ティルレイ・ブランズ（Tilray Inc/TLRY）の決算サマリー
ティルレイ・ブランズ（Tilray Inc/TLRY）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/12 | 2023/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 213 | - | - | 179 | - | 189 |
| 営業利益 | -37 | - | - | -82 | - | -42 |
| 純利益 | -39 | - | - | -93 | - | -49 |
| EPS | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.07 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/12 | 2023/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.92 | - | - | -2.20 | - | -1.13 |
| ROE | -1.13 | - | - | -2.76 | - | -1.45 |
| 純現金 | -24 | - | - | 2 | - | -34 |
| 流動比率 | 2.47 | - | - | 1.92 | - | 1.63 |
| 粗利率 | 0.28 | - | - | 0.28 | - | 0.25 |
| 純利益率 | -0.18 | - | - | -0.52 | - | -0.26 |
キャッシュフロー
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/12 | 2023/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -35 | - | - | -15 | - | -30 |
| 投資CF | -49 | - | - | 28 | - | 81 |
| 財務CF | 61 | - | - | -11 | - | -85 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -42 | - | - | -25 | - | -36 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-26.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-6億ドル、前年度の営業利益は-14億ドルで、同期間の営業利益の成長率は145.8%でした。
ティルレイ・ブランズ（Tilray Inc/TLRY）の四半期ごとの決算情報
ティルレイ・ブランズ（Tilray Inc/TLRY）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/12 | 2023/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 213 | - | - | 179 | - | 189 |
| 売上原価 | 237 | - | - | 227 | - | 231 |
| 売上総利益 | 60 | - | - | 49 | - | 47 |
| 販売費及び 一般管理費 | 67 | - | - | 61 | - | 60 |
| 研究開発費 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 営業利益 | -37 | - | - | -82 | - | -42 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 10 | - | - | 9 | - | 9 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -38 | - | - | -96 | - | -46 |
| 法人所得税 | 1 | - | - | -3 | - | 3 |
| 当期純利益 | -39 | - | - | -93 | - | -49 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.07 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/12 | 2023/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 205 | - | - | 146 | - | 143 |
| 短期投資 | 75 | - | - | 80 | - | 116 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 104 | - | - | 90 | - | 91 |
| 棚卸資産 | 264 | - | - | 244 | - | 253 |
| その他の 流動資産 | 77 | - | - | 72 | - | 39 |
| 流動資産合計 | 726 | - | - | 631 | - | 642 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,918 | - | - | 2,940 | - | 2,963 |
| のれん | 2,010 | - | - | 2,010 | - | 2,010 |
| その他の無形資産 | 909 | - | - | 930 | - | 953 |
| 投資その他の資産 | 8 | - | - | 8 | - | 8 |
| その他の非流動資産 | 5 | - | - | 6 | - | 9 |
| 非流動資産合計 | 0 | - | - | 165 | - | 132 |
| 資産合計 | 4,262 | - | - | 4,213 | - | 4,331 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 102 | - | - | 90 | - | 88 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 62 | 0 | 0 | 94 | 0 | 95 |
| 短期借入金 | 18 | - | - | 15 | - | 20 |
| 資本リース債務 | 44 | - | - | 79 | - | 75 |
| 流動負債合計 | 294 | - | - | 329 | - | 395 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 348 | - | - | 467 | - | 509 |
| 長期借入金 | 304 | - | - | 388 | - | 434 |
| リース債務 | 44 | - | - | 79 | - | 75 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 非流動負債合計 | 25 | - | - | 50 | - | 50 |
| 負債合計 | 778 | - | - | 870 | - | 937 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 3,478 | - | - | 3,359 | - | 3,368 |
| 利益剰余金 | -2,700 | - | - | -2,629 | - | -2,536 |
| 株主資本 | 3,478 | - | - | 3,359 | - | 3,368 |
| 資本合計 | 3,483 | 3,343 | 3,393 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/12 | 2023/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -39 | - | - | -93 | - | -49 |
| 減価償却費 及び償却費 | 32 | - | - | 33 | - | 32 |
| 売掛金増減額 | 2 | - | - | -1 | - | 9 |
| 在庫増減額 | 12 | - | - | 13 | - | -5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -35 | - | - | -15 | - | -30 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -49 | - | - | 28 | - | 81 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 304 | 0 | -388 | 388 | -434 | 434 |
| 短期借入金の増加 | 18 | 0 | -15 | 15 | -20 | 20 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 66 | - | - | 0 | - | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 61 | - | - | -11 | - | -85 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | - | - | 146 | - | 143 | - |
| 現金同等物の変動額 | 205 | 0 | -146 | 146 | -143 | 143 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 205 | - | - | 146 | - | 143 |
ティルレイ・ブランズ（Tilray Inc/TLRY）の会社概要
| 会社名 | Tilray Inc |
| ティッカー | TLRY |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 5月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年08月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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