マリオット・バケーションズ・ワールドワイド(Marriot Vacations Worldwide/VAC)の決算サマリー
マリオット・バケーションズ・ワールドワイド(Marriot Vacations Worldwide/VAC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,140 | 1,195 | 1,194 | 1,186 | 1,178 | 1,169 |
営業利益 | 430 | 408 | 346 | 530 | 490 | 416 |
純利益 | 37 | 47 | 35 | 42 | 90 | 87 |
EPS | 1.10 | 1.80 | 1.88 | 1.20 | 2.19 | 2.54 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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ROA | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 0.44 | 0.95 | 0.91 |
ROE | 1.56 | 1.98 | 1.47 | 1.74 | 3.63 | 3.51 |
純現金 | -91 | -23 | 69 | 25 | -94 | -281 |
流動比率 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
粗利率 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.72 | 0.71 | 0.66 |
純利益率 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 30 | 3 | 83 | 122 | 77 | -50 |
投資CF | -19 | -69 | -27 | -32 | -16 | -37 |
財務CF | -102 | 43 | 13 | -65 | -155 | -194 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -94 | -281 |
フリーCF | 17 | -13 | 57 | 93 | 51 | -87 |
決算概況
前々年度の売上高は47億ドル、前年度の売上高は47億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.5%でした。 また、前々年度の営業利益は19億ドル、前年度の営業利益は18億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5.6%でした。
マリオット・バケーションズ・ワールドワイド(Marriot Vacations Worldwide/VAC)の四半期ごとの決算情報
マリオット・バケーションズ・ワールドワイド(Marriot Vacations Worldwide/VAC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,140 | 1,195 | 1,194 | 1,186 | 1,178 | 1,169 |
売上原価 | 350 | 415 | 445 | 327 | 343 | 394 |
売上総利益 | 790 | 780 | 749 | 859 | 835 | 775 |
販売費及び 一般管理費 | 280 | 286 | 289 | 259 | 270 | 278 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 430 | 408 | 346 | 530 | 490 | 416 |
営業外受取利息 | - | - | - | 36 | 36 | 34 |
営業外支払利息 | 43 | 40 | 39 | 36 | 36 | 34 |
税金等調整前 当期純利益 | 47 | 82 | 66 | 66 | 140 | 128 |
法人所得税 | 10 | 35 | 31 | 24 | 50 | 41 |
当期純利益 | 37 | 47 | 35 | 42 | 90 | 87 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.10 | 1.80 | 1.88 | 1.20 | 2.19 | 2.54 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 206 | 237 | 248 | 265 | 242 | 306 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 4 | 2 | 634 | 642 | 660 | 672 |
その他の 流動資産 | -3,135 | -3,210 | -3,936 | 238 | 238 | 268 |
流動資産合計 | 210 | 239 | 248 | 265 | 242 | 306 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 3,939 | 3,956 | 3,971 | 3,985 | 4,001 | 4,015 |
のれん | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 |
その他の無形資産 | 822 | 839 | 854 | 868 | 884 | 898 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 4,568 | 4,581 | 5,738 | 3,985 | 4,001 | 4,015 |
資産合計 | 9,611 | 9,867 | 9,680 | 9,453 | 9,482 | 9,602 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 311 | 371 | 423 | 245 | 297 | 344 |
短期借入金 | 113 | 174 | 234 | 57 | 111 | 162 |
資本リース債務 | 198 | 197 | 189 | 188 | 186 | 182 |
流動負債合計 | 1,150 | 1,296 | 1,292 | 1,161 | 1,122 | 1,210 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 6,978 | 7,763 | 8,071 | 7,120 | 7,070 | 7,244 |
長期借入金 | 6,780 | 7,566 | 7,882 | 6,932 | 6,884 | 7,062 |
リース債務 | 198 | 197 | 189 | 188 | 186 | 182 |
繰延負債 | 584 | 658 | 546 | 540 | 592 | 626 |
その他の 非流動性負債 | 142 | 227 | 249 | 165 | 3,773 | 183 |
非流動負債合計 | 370 | 328 | 280 | 335 | 344 | 339 |
負債合計 | 7,239 | 7,489 | 7,298 | 7,043 | 7,004 | 7,122 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,372 | 2,379 | 2,382 | 2,408 | 2,476 | 2,478 |
利益剰余金 | 773 | 763 | 742 | 734 | 718 | 654 |
株主資本 | 2,372 | 2,379 | 2,382 | 2,408 | 2,476 | 2,478 |
資本合計 | 2,372 | 2,378 | 2,382 | 2,410 | 2,478 | 2,480 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 37 | 47 | 35 | 42 | 90 | 87 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | 5 | 77 | 5 | 5 | 7 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | -25 | -6 |
在庫増減額 | 13 | -17 | -7 | -34 | -30 | -24 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 30 | 3 | 83 | 122 | 77 | -50 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -19 | -69 | -27 | -32 | -16 | -37 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -786 | -316 | 950 | 48 | -178 | -964 |
短期借入金の増加 | -61 | -60 | 177 | -54 | -51 | -309 |
その他の負債の増加 | -85 | -22 | 84 | -3,608 | 3,590 | 16 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -102 | 43 | 13 | -65 | -155 | -194 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 237 | 248 | 265 | 242 | 306 | 524 |
現金同等物の変動額 | -31 | -11 | -17 | 23 | -64 | -218 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 206 | 237 | 248 | 265 | 242 | 306 |