ADCセラピューティクス(ADC Therapeutics SA/ADCT)の決算サマリー
ADCセラピューティクス(ADC Therapeutics SA/ADCT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18 | 70 | 14 | 19 | 19 | 70 |
営業利益 | -34 | 6 | -47 | -55 | -50 | -11 |
純利益 | -47 | -86 | -48 | -47 | -59 | -25 |
EPS | -0.56 | -1.03 | -0.58 | -0.58 | -0.74 | -0.30 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -15.13 | -24.16 | -10.24 | -9.29 | -12.70 | -5.19 |
ROE | 23.97 | 57.81 | 88.24 | 548.57 | -208.90 | -32.08 |
純現金 | -44 | 37 | -51 | 27 | -16 | -55 |
流動比率 | 4.61 | 4.97 | 4.80 | 5.12 | 4.69 | 5.31 |
粗利率 | -0.72 | 1.48 | -0.65 | -0.59 | 0.97 | -0.01 |
純利益率 | -2.58 | -1.23 | -3.30 | -2.44 | -3.13 | -0.37 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -44 | 36 | -48 | -47 | -15 | -52 |
投資CF | -1 | - | -1 | -1 | -1 | 0 |
財務CF | 0 | 2 | -2 | 75 | 0 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -16 | -54 |
フリーCF | -45 | 35 | -48 | -48 | -16 | -52 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-41.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は18.4%でした。
ADCセラピューティクス(ADC Therapeutics SA/ADCT)の四半期ごとの決算情報
ADCセラピューティクス(ADC Therapeutics SA/ADCT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18 | 70 | 14 | 19 | 19 | 70 |
売上原価 | 31 | -33 | 9 | 11 | 1 | 0 |
売上総利益 | -13 | 103 | -9 | -11 | 18 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | 23 | 70 | 9 | 11 | 15 | 15 |
研究開発費 | 26 | 27 | 28 | 32 | 38 | 49 |
営業利益 | -34 | 6 | -47 | -55 | -50 | -11 |
営業外受取利息 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
営業外支払利息 | 12 | 13 | 13 | 16 | 10 | 10 |
税金等調整前 当期純利益 | -46 | -40 | -48 | -54 | -60 | -20 |
法人所得税 | 0 | 43 | 0 | -7 | 1 | 2 |
当期純利益 | -47 | -86 | -48 | -47 | -59 | -25 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.56 | -1.03 | -0.58 | -0.58 | -0.74 | -0.30 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 234 | 279 | 310 | 348 | 311 | 326 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 16 | 16 | 23 | 19 | 18 | 12 |
その他の 流動資産 | 17 | 16 | 21 | 22 | 27 | 28 |
流動資産合計 | 290 | 336 | 376 | 413 | 380 | 435 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 5 | 4 | - | - | - | 3 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | 12 | 14 | 14 | 14 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | 12 | 14 | 14 | 14 |
投資その他の資産 | 1 | 2 | 27 | 28 | 30 | 8 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 18 | 18 | 91 | 94 | 88 | 83 |
資産合計 | 308 | 355 | 467 | 507 | 468 | 491 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 14 | 16 | - | - | - | 12 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 13 | 13 | 27 | 28 | 26 | 20 |
短期借入金 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 14 |
資本リース債務 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 |
流動負債合計 | 63 | 68 | 78 | 81 | 81 | 82 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 124 | 124 | 109 | 110 | 108 | 116 |
長期借入金 | 113 | 113 | 98 | 97 | 97 | 110 |
リース債務 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 |
非流動負債合計 | 129 | 133 | 443 | 435 | 349 | 341 |
負債合計 | 502 | 503 | 521 | 516 | 430 | 411 |
資本 | ||||||
資本金 | -194 | -148 | -54 | -9 | 28 | 79 |
利益剰余金 | -1,382 | -1,335 | -1,235 | -1,187 | -1,140 | -1,081 |
株主資本 | -194 | -148 | -54 | -9 | 28 | 79 |
資本合計 | -194 | -148 | -54 | -9 | 38 | 79 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -47 | -86 | -48 | -47 | -59 | -25 |
減価償却費 及び償却費 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 1 | 0 | -3 | -2 | 0 | -3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -44 | 36 | -48 | -47 | -15 | -52 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | - | -1 | -1 | -1 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 15 | 0 | 0 | -13 | 13 |
短期借入金の増加 | 0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | -2 | 3 | 2 | 4 | -1 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 2 | -2 | 75 | 0 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 279 | 310 | 348 | 311 | 326 | 381 |
現金同等物の変動額 | -44 | -32 | -37 | 37 | -16 | -54 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 234 | 279 | 310 | 348 | 311 | 326 |
ADCセラピューティクス(ADC Therapeutics SA/ADCT)の会社概要
会社名 | ADC Therapeutics SA |
ティッカー | ADCT |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 9月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |