タリス・バイオメディカル（Talis Biomedical Corp/TLIS）の決算サマリー
タリス・バイオメディカル（Talis Biomedical Corp/TLIS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 営業利益 | -14 | -14 | -17 | -16 | -19 | -28 |
| 純利益 | -13 | -14 | -16 | -15 | -18 | -27 |
| EPS | -7.15 | -0.42 | -8.62 | -8.27 | -0.69 | -1.00 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -15.76 | -14.26 | -14.62 | -12.22 | -13.40 | -15.90 |
| ROE | -22.93 | -19.53 | -19.23 | -15.63 | -16.19 | -21.24 |
| 純現金 | -6 | -11 | -11 | -15 | -16 | -14 |
| 流動比率 | 7.51 | 8.86 | 10.60 | 11.01 | 10.34 | 10.52 |
| 粗利率 | -230.37 | -33.98 | -81.92 | -10.04 | -4.41 | -214.92 |
| 純利益率 | -178.08 | -69.23 | -112.01 | -25.88 | -14.64 | -104.74 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -6 | -11 | -11 | -14 | -16 | -14 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -6 | -11 | -11 | -15 | -16 | -14 |
決算概況
前々年度の売上高は481万ドル、前年度の売上高は213万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-55.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-6,682万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-42%でした。
タリス・バイオメディカル（Talis Biomedical Corp/TLIS）の四半期ごとの決算情報
タリス・バイオメディカル（Talis Biomedical Corp/TLIS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 売上原価 | 17 | 7 | 12 | 6 | 7 | 19 |
| 売上総利益 | -17 | -7 | -11 | -6 | -5 | -55 |
| 販売費及び 一般管理費 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 |
| 研究開発費 | 3 | 8 | 8 | 11 | 14 | 15 |
| 営業利益 | -14 | -14 | -17 | -16 | -19 | -28 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | - | 1 | - | - | 1 | 61 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -13 | -13 | -16 | -15 | -18 | -27 |
| 法人所得税 | - | 1 | - | - | -1 | -61 |
| 当期純利益 | -13 | -14 | -16 | -15 | -18 | -27 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -7.15 | -0.42 | -8.62 | -8.27 | -0.69 | -1.00 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 70 | 77 | 88 | 98 | 113 | 130 |
| 短期投資 | - | - | - | - | 0 | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | - | - | 1 | 1 | -4 |
| その他の 流動資産 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 71 | 78 | 90 | 102 | 116 | 133 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 13 | - | - | - | 13 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 非流動資産合計 | 13 | 19 | 19 | 23 | 19 | 38 |
| 資産合計 | 82 | 95 | 107 | 123 | 133 | 169 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 22 | 23 | 23 | 23 | 18 | 37 |
| 短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 資本リース債務 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 34 |
| 流動負債合計 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 34 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 34 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 16 | 17 | 17 | 18 | 12 | 30 |
| 負債合計 | 26 | 26 | 26 | 27 | 23 | 43 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 57 | 69 | 82 | 96 | 110 | 127 |
| 利益剰余金 | -553 | -540 | -527 | -511 | -496 | -478 |
| 株主資本 | 57 | 69 | 82 | 96 | 110 | 127 |
| 資本合計 | 57 | 69 | 82 | 96 | 110 | 127 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -13 | -14 | -16 | -15 | -18 | -27 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -6 | -11 | -11 | -14 | -16 | -14 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 77 | 88 | 98 | 113 | 130 | 144 |
| 現金同等物の変動額 | -6 | -11 | -10 | -15 | -17 | -14 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 70 | 77 | 88 | 98 | 113 | 130 |
タリス・バイオメディカル（Talis Biomedical Corp/TLIS）の会社概要
| 会社名 | Talis Biomedical Corp |
| ティッカー | TLIS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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