ウォークミー(Walkme Ltd/WKME)の決算サマリー
ウォークミー(Walkme Ltd/WKME)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 |
営業利益 | -8 | -9 | -12 | -16 | -26 | -23 |
純利益 | -6 | -11 | -9 | -14 | -24 | -21 |
EPS | 0.07 | 0.07 | 0.04 | -0.15 | -0.08 | -0.10 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.31 | -2.31 | -1.97 | -3.04 | -5.25 | -4.79 |
ROE | -2.29 | -4.09 | -3.46 | -5.51 | -9.54 | -8.39 |
純現金 | 19 | 10 | 23 | 46 | 32 | -101 |
流動比率 | 1.95 | 1.94 | 2.08 | 1.99 | 1.98 | 2.02 |
粗利率 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
純利益率 | -0.09 | -0.16 | -0.13 | -0.21 | -0.36 | -0.33 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 18 | 9 | 7 | 6 | -8 | -9 |
投資CF | - | - | 14 | 38 | 38 | -96 |
財務CF | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 17 | 8 | 6 | 5 | -8 | -10 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-6,193万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-43.6%でした。
ウォークミー(Walkme Ltd/WKME)の四半期ごとの決算情報
ウォークミー(Walkme Ltd/WKME)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 |
売上原価 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
売上総利益 | 59 | 58 | 57 | 54 | 54 | 52 |
販売費及び 一般管理費 | 12 | 18 | 16 | 20 | 21 | 16 |
研究開発費 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
営業利益 | -8 | -9 | -12 | -16 | -26 | -23 |
営業外受取利息 | 4 | - | - | 3 | 3 | - |
営業外支払利息 | - | - | - | - | 1 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | -4 | -9 | -8 | -13 | -23 | -20 |
法人所得税 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
当期純利益 | -6 | -11 | -9 | -14 | -24 | -21 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.07 | 0.07 | 0.04 | -0.15 | -0.08 | -0.10 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 193 | 177 | 193 | 170 | 125 | 94 |
短期投資 | 87 | 88 | 65 | 81 | 123 | 167 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | 0 | 27 | 26 | 26 | 26 |
その他の 流動資産 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
流動資産合計 | 330 | 315 | 331 | 330 | 331 | 339 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
のれん | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
その他の無形資産 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
投資その他の資産 | 60 | 56 | 54 | 54 | 52 | 43 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 139 | 147 | 113 | 118 | 120 | 106 |
資産合計 | 470 | 462 | 444 | 447 | 451 | 445 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 8 | 17 | 8 | 10 | 11 | 9 |
短期借入金 | - | 5 | - | - | - | 5 |
資本リース債務 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 4 |
流動負債合計 | 169 | 162 | 159 | 166 | 167 | 167 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 4 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 4 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 13 | 7 | 13 | 13 | 12 | 10 |
非流動負債合計 | 21 | 29 | 23 | 25 | 25 | 15 |
負債合計 | 190 | 191 | 182 | 191 | 192 | 183 |
資本 | ||||||
資本金 | 268 | 260 | 253 | 247 | 248 | 254 |
利益剰余金 | -495 | -489 | -479 | -470 | -456 | -433 |
株主資本 | 268 | 260 | 253 | 247 | 248 | 254 |
資本合計 | 279 | 271 | 263 | 257 | 259 | 262 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -6 | -11 | -9 | -14 | -24 | -21 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | 0 | -2 | 1 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 18 | 9 | 7 | 6 | -8 | -9 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | 14 | 38 | 38 | -96 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 |
その他の負債の増加 | 6 | -6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 177 | 193 | 170 | 125 | 94 | 195 |
現金同等物の変動額 | 16 | -15 | 23 | 45 | 31 | -101 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 193 | 177 | 193 | 170 | 125 | 94 |
ウォークミー(Walkme Ltd/WKME)の会社概要
会社名 | Walkme Ltd |
ティッカー | WKME |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |