プラグ・パワー(Plug Power Inc/PLUG)の決算サマリー
プラグ・パワー(Plug Power Inc/PLUG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 143 | 120 | 222 | 199 | 260 | 210 |
営業利益 | -245 | -259 | -626 | -274 | -234 | -210 |
純利益 | -262 | -296 | -642 | -283 | -236 | -207 |
EPS | -0.36 | -0.46 | -1.08 | -0.45 | -0.40 | -0.35 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.49 | -6.10 | -13.10 | -5.20 | -4.23 | -3.65 |
ROE | -8.78 | -10.10 | -22.17 | -8.08 | -6.32 | -5.27 |
純現金 | -159 | -5 | 17 | -395 | 180 | -174 |
流動比率 | 2.07 | 1.94 | 1.85 | 2.41 | 3.16 | 4.39 |
粗利率 | -0.92 | -1.32 | -1.00 | -0.69 | -0.30 | -0.33 |
純利益率 | -1.83 | -2.46 | -2.89 | -1.43 | -0.91 | -0.98 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | -255 | -168 | -243 | -239 | -348 | -277 |
投資CF | -148 | -121 | 268 | -145 | 510 | 96 |
財務CF | 244 | 283 | -8 | -11 | 18 | 7 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 180 | -174 |
フリーCF | -361 | -266 | -429 | -410 | -507 | -457 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は9億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は27.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-7億ドル、前年度の営業利益は-13億ドルで、同期間の営業利益の成長率は97.7%でした。
プラグ・パワー(Plug Power Inc/PLUG)の四半期ごとの決算情報
プラグ・パワー(Plug Power Inc/PLUG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 143 | 120 | 222 | 199 | 260 | 210 |
売上原価 | 275 | 279 | 444 | 337 | 338 | 280 |
売上総利益 | -131 | -159 | -222 | -138 | -78 | -69 |
販売費及び 一般管理費 | 85 | 78 | 112 | 105 | 101 | 104 |
研究開発費 | 19 | 25 | 30 | 28 | 29 | 27 |
営業利益 | -245 | -259 | -626 | -274 | -234 | -210 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
税金等調整前 当期純利益 | -263 | -296 | -643 | -288 | -237 | -208 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | -1 |
当期純利益 | -262 | -296 | -642 | -283 | -236 | -207 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.36 | -0.46 | -1.08 | -0.45 | -0.40 | -0.35 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 62 | 173 | 135 | 111 | 579 | 475 |
短期投資 | - | - | 0 | 457 | 505 | 1,168 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 190 | 149 | 244 | 163 | 217 | 128 |
棚卸資産 | 940 | 976 | 961 | 1,024 | 904 | 776 |
その他の 流動資産 | 125 | 119 | 104 | 147 | 140 | 156 |
流動資産合計 | 1,672 | 1,767 | 1,787 | 2,240 | 2,617 | 2,977 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 109 | 96 | 81 | 71 | 61 | 54 |
のれん及び その他の無形資産 | 178 | 183 | 189 | 441 | 449 | 454 |
のれん | - | - | 0 | 248 | 250 | 250 |
その他の無形資産 | 178 | 183 | 189 | 193 | 199 | 204 |
投資その他の資産 | 97 | 67 | 64 | 79 | 63 | 67 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 2,979 | 2,955 | 2,993 | 3,087 | 2,854 | 2,572 |
資産合計 | 4,780 | 4,847 | 4,903 | 5,452 | 5,583 | 5,654 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 254 | 286 | 258 | 293 | 220 | 188 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 196 | 196 | 196 | 194 | 180 | 169 |
短期借入金 | 165 | 163 | 160 | 159 | 143 | 130 |
資本リース債務 | 31 | 34 | 36 | 35 | 38 | 39 |
流動負債合計 | 810 | 911 | 965 | 931 | 828 | 678 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 34 | 37 | 40 | 39 | 42 | 48 |
長期借入金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
リース債務 | 31 | 34 | 36 | 35 | 38 | 39 |
繰延負債 | 246 | 256 | 288 | 254 | 252 | 220 |
その他の 非流動性負債 | 160 | 144 | 147 | 122 | 102 | 180 |
非流動負債合計 | 734 | 741 | 754 | 724 | 711 | 772 |
負債合計 | 1,791 | 1,918 | 2,005 | 1,943 | 1,844 | 1,732 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,989 | 2,929 | 2,898 | 3,509 | 3,739 | 3,922 |
利益剰余金 | -5,048 | -4,786 | -4,490 | -3,847 | -3,564 | -3,327 |
株主資本 | 2,989 | 2,929 | 2,898 | 3,509 | 3,739 | 3,922 |
資本合計 | 2,989 | 2,929 | 2,898 | 3,509 | 3,739 | 3,922 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -262 | -296 | -642 | -283 | -236 | -207 |
減価償却費 及び償却費 | 13 | 22 | 20 | 15 | 12 | 15 |
売掛金増減額 | 41 | -96 | 88 | -53 | 90 | -2 |
在庫増減額 | -26 | 38 | -3 | 142 | 140 | 132 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -255 | -168 | -243 | -239 | -348 | -277 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -148 | -121 | 268 | -145 | 510 | 96 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
短期借入金の増加 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 | 9 |
その他の負債の増加 | 16 | -3 | 25 | 20 | -78 | -13 |
株式発行による収益 | 267 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 244 | 283 | -8 | -11 | 18 | 7 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 173 | 135 | 111 | 579 | 475 | 691 |
現金同等物の変動額 | -111 | 38 | 24 | -469 | 105 | -216 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 62 | 173 | 135 | 111 | 579 | 475 |