セベラル・セラピューティクス（Cerevel Therapeutics Holdings Inc/CERE）の決算サマリー
セベラル・セラピューティクス（Cerevel Therapeutics Holdings Inc/CERE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 8 | - | - | - | - |
| 営業利益 | -143 | -140 | -111 | -97 | -100 | -107 |
| 純利益 | -132 | -133 | -96 | -100 | -104 | -93 |
| EPS | -0.73 | -0.76 | -0.61 | -0.63 | -0.67 | -0.59 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -11.70 | -10.67 | -11.72 | -11.13 | -11.21 | -9.12 |
| ROE | -23.37 | -19.69 | -35.30 | -28.40 | -24.16 | -17.81 |
| 純現金 | -96 | 261 | -20 | 22 | 17 | -112 |
| 流動比率 | 10.22 | 10.92 | 8.72 | 11.47 | 13.35 | 12.48 |
| 粗利率 | - | -5.47 | - | - | - | - |
| 純利益率 | - | -16.09 | - | - | - | - |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -120 | -97 | -73 | -77 | -95 | -87 |
| 投資CF | 19 | -150 | 51 | 62 | 111 | -27 |
| 財務CF | 4 | 508 | 1 | 38 | 1 | 2 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | 17 | -112 |
| フリーCF | -120 | -98 | -73 | -79 | -95 | -88 |
決算概況
前々年度の売上高は271万ドル、前年度の売上高は825万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は204.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-4億ドル、前年度の営業利益は-4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は21.6%でした。
セベラル・セラピューティクス（Cerevel Therapeutics Holdings Inc/CERE）の四半期ごとの決算情報
セベラル・セラピューティクス（Cerevel Therapeutics Holdings Inc/CERE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 8 | - | - | - | - |
| 売上原価 | 36 | 42 | 26 | 23 | 21 | 26 |
| 売上総利益 | -39 | -45 | -29 | -25 | -24 | -34 |
| 販売費及び 一般管理費 | 36 | 42 | 26 | 23 | 21 | 26 |
| 研究開発費 | 106 | 97 | 85 | 74 | 78 | 81 |
| 営業利益 | -143 | -140 | -111 | -97 | -100 | -107 |
| 営業外受取利息 | 14 | 15 | 10 | 10 | 6 | -5 |
| 営業外支払利息 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -132 | -132 | -96 | -99 | -104 | -93 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -132 | -133 | -96 | -100 | -104 | -93 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.73 | -0.76 | -0.61 | -0.63 | -0.67 | -0.59 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 320 | 416 | 156 | 176 | 154 | 137 |
| 短期投資 | 526 | 575 | 521 | 561 | 673 | 756 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 棚卸資産 | 8 | - | -3 | -4 | -3 | -2 |
| その他の 流動資産 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 860 | 1,007 | 688 | 752 | 841 | 906 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 219 | 185 | 81 | 89 | 36 | 58 |
| その他の非流動資産 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 非流動資産合計 | 269 | 238 | 136 | 145 | 91 | 114 |
| 資産合計 | 1,127 | 1,243 | 822 | 894 | 930 | 1,018 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 34 | 35 | 32 | 33 | 61 | 37 |
| 短期借入金 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 |
| 資本リース債務 | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 34 |
| 流動負債合計 | 84 | 92 | 79 | 66 | 63 | 73 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 406 | 411 | 408 | 413 | 414 | 422 |
| 長期借入金 | 375 | 380 | 380 | 384 | 384 | 388 |
| リース債務 | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 34 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 114 | 112 | 105 | 112 | 100 | 89 |
| 非流動負債合計 | 365 | 365 | 366 | 366 | 366 | 367 |
| 負債合計 | 563 | 570 | 549 | 544 | 499 | 497 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 564 | 674 | 273 | 351 | 432 | 521 |
| 利益剰余金 | -1,533 | -1,401 | -1,268 | -1,172 | -1,072 | -968 |
| 株主資本 | 564 | 674 | 273 | 351 | 432 | 521 |
| 資本合計 | 564 | 674 | 273 | 351 | 432 | 521 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -132 | -133 | -96 | -100 | -104 | -93 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -120 | -97 | -73 | -77 | -95 | -87 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 19 | -150 | 51 | 62 | 111 | -27 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -27 | 27 | 0 |
| その他の負債の増加 | 2 | 8 | -8 | 13 | 11 | 89 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 4 | 508 | 1 | 38 | 1 | 2 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 416 | 156 | 176 | 154 | 137 | 249 |
| 現金同等物の変動額 | -96 | 261 | -20 | 22 | 17 | -112 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 320 | 416 | 156 | 176 | 154 | 137 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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