ワークホース・グループ(Workhorse Group Inc/WKHS)の決算サマリー
ワークホース・グループ(Workhorse Group Inc/WKHS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
営業利益 | -24 | -35 | -21 | -24 | -26 | -39 |
純利益 | -29 | -45 | -31 | -23 | -25 | -39 |
EPS | -0.10 | -0.19 | -0.14 | -0.12 | -0.15 | -0.24 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -25.64 | -31.94 | -20.95 | -13.01 | -13.78 | -21.15 |
ROE | -43.31 | -54.45 | -27.18 | -21.43 | -23.85 | -35.60 |
純現金 | -29 | -3 | -24 | -17 | -20 | -21 |
流動比率 | 1.59 | 1.76 | 3.78 | 2.14 | 2.04 | 2.20 |
粗利率 | -4.56 | -3.09 | -1.17 | -1.12 | -2.15 | -5.15 |
純利益率 | -21.80 | -10.27 | -10.12 | -5.80 | -14.76 | -11.21 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -18 | -27 | -30 | -33 | -33 | -28 |
投資CF | -3 | -2 | -6 | -5 | -5 | -5 |
財務CF | -8 | 27 | 12 | 21 | 18 | 12 |
現金期末残高 | - | - | - | -17 | -20 | -21 |
フリーCF | -21 | -30 | -36 | -38 | -38 | -36 |
決算概況
前々年度の売上高は502万ドル、前年度の売上高は1,309万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は160.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-18.4%でした。
ワークホース・グループ(Workhorse Group Inc/WKHS)の四半期ごとの決算情報
ワークホース・グループ(Workhorse Group Inc/WKHS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
売上原価 | 7 | 18 | 7 | 8 | 5 | 21 |
売上総利益 | -6 | -14 | -4 | -4 | -4 | -18 |
販売費及び 一般管理費 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 |
研究開発費 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
営業利益 | -24 | -35 | -21 | -24 | -26 | -39 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -29 | -45 | -31 | -23 | -25 | -39 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -29 | -45 | -31 | -23 | -25 | -39 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.10 | -0.19 | -0.14 | -0.12 | -0.15 | -0.24 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 7 | 26 | 39 | 62 | 79 | 99 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 2 | 4 | 7 | 18 | 17 | 17 |
棚卸資産 | 50 | 45 | 41 | 35 | 22 | 9 |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 66 | 94 | 98 | 124 | 133 | 139 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 9 | - | - | - | 5 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動資産合計 | 48 | 48 | 49 | 53 | 49 | 43 |
資産合計 | 114 | 142 | 146 | 177 | 181 | 183 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 20 | 24 | 11 | 11 | 11 | 4 |
短期借入金 | 11 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 8 | 0 | 9 | 10 | 10 | 3 |
流動負債合計 | 41 | 53 | 26 | 58 | 65 | 63 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 16 | 20 | 9 | 10 | 10 | 3 |
長期借入金 | 8 | 20 | - | - | - | - |
リース債務 | 8 | 0 | 9 | 10 | 10 | 3 |
繰延負債 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 11 | 11 | 2 |
非流動負債合計 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 11 |
負債合計 | 46 | 59 | 34 | 70 | 77 | 74 |
資本 | ||||||
資本金 | 67 | 83 | 113 | 107 | 105 | 109 |
利益剰余金 | -781 | -752 | -706 | -676 | -653 | -628 |
株主資本 | 67 | 83 | 113 | 107 | 105 | 109 |
資本合計 | 67 | 83 | 113 | 107 | 105 | 109 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -29 | -45 | -31 | -23 | -25 | -39 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | - | - | - | -1 | 0 | -1 |
在庫増減額 | 6 | 11 | 3 | 13 | 13 | 10 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -18 | -27 | -30 | -33 | -33 | -28 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -2 | -6 | -5 | -5 | -5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -11 | 0 | 9 | -8 |
株式発行による収益 | 4 | 9 | 12 | 22 | 19 | 13 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -8 | 27 | 12 | 21 | 18 | 12 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 26 | 39 | 62 | 79 | 99 | 120 |
現金同等物の変動額 | -19 | -13 | -23 | -17 | -20 | -21 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 7 | 26 | 39 | 62 | 79 | 99 |
ワークホース・グループ(Workhorse Group Inc/WKHS)の会社概要
会社名 | Workhorse Group Inc |
ティッカー | WKHS |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |