ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ(Discover Financial Services/DFS)の決算サマリー
ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ(Discover Financial Services/DFS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 2,887 | 2,416 | 2,453 | 2,685 | 2,742 |
営業利益 | - | -1,756 | -2,139 | -1,438 | -678 | -536 |
純利益 | - | 308 | 388 | 683 | 901 | 968 |
EPS | 6.06 | 1.10 | 1.54 | 2.59 | 3.54 | 3.58 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | 0.20 | 0.26 | 0.48 | 0.65 | 0.73 |
ROE | - | 2.09 | 2.62 | 4.80 | 6.50 | 6.88 |
純現金 | - | 2,715 | 2,495 | 589 | -1,519 | 1,266 |
流動比率 | - | 2.54 | 1.89 | 1.22 | 0.61 | 0.58 |
粗利率 | - | -0.32 | -0.52 | -0.29 | -0.01 | 0.09 |
純利益率 | - | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.35 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | - | 1,843 | 2,876 | 2,389 | 1,507 | 1,791 |
投資CF | - | 358 | -6,822 | -5,836 | -7,604 | -1,229 |
財務CF | - | 514 | 6,441 | 4,036 | 4,578 | 704 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -1,519 | 1,266 |
フリーCF | - | 1,772 | 2,808 | 2,312 | 1,425 | 1,715 |
決算概況
前々年度の売上高は112億ドル、前年度の売上高は103億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.8%でした。 また、前々年度の営業利益は8億ドル、前年度の営業利益は-48億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-691.5%でした。
ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ(Discover Financial Services/DFS)の四半期ごとの決算情報
ディスカバー・フィナンシャル・サービシズ(Discover Financial Services/DFS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 2,887 | 2,416 | 2,453 | 2,685 | 2,742 |
売上原価 | - | 3,806 | 3,684 | 3,156 | 2,709 | 2,485 |
売上総利益 | - | -919 | -1,268 | -703 | -24 | 257 |
販売費及び 一般管理費 | - | 725 | 1,124 | 735 | 654 | 634 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | -1,756 | -2,139 | -1,438 | -678 | -536 |
営業外受取利息 | - | 4,948 | 4,868 | 4,610 | 4,290 | 4,077 |
営業外支払利息 | - | 1,461 | 1,400 | 1,288 | 1,113 | 945 |
税金等調整前 当期純利益 | - | 404 | 512 | 888 | 1,190 | 1,257 |
法人所得税 | - | 96 | 124 | 205 | 289 | 289 |
当期純利益 | - | 308 | 388 | 683 | 901 | 968 |
基本EPS (1株当たり利益) | 6.06 | 1.10 | 1.54 | 2.59 | 3.54 | 3.58 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 14,004 | 11,685 | 9,194 | 8,605 | 10,130 |
短期投資 | - | 1,971 | 2,093 | 13,336 | 13,466 | 12,248 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | -145,262 | - | -124,640 | -119,775 | -116,410 |
その他の 流動資産 | - | 15,933 | 3,493 | 10,629 | 9,933 | 11,427 |
流動資産合計 | - | 14,004 | 11,685 | 9,194 | 8,605 | 10,130 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
のれん | - | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
その他の無形資産 | - | - | 703 | 255 | 255 | 255 |
投資その他の資産 | - | 13,522 | 13,655 | 13,336 | 13,466 | 12,248 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | - | 1,362 | 1,346 | 1,339 | 1,308 | 1,286 |
資産合計 | - | 152,689 | 151,522 | 143,432 | 138,082 | 133,141 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1,412 | 2,189 | 532 | 1,837 | 1,841 |
短期借入金 | - | 1,412 | 2,189 | 532 | 1,837 | 1,841 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | - | 5,518 | 6,192 | 7,544 | 14,216 | 17,354 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 13,402 | 20,581 | 15,667 | 15,692 | 13,574 |
長期借入金 | - | 13,402 | 20,581 | 15,667 | 15,692 | 13,574 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | - | 20,475 | 20,581 | 19,467 | 20,276 | 18,163 |
負債合計 | - | 137,969 | 136,694 | 129,196 | 124,226 | 119,081 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 14,720 | 14,828 | 14,236 | 13,856 | 14,060 |
利益剰余金 | - | 30,511 | 30,448 | 30,236 | 29,761 | 29,037 |
株主資本 | - | 14,720 | 14,828 | 14,236 | 13,856 | 14,060 |
資本合計 | 14,720 | 14,828 | 14,236 | 13,856 | 14,060 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | 308 | 388 | 683 | 901 | 968 |
減価償却費 及び償却費 | - | 96 | 104 | 106 | 119 | 129 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | 1,843 | 2,876 | 2,389 | 1,507 | 1,791 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | 358 | -6,822 | -5,836 | -7,604 | -1,229 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -13,402 | -7,179 | 4,914 | -25 | 2,118 | -6,534 |
短期借入金の増加 | -1,412 | -777 | 1,657 | -1,305 | -4 | -1,974 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | 514 | 6,441 | 4,036 | 4,578 | 704 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 14,004 | 11,685 | 9,194 | 8,605 | 10,130 | 8,856 |
現金同等物の変動額 | -14,004 | 2,319 | 2,491 | 589 | -1,525 | 1,274 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 14,004 | 11,685 | 9,194 | 8,605 | 10,130 |