トランスダイム・グループ（Transdigm Group Incorporated/TDG）の決算サマリー
トランスダイム・グループ（Transdigm Group Incorporated/TDG）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,919 | 1,789 | 1,852 | 1,744 | 1,592 | 1,397 |
| 営業利益 | 867 | 787 | 856 | 783 | 695 | 590 |
| 純利益 | 403 | 382 | 415 | 351 | 304 | 228 |
| EPS | 7.99 | 7.16 | 8.03 | 7.25 | 5.98 | 4.58 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.87 | 1.85 | 2.08 | 1.79 | 1.52 | 1.23 |
| ROE | -13.30 | -10.87 | -20.92 | -14.66 | -10.48 | -6.83 |
| 純現金 | 709 | 653 | 409 | -1,449 | 1,228 | 271 |
| 流動比率 | 3.71 | 4.07 | 4.27 | 4.08 | 2.96 | 4.21 |
| 粗利率 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| 純利益率 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 229 | 636 | 462 | 406 | 130 | 377 |
| 投資CF | -121 | -50 | -48 | -776 | -35 | -41 |
| 財務CF | 601 | 67 | -5 | -1,079 | 1,133 | -65 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -1,449 | 1,228 | 271 |
| フリーCF | 181 | 600 | 425 | 370 | 95 | 346 |
決算概況
前々年度の売上高は56億ドル、前年度の売上高は70億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は23.9%でした。 また、前々年度の営業利益は24億ドル、前年度の営業利益は31億ドルで、同期間の営業利益の成長率は32.8%でした。
トランスダイム・グループ（Transdigm Group Incorporated/TDG）の四半期ごとの決算情報
トランスダイム・グループ（Transdigm Group Incorporated/TDG）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,919 | 1,789 | 1,852 | 1,744 | 1,592 | 1,397 |
| 売上原価 | 767 | 747 | 760 | 715 | 663 | 604 |
| 売上総利益 | 1,152 | 1,042 | 1,092 | 1,029 | 929 | 793 |
| 販売費及び 一般管理費 | 248 | 220 | 202 | 209 | 199 | 169 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 867 | 787 | 856 | 783 | 695 | 590 |
| 営業外受取利息 | - | - | 292 | 291 | 295 | 286 |
| 営業外支払利息 | 326 | 300 | 292 | 291 | 295 | 286 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 518 | 488 | 551 | 468 | 397 | 300 |
| 法人所得税 | 115 | 106 | 136 | 117 | 93 | 72 |
| 当期純利益 | 403 | 382 | 415 | 351 | 304 | 228 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 7.99 | 7.16 | 8.03 | 7.25 | 5.98 | 4.58 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 4,288 | 4,135 | 3,472 | 3,071 | 3,418 | 3,288 |
| 短期投資 | 76 | 75 | 103 | 110 | 82 | 90 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,201 | 1,145 | 1,230 | 1,159 | - | 860 |
| 棚卸資産 | 1,753 | 1,708 | 1,616 | 1,603 | 1,529 | 1,439 |
| その他の 流動資産 | 284 | 212 | 229 | 419 | 391 | 342 |
| 流動資産合計 | 8,282 | 7,396 | 6,738 | 6,252 | 7,456 | 5,929 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 870 | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 11,760 | 11,769 | 11,735 | 12,086 | 11,468 | 11,469 |
| のれん | 9,051 | 9,036 | 8,988 | 9,141 | 8,743 | 8,719 |
| その他の無形資産 | 2,709 | 2,733 | 2,747 | 2,945 | 2,725 | 2,750 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 247 | 185 | 242 | 234 | 212 | 227 |
| 非流動資産合計 | 13,592 | 13,585 | 13,473 | 13,549 | 12,552 | 12,802 |
| 資産合計 | 21,577 | 20,685 | 19,970 | 19,555 | 20,008 | 18,489 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 302 | 288 | 305 | 292 | 292 | 271 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 704 | 698 | 537 | 540 | 1,702 | 539 |
| 短期借入金 | 450 | 449 | 349 | 350 | 1,512 | 350 |
| 資本リース債務 | 254 | 249 | 188 | 190 | 190 | 189 |
| 流動負債合計 | 2,235 | 1,818 | 1,579 | 1,533 | 2,522 | 1,408 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 22,210 | 21,676 | 19,589 | 19,605 | 20,701 | 19,642 |
| 長期借入金 | 21,956 | 21,427 | 19,401 | 19,415 | 20,511 | 19,453 |
| リース債務 | 254 | 249 | 188 | 190 | 190 | 189 |
| 繰延負債 | 121 | 99 | 174 | 87 | - | 68 |
| その他の 非流動性負債 | 427 | 416 | 412 | 442 | 431 | 427 |
| 非流動負債合計 | 21,802 | 21,807 | 20,469 | 19,843 | 20,379 | 19,850 |
| 負債合計 | 24,599 | 24,191 | 21,948 | 21,942 | 22,901 | 21,817 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -3,029 | -3,513 | -1,984 | -2,394 | -2,901 | -3,336 |
| 利益剰余金 | -3,870 | -4,266 | -2,621 | -3,034 | -3,384 | -3,687 |
| 株主資本 | -3,029 | -3,513 | -1,984 | -2,394 | -2,901 | -3,336 |
| 資本合計 | -3,022 | -3,506 | -1,978 | -2,387 | -2,893 | -3,328 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 403 | 382 | 415 | 351 | 304 | 228 |
| 減価償却費 及び償却費 | 37 | 82 | 40 | 37 | 35 | 72 |
| 売掛金増減額 | 58 | -94 | 78 | 101 | 154 | -121 |
| 在庫増減額 | 36 | 78 | 17 | 68 | 87 | 89 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 229 | 636 | 462 | 406 | 130 | 377 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -121 | -50 | -48 | -776 | -35 | -41 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 529 | 2,026 | -14 | -1,096 | 1,058 | 8 |
| 短期借入金の増加 | 1 | 100 | -1 | -1,162 | 1,162 | 0 |
| その他の負債の増加 | 11 | 4 | -30 | 11 | 4 | -55 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 601 | 67 | -5 | -1,079 | 1,133 | -65 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 4,135 | 3,472 | 3,071 | 3,418 | 3,288 | 3,001 |
| 現金同等物の変動額 | 153 | 663 | 401 | -347 | 130 | 287 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 4,288 | 4,135 | 3,472 | 3,071 | 3,418 | 3,288 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |