | -5 | -95 |
| 流動比率 | 1.32 | 1.45 | 1.50 | 1.58 | 1.74 | 1.74 |
| 粗利率 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 50 | 41 | -45 | -78 | 18 | 14 |
| 投資CF | -99 | -13 | -24 | -26 | -10 | -103 |
| 財務CF | 18 | -12 | 84 | 98 | -12 | -5 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -6 | - | 41 |
| フリーCF | 44 | 38 | -46 | -79 | 17 | 11 |
決算概況
前々年度の売上高は21億ドル、前年度の売上高は25億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は7.4%でした。
タイタン・マシーナリー（Titan Machinery Inc/TITN）の四半期ごとの決算情報
タイタン・マシーナリー（Titan Machinery Inc/TITN）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 852 | 694 | 643 | 570 | 583 | 669 |
| 売上原価 | 711 | 556 | 509 | 451 | 474 | 529 |
| 売上総利益 | 141 | 138 | 133 | 119 | 109 | 140 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | - | - | - | - | - |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 41 | 46 | 45 | 37 | 25 | 55 |
| 営業外受取利息 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 営業外支払利息 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 34 | 40 | 42 | 35 | 24 | 55 |
| 法人所得税 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 13 |
| 当期純利益 | 24 | 30 | 31 | 27 | 18 | 41 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.19 | 0.81 | 1.83 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 38 | 70 | 53 | 38 | 44 | 46 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 154 | 129 | 120 | 131 | 96 | 112 |
| 棚卸資産 | 1,303 | 1,071 | 979 | 854 | 704 | 630 |
| その他の 流動資産 | 24 | 15 | 14 | 20 | 26 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,519 | 1,286 | 1,165 | 1,044 | 869 | 804 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 179 | - | - | - | 160 | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 117 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| のれん | 64 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| その他の無形資産 | 53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 非流動資産合計 | 473 | 364 | 352 | 335 | 319 | 321 |
| 資産合計 | 1,992 | 1,650 | 1,517 | 1,378 | 1,189 | 1,125 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 44 | 38 | 41 | 43 | 41 | 43 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 920 | 775 | 668 | 516 | 277 | 292 |
| 短期借入金 | 919 | 727 | 616 | 460 | 275 | 290 |
| 資本リース債務 | 1 | 48 | 52 | 56 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 1,152 | 885 | 778 | 660 | 498 | 463 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 122 | 147 | 150 | 157 | 99 | 100 |
| 長期借入金 | 120 | 99 | 98 | 101 | 97 | 98 |
| リース債務 | 1 | 48 | 52 | 56 | 2 | 2 |
| 繰延負債 | 1 | 44 | 63 | 98 | 2 | 57 |
| その他の 非流動性負債 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 非流動負債合計 | 182 | 139 | 142 | 154 | 154 | 151 |
| 負債合計 | 1,335 | 1,024 | 920 | 814 | 652 | 613 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 658 | 626 | 597 | 564 | 536 | 511 |
| 利益剰余金 | 397 | 373 | 343 | 312 | 285 | 267 |
| 株主資本 | 658 | 626 | 597 | 564 | 536 | 511 |
| 資本合計 | 658 | 626 | 597 | 564 | 536 | 511 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 24 | 30 | 31 | 27 | 18 | 41 |
| 減価償却費 及び償却費 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 売掛金増減額 | - | 11 | -12 | 32 | - | 8 |
| 在庫増減額 | 118 | 96 | 123 | 140 | 65 | -22 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 50 | 41 | -45 | -78 | 18 | 14 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -99 | -13 | -24 | -26 | -10 | -103 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 21 | 1 | -3 | 4 | -1 | 5 |
| 短期借入金の増加 | 192 | 110 | 156 | 185 | -14 | -1 |
| その他の負債の増加 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 18 | -12 | 84 | 98 | -12 | -5 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 70 | 53 | 38 | 44 | 46 | 142 |
| 現金同等物の変動額 | -32 | 17 | 14 | -6 | -2 | -96 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 38 | 70 | 53 | 38 | 44 | 46 |
タイタン・マシーナリー（Titan Machinery Inc/TITN）の会社概要
| 会社名 | Titan Machinery Inc |
| ティッカー | TITN |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 1月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年01月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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