アメリカン・ウォーター・ワークス（American Water Works/AWK）の決算サマリー
アメリカン・ウォーター・ワークス（American Water Works/AWK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,003 | 1,032 | 1,170 | 1,088 | 925 | 941 |
| 営業利益 | 326 | 299 | 478 | 432 | 295 | 261 |
| 純利益 | 185 | 171 | 323 | 280 | 170 | 147 |
| EPS | 0.93 | 0.92 | 1.70 | 1.47 | 0.91 | 0.73 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.60 | 0.56 | 1.08 | 0.95 | 0.60 | 0.53 |
| ROE | 1.85 | 1.75 | 3.26 | 2.89 | 1.78 | 1.91 |
| 純現金 | 262 | -297 | -163 | 582 | 125 | 13 |
| 流動比率 | 0.85 | 0.65 | 1.03 | 1.13 | 0.71 | 0.44 |
| 粗利率 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| 純利益率 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.16 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 382 | 527 | 633 | 429 | 285 | 344 |
| 投資CF | -733 | -887 | -664 | -703 | -561 | -765 |
| 財務CF | 613 | 63 | -132 | 856 | 401 | 434 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 582 | 125 | - |
| フリーCF | -227 | -269 | 7 | -198 | -241 | -356 |
決算概況
前々年度の売上高は38億ドル、前年度の売上高は42億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.4%でした。 また、前々年度の営業利益は13億ドル、前年度の営業利益は15億ドルで、同期間の営業利益の成長率は18.1%でした。
アメリカン・ウォーター・ワークス（American Water Works/AWK）の四半期ごとの決算情報
アメリカン・ウォーター・ワークス（American Water Works/AWK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,003 | 1,032 | 1,170 | 1,088 | 925 | 941 |
| 売上原価 | 3 | 44 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 売上総利益 | 1,000 | 988 | 1,168 | 1,085 | 922 | 900 |
| 販売費及び 一般管理費 | 3 | 44 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 326 | 299 | 478 | 432 | 295 | 261 |
| 営業外受取利息 | 24 | 21 | 94 | 15 | 14 | 103 |
| 営業外支払利息 | 124 | 118 | 117 | 110 | 115 | 116 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 242 | 218 | 407 | 357 | 214 | 178 |
| 法人所得税 | 57 | 47 | 84 | 77 | 44 | 31 |
| 当期純利益 | 185 | 171 | 323 | 280 | 170 | 147 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.93 | 0.92 | 1.70 | 1.47 | 0.91 | 0.73 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 584 | 330 | 628 | 794 | 213 | 85 |
| 短期投資 | 72 | 62 | 72 | 69 | 64 | 67 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 665 | 727 | 754 | 757 | 703 | 723 |
| 棚卸資産 | 115 | 112 | 111 | 109 | 103 | 98 |
| その他の 流動資産 | 181 | 186 | 278 | 299 | 290 | 312 |
| 流動資産合計 | 1,587 | 1,389 | 1,804 | 1,989 | 1,338 | 1,250 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| のれん | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 331 | 416 | 338 | 353 | 366 | 379 |
| 非流動資産合計 | 5,979 | 5,980 | 5,757 | 5,762 | 5,772 | 5,783 |
| 資産合計 | 31,086 | 30,298 | 29,818 | 29,496 | 28,286 | 27,787 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 231 | 294 | 228 | 246 | 193 | 254 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 78 | 252 | 74 | 70 | 70 | 1,245 |
| 短期借入金 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1,175 |
| 資本リース債務 | 78 | 73 | 74 | 70 | 70 | 70 |
| 流動負債合計 | 1,857 | 2,151 | 1,743 | 1,764 | 1,892 | 2,811 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 13,201 | 12,263 | 12,264 | 12,255 | 11,281 | 11,277 |
| 長期借入金 | 13,123 | 12,190 | 12,190 | 12,185 | 11,211 | 11,207 |
| リース債務 | 78 | 73 | 74 | 70 | 70 | 70 |
| 繰延負債 | 63 | 63 | 65 | 71 | 85 | 91 |
| その他の 非流動性負債 | 195 | 196 | 213 | 204 | 192 | 202 |
| 非流動負債合計 | 14,555 | 13,727 | 13,664 | 13,614 | 12,530 | 13,023 |
| 負債合計 | 21,079 | 20,501 | 19,921 | 19,795 | 18,739 | 20,094 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 10,007 | 9,797 | 9,897 | 9,701 | 9,547 | 7,693 |
| 利益剰余金 | 1,844 | 1,659 | 1,764 | 1,580 | 1,437 | 1,267 |
| 株主資本 | 10,007 | 9,797 | 9,897 | 9,701 | 9,547 | 7,693 |
| 資本合計 | 10,007 | 9,797 | 9,897 | 9,701 | 9,547 | 7,693 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 185 | 171 | 323 | 280 | 170 | 147 |
| 減価償却費 及び償却費 | 188 | 181 | 177 | 174 | 172 | 164 |
| 売掛金増減額 | -58 | -21 | 6 | 42 | 1 | 95 |
| 在庫増減額 | - | -38 | 38 | 42 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 382 | 527 | 633 | 429 | 285 | 344 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -733 | -887 | -664 | -703 | -561 | -765 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 933 | 0 | 5 | 974 | 4 | 2 |
| 短期借入金の増加 | -179 | 179 | 0 | 0 | -1,175 | 541 |
| その他の負債の増加 | -1 | -17 | 9 | 12 | -10 | 16 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,688 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 613 | 63 | -132 | 856 | 401 | 434 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 330 | 628 | 794 | 213 | 85 | 77 |
| 現金同等物の変動額 | 254 | -298 | -166 | 581 | 128 | 8 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 584 | 330 | 628 | 794 | 213 | 85 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |