ヘルメリッチ・アンド・ペイン（Helmerich and Payne Inc/HP）の決算サマリー
ヘルメリッチ・アンド・ペイン（Helmerich and Payne Inc/HP）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 698 | 688 | 677 | 660 | 724 | 769 |
| 営業利益 | 111 | 111 | 123 | 94 | 149 | 175 |
| 純利益 | 89 | 85 | 95 | 78 | 95 | 164 |
| EPS | 0.92 | 0.84 | 0.97 | 0.69 | 1.09 | 1.26 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.98 | 1.92 | 2.15 | 1.77 | 2.20 | 3.76 |
| ROE | 3.10 | 3.03 | 3.45 | 2.80 | 3.52 | 5.95 |
| 純現金 | 20 | -17 | -37 | 34 | 69 | -59 |
| 流動比率 | 2.12 | 2.16 | 2.11 | 2.40 | 2.29 | 2.43 |
| 粗利率 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
| 純利益率 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
キャッシュフロー
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 197 | 144 | 175 | 215 | 293 | 141 |
| 投資CF | -130 | -111 | -113 | -132 | -72 | -37 |
| 財務CF | -48 | -49 | -99 | -49 | -152 | -163 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | 69 | -59 |
| フリーCF | 63 | 25 | 38 | 101 | 192 | 55 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は28億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は19.5%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は133.1%でした。
ヘルメリッチ・アンド・ペイン（Helmerich and Payne Inc/HP）の四半期ごとの決算情報
ヘルメリッチ・アンド・ペイン（Helmerich and Payne Inc/HP）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 698 | 688 | 677 | 660 | 724 | 769 |
| 売上原価 | 487 | 467 | 463 | 467 | 481 | 505 |
| 売上総利益 | 211 | 221 | 215 | 192 | 243 | 264 |
| 販売費及び 一般管理費 | 67 | 62 | 57 | 56 | 49 | 53 |
| 研究開発費 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 営業利益 | 111 | 111 | 123 | 94 | 149 | 175 |
| 営業外受取利息 | 12 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 |
| 営業外支払利息 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 122 | 117 | 125 | 113 | 136 | 215 |
| 法人所得税 | 34 | 32 | 30 | 35 | 41 | 51 |
| 当期純利益 | 89 | 85 | 95 | 78 | 95 | 164 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.92 | 0.84 | 0.97 | 0.69 | 1.09 | 1.26 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 204 | 194 | 214 | 257 | 221 | 160 |
| 短期投資 | 86 | 83 | 84 | 94 | 73 | 85 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 415 | 432 | 436 | 404 | 450 | 526 |
| 棚卸資産 | 115 | 107 | 101 | 94 | 101 | 99 |
| その他の 流動資産 | 72 | 64 | 88 | 2 | 86 | 80 |
| 流動資産合計 | 970 | 949 | 989 | 1,007 | 993 | 1,004 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 4,791 | 4,741 | 4,700 | 4,627 | 4,600 | 4,561 |
| のれん及び その他の無形資産 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 |
| のれん | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| その他の無形資産 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| 投資その他の資産 | 292 | 274 | 263 | 265 | 246 | 262 |
| その他の非流動資産 | 49 | 45 | 32 | 32 | 25 | 21 |
| 非流動資産合計 | 3,515 | 3,476 | 3,433 | 3,375 | 3,348 | 3,361 |
| 資産合計 | 4,485 | 4,425 | 4,421 | 4,382 | 4,341 | 4,366 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 159 | 158 | 157 | 131 | 152 | 160 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | - | - | - | 14 | - | - |
| 資本リース債務 | - | - | - | 55 | - | - |
| 流動負債合計 | 457 | 439 | 469 | 419 | 433 | 414 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 9 | 545 | 545 | 605 | 545 | 543 |
| 長期借入金 | 9 | 545 | 545 | 550 | 545 | 543 |
| リース債務 | - | - | - | 55 | - | - |
| 繰延負債 | 24 | 27 | 26 | 60 | 35 | 35 |
| その他の 非流動性負債 | 131 | 135 | 137 | 128 | 113 | 113 |
| 非流動負債合計 | 1,171 | 1,183 | 1,193 | 1,191 | 1,199 | 1,196 |
| 負債合計 | 1,628 | 1,622 | 1,662 | 1,610 | 1,633 | 1,610 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,857 | 2,803 | 2,760 | 2,772 | 2,708 | 2,756 |
| 利益剰余金 | 2,833 | 2,786 | 2,744 | 2,708 | 2,655 | 2,608 |
| 株主資本 | 2,857 | 2,803 | 2,760 | 2,772 | 2,708 | 2,756 |
| 資本合計 | 2,857 | 2,803 | 2,760 | 2,772 | 2,708 | 2,756 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 89 | 85 | 95 | 78 | 95 | 164 |
| 減価償却費 及び償却費 | 98 | 105 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| 売掛金増減額 | -16 | -6 | 29 | -50 | -77 | 13 |
| 在庫増減額 | 7 | 7 | 7 | -6 | 2 | 9 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 197 | 144 | 175 | 215 | 293 | 141 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -130 | -111 | -113 | -132 | -72 | -37 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -536 | 0 | -5 | 5 | 2 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | -14 | 14 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | -4 | -2 | 9 | 15 | 0 | -3 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -48 | -49 | -99 | -49 | -152 | -163 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 194 | 214 | 257 | 221 | 160 | 229 |
| 現金同等物の変動額 | 10 | -20 | -43 | 37 | 61 | -70 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 204 | 194 | 214 | 257 | 221 | 160 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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