TMCザ・メタルズ(TMC the metals company Inc/TMC)の決算サマリー
TMCザ・メタルズ(TMC the metals company Inc/TMC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業利益 | -25 | 11 | -13 | -13 | -13 | -111 |
純利益 | -25 | 11 | -12 | -14 | -14 | -110 |
EPS | -0.08 | -0.17 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | -0.17 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -38.49 | 15.79 | -14.20 | -18.71 | -16.07 | -115.61 |
ROE | -1,391.93 | 99.64 | -29.96 | -46.55 | -32.89 | -263.99 |
純現金 | -3 | 10 | 3 | -8 | -13 | -20 |
流動比率 | 0.16 | 0.28 | 1.44 | 1.19 | 1.80 | 1.19 |
粗利率 | -21.62 | 8.33 | -23.80 | -31.27 | -29.17 | -12.19 |
純利益率 | -86.88 | 24.95 | -67.03 | -88.72 | -66.74 | -205.96 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -12 | 11 | -13 | -8 | -23 | -20 |
投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
財務CF | 9 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 10 | -69 |
フリーCF | -12 | 11 | -13 | -8 | -24 | -20 |
決算概況
前々年度の売上高は3,016万ドル、前年度の売上高は99万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-96.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-2,820万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-83.8%でした。
TMCザ・メタルズ(TMC the metals company Inc/TMC)の四半期ごとの決算情報
TMCザ・メタルズ(TMC the metals company Inc/TMC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
売上原価 | 7 | -4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
売上総利益 | -6 | 4 | -4 | -5 | -6 | -6 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | -4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
研究開発費 | - | - | - | - | 3 | 4 |
営業利益 | -25 | 11 | -13 | -13 | -13 | -111 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -25 | -47 | -12 | -14 | 0 | -109 |
法人所得税 | - | 0 | -5 | 0 | -19 | -5 |
当期純利益 | -25 | 11 | -12 | -14 | -14 | -110 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.08 | -0.17 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | -0.17 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 4 | 7 | 23 | 20 | 28 | 47 |
短期投資 | - | - | - | - | 141 | 62 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 2 | - | - | - | 3 |
棚卸資産 | -2 | - | -5 | -2 | -3 | -3 |
その他の 流動資産 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
流動資産合計 | 6 | 9 | 28 | 22 | 32 | 50 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 2 | 2 | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 2 | 2 | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 60 | 60 | 60 | 54 | 54 | 45 |
資産合計 | 65 | 69 | 88 | 75 | 86 | 95 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 36 | 31 | 19 | 18 | 18 | 42 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
長期借入金 | - | - | 0 | - | 53 | 53 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
その他の 非流動性負債 | 14 | 14 | - | - | 15 | 16 |
非流動負債合計 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
負債合計 | 64 | 58 | 46 | 45 | 44 | 53 |
資本 | ||||||
資本金 | 2 | 11 | 42 | 30 | 42 | 42 |
利益剰余金 | -574 | -549 | -502 | -489 | -475 | -475 |
株主資本 | 2 | 11 | 42 | 30 | 42 | 42 |
資本合計 | 2 | 11 | 42 | 30 | 42 | 42 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -25 | 11 | -12 | -14 | -14 | -110 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | 4 | -11 |
在庫増減額 | - | 12 | - | - | -12 | -3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -12 | 11 | -13 | -8 | -23 | -20 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 14 | 0 | -15 | 0 | -3 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 9 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 7 | 23 | 20 | 28 | 47 | 67 |
現金同等物の変動額 | -3 | -16 | 3 | -8 | -18 | -20 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 4 | 7 | 23 | 20 | 28 | 47 |
TMCザ・メタルズ(TMC the metals company Inc/TMC)の会社概要
会社名 | TMC the metals company Inc |
ティッカー | TMC |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |