トリンセオ(Trinseo SA/TSE)の決算サマリー
トリンセオ(Trinseo SA/TSE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 920 | 904 | 838 | 879 | 963 | 996 |
営業利益 | 14 | -3 | -72 | -16 | -337 | -30 |
純利益 | -68 | -76 | -265 | -38 | -349 | -49 |
EPS | -1.46 | -1.94 | -2.99 | -1.03 | -1.92 | -1.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.38 | -2.53 | -8.75 | -1.17 | -10.40 | -1.31 |
ROE | 16.38 | 21.70 | 98.88 | 179.44 | -1,646.23 | -13.00 |
純現金 | -63 | -86 | -21 | 15 | 54 | 3 |
流動比率 | 1.65 | 1.63 | 1.78 | 1.89 | 1.90 | 1.92 |
粗利率 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
純利益率 | -0.07 | -0.08 | -0.32 | -0.04 | -0.36 | -0.05 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -42 | -66 | 18 | 29 | 57 | 45 |
投資CF | -11 | -11 | -21 | 2 | 9 | -22 |
財務CF | -11 | -9 | -18 | -17 | -11 | -21 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 54 | 3 |
フリーCF | -56 | -82 | -3 | 16 | 43 | 24 |
決算概況
前々年度の売上高は50億ドル、前年度の売上高は37億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-26%でした。 また、前々年度の営業利益は-4億ドル、前年度の営業利益は-5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は25.2%でした。
トリンセオ(Trinseo SA/TSE)の四半期ごとの決算情報
トリンセオ(Trinseo SA/TSE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 920 | 904 | 838 | 879 | 963 | 996 |
売上原価 | 852 | 843 | 817 | 848 | 909 | 959 |
売上総利益 | 68 | 61 | 20 | 31 | 54 | 37 |
販売費及び 一般管理費 | 70 | 70 | 105 | 67 | 54 | 85 |
研究開発費 | - | - | 58 | - | - | - |
営業利益 | 14 | -3 | -72 | -16 | -337 | -30 |
営業外受取利息 | - | - | - | 47 | 40 | 38 |
営業外支払利息 | 65 | 63 | 63 | 47 | 40 | 38 |
税金等調整前 当期純利益 | -48 | -70 | -137 | -56 | -374 | -66 |
法人所得税 | 20 | 5 | 128 | -18 | -25 | -17 |
当期純利益 | -68 | -76 | -265 | -38 | -349 | -49 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.46 | -1.94 | -2.99 | -1.03 | -1.92 | -1.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 106 | 166 | 259 | 279 | 270 | 217 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | -7 | -7 | 441 | -8 | -8 | -7 |
棚卸資産 | 410 | 431 | 405 | 446 | 431 | 405 |
その他の 流動資産 | 36 | 43 | 40 | 40 | 34 | 34 |
流動資産合計 | 1,094 | 1,197 | 1,194 | 1,306 | 1,324 | 1,376 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 794 | 776 | 778 | 729 | 726 | 708 |
のれん及び その他の無形資産 | 708 | 731 | 758 | 769 | 802 | 1,174 |
のれん | 62 | 62 | 64 | 61 | 63 | 414 |
その他の無形資産 | 646 | 668 | 694 | 708 | 739 | 759 |
投資その他の資産 | 269 | 258 | 252 | 249 | 255 | 253 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 273 | 320 | 348 | 537 | 578 | 905 |
資産合計 | 2,848 | 2,989 | 3,029 | 3,271 | 3,355 | 3,742 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 426 | 479 | 450 | 427 | 435 | 455 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 97 | 100 | 42 | 89 | 91 | 91 |
短期借入金 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 |
資本リース債務 | 59 | 63 | 5 | 52 | 56 | 57 |
流動負債合計 | 662 | 732 | 673 | 692 | 695 | 718 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,358 | 2,361 | 2,303 | 2,348 | 2,373 | 2,374 |
長期借入金 | 2,299 | 2,298 | 2,299 | 2,295 | 2,317 | 2,317 |
リース債務 | 59 | 63 | 5 | 52 | 56 | 57 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 238 | 240 | 252 | 231 | 239 | 237 |
非流動負債合計 | 2,600 | 2,605 | 2,625 | 2,601 | 2,639 | 2,648 |
負債合計 | 3,262 | 3,337 | 3,297 | 3,293 | 3,334 | 3,365 |
資本 | ||||||
資本金 | -414 | -348 | -268 | -21 | 21 | 376 |
利益剰余金 | -587 | -519 | -443 | -178 | -139 | 210 |
株主資本 | -414 | -348 | -268 | -21 | 21 | 376 |
資本合計 | -414 | -348 | -268 | -21 | 21 | 376 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -68 | -76 | -265 | -38 | -349 | -49 |
減価償却費 及び償却費 | 47 | 45 | 75 | 38 | 53 | 56 |
売掛金増減額 | -16 | 73 | -52 | -54 | -30 | 29 |
在庫増減額 | -19 | 31 | -43 | 19 | -71 | -55 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -42 | -66 | 18 | 29 | 57 | 45 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -11 | -11 | -21 | 2 | 9 | -22 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | -1 | 3 | -22 | 1 | -1 |
短期借入金の増加 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
その他の負債の増加 | -3 | -12 | 21 | -8 | 3 | 8 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -11 | -9 | -18 | -17 | -11 | -21 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 166 | 259 | 279 | 270 | 217 | 212 |
現金同等物の変動額 | -61 | -93 | -20 | 9 | 52 | 5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 106 | 166 | 259 | 279 | 270 | 217 |
トリンセオ(Trinseo SA/TSE)の会社概要
会社名 | Trinseo SA |
ティッカー | TSE |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年07月 |