ゼンタリス・ファーマシューティカルズ(Zentalis Pharmaceuticals Llc/ZNTL)の決算サマリー
ゼンタリス・ファーマシューティカルズ(Zentalis Pharmaceuticals Llc/ZNTL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 72 | 2 | 0 | - | - | - |
営業利益 | -25 | -68 | -63 | -104 | -65 | -52 |
純利益 | 10 | -61 | -56 | -113 | -63 | -55 |
EPS | 0.14 | -0.93 | -0.79 | -1.85 | -1.07 | -0.92 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.81 | -11.04 | -9.48 | -18.11 | -12.92 | -10.19 |
ROE | 2.19 | -13.93 | -11.53 | -21.51 | -16.40 | -12.67 |
純現金 | 10 | -83 | -156 | 230 | -7 | 1 |
流動比率 | 9.19 | 7.16 | 8.97 | 10.90 | 7.28 | 7.98 |
粗利率 | 0.77 | -7.85 | -39.88 | - | - | - |
純利益率 | 0.14 | -28.95 | -138.82 | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -52 | -41 | -39 | -79 | -49 | -37 |
投資CF | 62 | -42 | -117 | 73 | 42 | -12 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 50 |
現金期末残高 | - | - | - | 230 | -7 | 1 |
フリーCF | -52 | -41 | -39 | -80 | -49 | -37 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高は250万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は31.8%でした。
ゼンタリス・ファーマシューティカルズ(Zentalis Pharmaceuticals Llc/ZNTL)の四半期ごとの決算情報
ゼンタリス・ファーマシューティカルズ(Zentalis Pharmaceuticals Llc/ZNTL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 72 | 2 | 0 | - | - | - |
売上原価 | 17 | 16 | 16 | 16 | 21 | 11 |
売上総利益 | 56 | -17 | -16 | -16 | -21 | -11 |
販売費及び 一般管理費 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 |
研究開発費 | 50 | 52 | 47 | 43 | 49 | 41 |
営業利益 | -25 | -68 | -63 | -104 | -65 | -52 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | - | 6 | - | - | 6 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 10 | -61 | -55 | -113 | -63 | -55 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
当期純利益 | 10 | -61 | -56 | -113 | -63 | -55 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.14 | -0.93 | -0.79 | -1.85 | -1.07 | -0.92 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 38 | 28 | 111 | 267 | 36 | 43 |
短期投資 | 115 | 113 | 348 | 194 | 268 | 280 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | 8 | 6 |
棚卸資産 | - | - | 7 | 8 | - | -7 |
その他の 流動資産 | 15 | 14 | 1 | 1 | 18 | 15 |
流動資産合計 | 504 | 497 | 528 | 564 | 410 | 452 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
のれん及び その他の無形資産 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
のれん | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | 19 | 21 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 47 | 48 | 49 | 50 | 70 | 78 |
資産合計 | 557 | 552 | 586 | 621 | 489 | 539 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 47 |
短期借入金 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
資本リース債務 | 43 | 43 | 46 | 46 | 45 | 45 |
流動負債合計 | 55 | 69 | 59 | 52 | 56 | 57 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 43 | 43 | 46 | 46 | 45 | 45 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 43 | 43 | 46 | 46 | 45 | 45 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
非流動負債合計 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 |
負債合計 | 99 | 114 | 104 | 98 | 104 | 105 |
資本 | ||||||
資本金 | 459 | 437 | 482 | 523 | 385 | 434 |
利益剰余金 | -878 | -889 | -828 | -772 | -660 | -596 |
株主資本 | 459 | 437 | 482 | 523 | 385 | 434 |
資本合計 | 459 | 437 | 482 | 523 | 386 | 434 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 10 | -61 | -56 | -113 | -63 | -55 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -52 | -41 | -39 | -79 | -49 | -37 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 62 | -42 | -117 | 73 | 42 | -12 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -43 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 50 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 28 | 111 | 267 | 36 | 43 | 43 |
現金同等物の変動額 | 10 | -83 | -156 | 230 | -7 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 38 | 28 | 111 | 267 | 36 | 43 |
ゼンタリス・ファーマシューティカルズ(Zentalis Pharmaceuticals Llc/ZNTL)の会社概要
会社名 | Zentalis Pharmaceuticals Llc |
ティッカー | ZNTL |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |