バルヒ(Valhi Inc/VHI)の決算サマリー
バルヒ(Valhi Inc/VHI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 537 | 467 | 469 | 512 | 504 | 396 |
営業利益 | 32 | 17 | 3 | 12 | 3 | -3 |
純利益 | 8 | 4 | -6 | -5 | -5 | -9 |
EPS | -0.27 | 0.14 | -0.21 | -0.18 | -0.17 | -0.33 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.30 | 0.14 | -0.23 | -0.19 | -0.18 | -0.33 |
ROE | 0.84 | 0.42 | -0.64 | -0.54 | -0.52 | -0.98 |
純現金 | -61 | 62 | 26 | -3 | -185 | -112 |
流動比率 | 3.45 | 2.91 | 3.40 | 3.56 | 3.71 | 3.23 |
粗利率 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
純利益率 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -49 | 65 | 34 | 32 | -127 | 7 |
投資CF | 20 | 19 | 9 | -15 | -42 | -89 |
財務CF | -32 | -23 | -17 | -20 | -16 | -30 |
現金期末残高 | - | - | - | -3 | -185 | -112 |
フリーCF | -54 | 59 | 26 | 14 | -144 | -13 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は20億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.5%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は3,420万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-85.7%でした。
バルヒ(Valhi Inc/VHI)の四半期ごとの決算情報
バルヒ(Valhi Inc/VHI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 537 | 467 | 469 | 512 | 504 | 396 |
売上原価 | 525 | 4 | 477 | 510 | 522 | 430 |
売上総利益 | 86 | 65 | 61 | 66 | 54 | 53 |
販売費及び 一般管理費 | 69 | 71 | 69 | 68 | 69 | 66 |
研究開発費 | - | 18 | - | - | - | 16 |
営業利益 | 32 | 17 | 3 | 12 | 3 | -3 |
営業外受取利息 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 |
営業外支払利息 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | 12 | 0 | -14 | -10 | -11 | -18 |
法人所得税 | 4 | -4 | -8 | -5 | -6 | -8 |
当期純利益 | 8 | 4 | -6 | -5 | -5 | -9 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.27 | 0.14 | -0.21 | -0.18 | -0.17 | -0.33 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 341 | 407 | 342 | 298 | 298 | 479 |
短期投資 | 32 | 56 | 83 | 99 | 101 | 75 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 26 | 15 | 24 | 27 | 31 | 41 |
棚卸資産 | 504 | 596 | 533 | 575 | 644 | 641 |
その他の 流動資産 | 48 | 53 | 56 | 52 | 55 | 67 |
流動資産合計 | 1,329 | 1,475 | 1,370 | 1,401 | 1,474 | 1,590 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,064 | 1,091 | 1,049 | 1,054 | 1,019 | 1,030 |
のれん及び その他の無形資産 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
のれん | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 114 | 116 | 119 | 125 | 115 | 114 |
その他の非流動資産 | 176 | 182 | 160 | 163 | 178 | 179 |
非流動資産合計 | 1,359 | 1,386 | 1,346 | 1,358 | 1,352 | 1,354 |
資産合計 | 2,559 | 2,737 | 2,607 | 2,651 | 2,718 | 2,836 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 151 | 229 | 129 | 146 | 157 | 199 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 26 | 27 | 26 | 27 | 25 | 27 |
短期借入金 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
資本リース債務 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 |
流動負債合計 | 385 | 507 | 403 | 394 | 397 | 493 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 533 | 24 | 553 | 571 | 580 | 24 |
長期借入金 | 511 | 2 | 532 | 550 | 560 | 2 |
リース債務 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 |
繰延負債 | 84 | 104 | 115 | 99 | 122 | 137 |
その他の 非流動性負債 | 126 | 128 | 119 | 135 | 149 | 129 |
非流動負債合計 | 924 | 968 | 938 | 980 | 1,032 | 1,036 |
負債合計 | 1,631 | 1,801 | 1,675 | 1,710 | 1,772 | 1,877 |
資本 | ||||||
資本金 | 928 | 936 | 932 | 941 | 946 | 959 |
利益剰余金 | 467 | 461 | 460 | 468 | 475 | 482 |
株主資本 | 928 | 936 | 932 | 941 | 946 | 959 |
資本合計 | 928 | 936 | 932 | 941 | 946 | 959 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 8 | 4 | -6 | -5 | -5 | -9 |
減価償却費 及び償却費 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
売掛金増減額 | -15 | 22 | -9 | 0 | 15 | -4 |
在庫増減額 | -79 | 47 | -35 | -67 | -2 | 62 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -49 | 65 | 34 | 32 | -127 | 7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 20 | 19 | 9 | -15 | -42 | -89 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 510 | -530 | -18 | -10 | 558 | -536 |
短期借入金の増加 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
その他の負債の増加 | -2 | 8 | -16 | -14 | 20 | -55 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -32 | -23 | -17 | -20 | -16 | -30 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 407 | 342 | 298 | 298 | 479 | 579 |
現金同等物の変動額 | -66 | 65 | 45 | -1 | -180 | -100 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 341 | 407 | 342 | 298 | 298 | 479 |
バルヒ(Valhi Inc/VHI)の会社概要
会社名 | Valhi Inc |
ティッカー | VHI |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |