バーテックス・エナジー(Vertex Energy Inc/VTNR)の決算サマリー
バーテックス・エナジー(Vertex Energy Inc/VTNR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 680 | 717 | 1,005 | 657 | 679 | 861 |
営業利益 | -6 | -49 | 41 | -45 | 24 | 55 |
純利益 | -18 | -64 | 20 | -81 | 54 | 44 |
EPS | -0.19 | -0.74 | 0.17 | -1.03 | 0.68 | 0.71 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.12 | -7.46 | 2.22 | -9.52 | 6.30 | 6.45 |
ROE | -9.90 | -32.49 | 7.65 | -34.14 | 24.69 | 27.15 |
純現金 | -49 | 22 | 11 | -50 | -43 | 108 |
流動比率 | 1.02 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.47 | 1.53 |
粗利率 | 0.05 | -0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |
純利益率 | -0.03 | -0.09 | 0.02 | -0.12 | 0.08 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -64 | 34 | 24 | -82 | -29 | 173 |
投資CF | -12 | -13 | -31 | -29 | 13 | -43 |
財務CF | 26 | 1 | 18 | 61 | -28 | -22 |
現金期末残高 | - | - | - | -43 | -51 | 22 |
フリーCF | -78 | 22 | 0 | -116 | -103 | 132 |
決算概況
前々年度の売上高は26億ドル、前年度の売上高は31億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は15.9%でした。 また、前々年度の営業利益は4,856万ドル、前年度の営業利益は-2,861万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-158.9%でした。
バーテックス・エナジー(Vertex Energy Inc/VTNR)の四半期ごとの決算情報
バーテックス・エナジー(Vertex Energy Inc/VTNR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 680 | 717 | 1,005 | 657 | 679 | 861 |
売上原価 | 701 | 782 | 978 | 780 | 667 | 822 |
売上総利益 | 35 | -7 | 85 | -1 | 67 | 94 |
販売費及び 一般管理費 | 40 | 41 | 43 | 43 | 42 | 38 |
研究開発費 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -6 | -49 | 41 | -45 | 24 | 55 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 0 |
営業外支払利息 | 18 | 16 | 14 | 78 | 12 | 15 |
税金等調整前 当期純利益 | -18 | -62 | 32 | -110 | 55 | 37 |
法人所得税 | 0 | 2 | 12 | -29 | 1 | -7 |
当期純利益 | -18 | -64 | 20 | -81 | 54 | 44 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.19 | -0.74 | 0.17 | -1.03 | 0.68 | 0.71 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 62 | 77 | 76 | 49 | 87 | 141 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 42 | 36 | 37 | 51 | 58 | 35 |
棚卸資産 | 199 | 182 | 223 | 216 | 188 | 135 |
その他の 流動資産 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
流動資産合計 | 345 | 352 | 401 | 372 | 394 | 373 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 63 | 58 | 51 | 44 | 40 | 36 |
のれん及び その他の無形資産 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | 2 |
その他の非流動資産 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
非流動資産合計 | 490 | 503 | 492 | 472 | 412 | 316 |
資産合計 | 835 | 855 | 893 | 855 | 855 | 689 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 70 | 75 | 64 | 41 | 32 | 21 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 264 | 105 | 113 | 113 | 84 | 69 |
短期借入金 | 198 | 39 | 47 | 46 | 25 | 24 |
資本リース債務 | 66 | 66 | 67 | 67 | 59 | 45 |
流動負債合計 | 337 | 329 | 362 | 341 | 268 | 243 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 282 | 253 | 240 | 243 | 230 | 229 |
長期借入金 | 216 | 187 | 173 | 175 | 171 | 184 |
リース債務 | 66 | 66 | 67 | 67 | 59 | 45 |
繰延負債 | 5 | 0 | 1 | - | 0 | - |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 246 | 249 | 191 | 192 | 218 | 216 |
負債合計 | 652 | 654 | 630 | 614 | 585 | 524 |
資本 | ||||||
資本金 | 179 | 196 | 259 | 238 | 218 | 164 |
利益剰余金 | -205 | -187 | -124 | -143 | -62 | -116 |
株主資本 | 179 | 196 | 259 | 238 | 218 | 164 |
資本合計 | 183 | 200 | 263 | 241 | 269 | 165 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -18 | -64 | 20 | -81 | 54 | 44 |
減価償却費 及び償却費 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 |
売掛金増減額 | 4 | -1 | -15 | -8 | 26 | -10 |
在庫増減額 | 17 | -41 | 6 | 28 | 53 | -34 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -64 | 34 | 24 | -82 | -29 | 173 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -12 | -13 | -31 | -29 | 13 | -43 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 29 | 14 | -2 | 4 | -13 | 0 |
短期借入金の増加 | 159 | -8 | 1 | 21 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 26 | 1 | 18 | 61 | -28 | -22 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 77 | 76 | 49 | 87 | 141 | 117 |
現金同等物の変動額 | -15 | 1 | 27 | -38 | -55 | 24 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 62 | 77 | 76 | 49 | 87 | 141 |
バーテックス・エナジー(Vertex Energy Inc/VTNR)の会社概要
会社名 | Vertex Energy Inc |
ティッカー | VTNR |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |