タイタン・マシーナリー(Titan Machinery Inc/TITN)の決算サマリー
タイタン・マシーナリー(Titan Machinery Inc/TITN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 634 | 629 | 852 | 694 | 643 | 570 |
営業利益 | 16 | 23 | 41 | 46 | 45 | 37 |
純利益 | -4 | 9 | 24 | 30 | 31 | 27 |
EPS | 0.17 | 0.41 | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.19 |
年度ごとの業績
収益性
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.19 | 0.45 | 1.20 | 1.83 | 2.06 | 1.96 |
ROE | -0.65 | 1.42 | 3.64 | 4.82 | 5.25 | 4.78 |
純現金 | -4 | -2 | -31 | 16 | 14 | -6 |
流動比率 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.45 | 1.50 | 1.58 |
粗利率 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
純利益率 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -15 | -32 | 50 | 41 | -45 | -78 |
投資CF | -9 | -13 | -99 | -13 | -24 | -26 |
財務CF | 19 | 43 | 18 | -12 | 84 | 98 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -6 |
フリーCF | -12 | -35 | 44 | 38 | -46 | -79 |
決算概況
前々年度の売上高は21億ドル、前年度の売上高は25億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は7.4%でした。
タイタン・マシーナリー(Titan Machinery Inc/TITN)の四半期ごとの決算情報
タイタン・マシーナリー(Titan Machinery Inc/TITN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 634 | 629 | 852 | 694 | 643 | 570 |
売上原価 | 521 | 507 | 711 | 556 | 509 | 451 |
売上総利益 | 112 | 122 | 141 | 138 | 133 | 119 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | - | - | - | - |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 16 | 23 | 41 | 46 | 45 | 37 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -4 | 13 | 34 | 40 | 42 | 35 |
法人所得税 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 |
当期純利益 | -4 | 9 | 24 | 30 | 31 | 27 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.17 | 0.41 | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.19 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 31 | 36 | 38 | 70 | 53 | 38 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 132 | 134 | 154 | 129 | 120 | 131 |
棚卸資産 | 1,528 | 1,430 | 1,303 | 1,071 | 979 | 854 |
その他の 流動資産 | 18 | 15 | 24 | 15 | 14 | 20 |
流動資産合計 | 1,709 | 1,615 | 1,519 | 1,286 | 1,165 | 1,044 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 179 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 114 | 114 | 117 | 49 | 50 | 49 |
のれん | 63 | 63 | 64 | 31 | 31 | 31 |
その他の無形資産 | 51 | 51 | 53 | 18 | 18 | 18 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
非流動資産合計 | 511 | 473 | 473 | 364 | 352 | 335 |
資産合計 | 2,221 | 2,088 | 1,992 | 1,650 | 1,517 | 1,378 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 40 | 48 | 44 | 38 | 41 | 43 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,230 | 1,108 | 920 | 775 | 668 | 516 |
短期借入金 | 1,186 | 1,050 | 919 | 727 | 616 | 460 |
資本リース債務 | 43 | 59 | 1 | 48 | 52 | 56 |
流動負債合計 | 1,343 | 1,248 | 1,152 | 885 | 778 | 660 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 170 | 178 | 122 | 147 | 150 | 157 |
長期借入金 | 127 | 119 | 120 | 99 | 98 | 101 |
リース債務 | 43 | 59 | 1 | 48 | 52 | 56 |
繰延負債 | 58 | 85 | 1 | 44 | 63 | 98 |
その他の 非流動性負債 | 44 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
非流動負債合計 | 218 | 177 | 182 | 139 | 142 | 154 |
負債合計 | 1,561 | 1,425 | 1,335 | 1,024 | 920 | 814 |
資本 | ||||||
資本金 | 660 | 663 | 658 | 626 | 597 | 564 |
利益剰余金 | 402 | 407 | 397 | 373 | 343 | 312 |
株主資本 | 660 | 663 | 658 | 626 | 597 | 564 |
資本合計 | 660 | 663 | 658 | 626 | 597 | 564 |
キャッシュフロー計算書
2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -4 | 9 | 24 | 30 | 31 | 27 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
売掛金増減額 | 2 | -20 | - | 11 | -12 | 32 |
在庫増減額 | 104 | 138 | 118 | 96 | 123 | 140 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -15 | -32 | 50 | 41 | -45 | -78 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -9 | -13 | -99 | -13 | -24 | -26 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 7 | -1 | 21 | 1 | -3 | 4 |
短期借入金の増加 | 136 | 131 | 192 | 110 | 156 | 185 |
その他の負債の増加 | 41 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 19 | 43 | 18 | -12 | 84 | 98 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 36 | 38 | 70 | 53 | 38 | 44 |
現金同等物の変動額 | -4 | -2 | -32 | 17 | 14 | -6 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 31 | 36 | 38 | 70 | 53 | 38 |
タイタン・マシーナリー(Titan Machinery Inc/TITN)の会社概要
会社名 | Titan Machinery Inc |
ティッカー | TITN |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 1月 |
前期の四半期決算月 | 2024年07月 |
権利確定日 | 2024年11月 |