ワークホース・グループ（Workhorse Group Inc/WKHS）の決算サマリー
ワークホース・グループ（Workhorse Group Inc/WKHS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 営業利益 | -14 | -21 | -24 | -35 | -21 | -24 |
| 純利益 | -25 | -26 | -29 | -45 | -31 | -23 |
| EPS | -0.98 | -1.40 | -2.00 | -0.19 | -0.14 | -0.12 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -24.79 | -24.98 | -25.64 | -31.94 | -20.95 | -13.01 |
| ROE | -53.19 | -44.89 | -43.31 | -54.45 | -27.18 | -21.43 |
| 純現金 | -2 | -1 | -29 | -3 | -24 | -17 |
| 流動比率 | 1.16 | 1.43 | 1.59 | 1.76 | 3.78 | 2.14 |
| 粗利率 | -1.65 | -7.67 | -4.56 | -3.09 | -1.17 | -1.12 |
| 純利益率 | -10.02 | -31.24 | -21.80 | -10.27 | -10.12 | -5.80 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -10 | -12 | -18 | -27 | -30 | -33 |
| 投資CF | 0 | -1 | -3 | -2 | -6 | -5 |
| 財務CF | 8 | 11 | -8 | 27 | 12 | 21 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -17 |
| フリーCF | -10 | -13 | -21 | -30 | -36 | -38 |
決算概況
前々年度の売上高は502万ドル、前年度の売上高は1,309万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は160.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-18.4%でした。
ワークホース・グループ（Workhorse Group Inc/WKHS）の四半期ごとの決算情報
ワークホース・グループ（Workhorse Group Inc/WKHS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 売上原価 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 8 |
| 売上総利益 | -4 | -6 | -6 | -14 | -4 | -4 |
| 販売費及び 一般管理費 | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 |
| 研究開発費 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 営業利益 | -14 | -21 | -24 | -35 | -21 | -24 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -25 | -26 | -29 | -45 | -31 | -23 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -25 | -26 | -29 | -45 | -31 | -23 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.98 | -1.40 | -2.00 | -0.19 | -0.14 | -0.12 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 3 | 5 | 7 | 26 | 39 | 62 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 |
| 棚卸資産 | 43 | 47 | 50 | 45 | 41 | 35 |
| その他の 流動資産 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 57 | 59 | 66 | 94 | 98 | 124 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 9 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動資産合計 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 53 |
| 資産合計 | 101 | 105 | 114 | 142 | 146 | 177 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 24 | 24 | 20 | 27 | 12 | 11 |
| 短期借入金 | 16 | 16 | 11 | 27 | 3 | 1 |
| 資本リース債務 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 10 |
| 流動負債合計 | 50 | 42 | 41 | 53 | 26 | 58 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 21 | 18 | 16 | 20 | 9 | 10 |
| 長期借入金 | 13 | 10 | 8 | 20 | - | - |
| リース債務 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 10 |
| 繰延負債 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 11 |
| 非流動負債合計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 |
| 負債合計 | 54 | 47 | 46 | 59 | 34 | 70 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 47 | 59 | 67 | 83 | 113 | 107 |
| 利益剰余金 | -832 | -807 | -781 | -752 | -706 | -676 |
| 株主資本 | 47 | 59 | 67 | 83 | 113 | 107 |
| 資本合計 | 47 | 59 | 67 | 83 | 113 | 107 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -25 | -26 | -29 | -45 | -31 | -23 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -1 |
| 在庫増減額 | -4 | -4 | 6 | 11 | 3 | 13 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -10 | -12 | -18 | -27 | -30 | -33 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | -1 | -3 | -2 | -6 | -5 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 4 | 2 | -12 | 20 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 1 | 4 | -16 | 24 | 2 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 22 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 8 | 11 | -8 | 27 | 12 | 21 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 5 | 7 | 26 | 39 | 62 | 79 |
| 現金同等物の変動額 | -2 | -1 | -19 | -13 | -23 | -17 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 3 | 5 | 7 | 26 | 39 | 62 |
ワークホース・グループ（Workhorse Group Inc/WKHS）の会社概要
| 会社名 | Workhorse Group Inc |
| ティッカー | WKHS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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